با توجه به افزایش دسترسی معامله گران خرده فروشی برای تجارت دسترسی 24/5 به فارکس و مقادیر زیاد اهرم موجود در پلتفرم های معاملاتی، بازارهای فارکس مورد علاقه معامله گران خرده فروشی در سراسر جهان هستند. برای موفقیت مداوم، باید برخی از اصول اساسی ریاضیات فارکس را بدانید و از آنها استفاده کنید.
علیرغم مزایایی که تجارت در بازارهای فارکس می تواند به همراه داشته باشد، بسیاری از معامله گران جدید از این ایده که مجبورند با معادلات پیچیده ریاضی دست و پنجه نرم کنند، از دورنمای معامله در فارکس می ترسند.
این پست به دنبال ابهام زدایی از موضوع ریاضیات فارکس برای افرادی است که علاقه مند به ورود به دنیای تجارت فارکس هستند.
توجه: می‌توانید راهنمای PDF ریاضیات فارکس خود را از اینجا دانلود کنید.
راهنمای PDF رایگان: راهنمای تجارت PDF مهارت های ریاضی فارکس خود را دریافت کنید
فهرست مطالب
آیا برای اینکه معامله گر فارکس شوید باید در ریاضیات خوب باشید؟
اعضای جامعه مالی اغلب به این نکته توجه می کنند که سرمایه گذاری مطالعه امور مالی نیست، بلکه مطالعه کارهایی است که مردم با پول خود انجام می دهند.
اگر می خواهید در بازارهای فارکس معامله کنید، مطمئناً هیچ الزامی برای گذراندن آموزش ریاضیات رسمی فراتر از آنچه در دوران دبیرستان دریافت می کردید وجود ندارد.
ضروری ترین مهارت در تجارت فارکس، شناسایی الگو همراه با درک قوی از اقتصاد و سیاست پولی است. گفتنی است، ماهرترین معامله گران در ریاضیات شایستگی خواهند داشت.
به عنوان مثال، بدون درک تحلیل های آماری، ممکن است تعیین اینکه آیا الگوی مشاهده شده ارزش معاملاتی دارد یا فقط نتیجه نویز تولید شده توسط نوسانات تصادفی قیمت است، چالش برانگیز باشد.
خوشبختانه، همه چیز برای کسانی از شما که هیچ پایه ای در این زمینه های ریاضی ندارید، از بین نمی رود.
انسان ها توانایی قابل توجهی برای دانلود مستقیم دانش از طریق فرآیندی به نام "خواندن" در مغز خود دارند. در اینجا سه کتاب را برای کسانی که می‌خواهند در مورد جنبه‌های پیشرفته‌تر معامله در بازارهای فارکس شروع کنند، توصیه می‌کنیم.
- تحلیل تکنیکال مبتنی بر شواهد توسط دیوید آرونسون.
- مقدمه ای بر یادگیری آماری توسط گرت جیمز;
- تحلیل فنی بازارهای مالی توسط جان جی مورفی.
نحوه استفاده از ریاضیات در تجارت
ریاضیات در بسیاری از جنبه های مختلف تجارت، از محاسبه سود، زیان، اندازه موقعیت و حتی در خود اندیکاتورها استفاده می شود. خوشبختانه، تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده است که اکثر این محاسبات را می توان با استفاده از سیستم های نرم افزاری در دسترس مانند نشانگرها و ابزارهای محاسبه آنلاین برای شما انجام داد.
در حالی که ممکن است دیگر نیازی نباشد که اکثر محاسبات را خودتان انجام دهید، اما همچنان باید آنها را به اندازه کافی درک کنید تا نتایج را تفسیر کنید و مطابق با آن پاسخ دهید.
درک ارزش های پیپ
ممکن است بسیاری از شما قبلاً با مفهوم "امتیاز" در بازار سهام آشنا باشید که در آن 1 امتیاز = 1 دلار است. آنها معیاری هستند که برای اندازه گیری حرکت قیمت در سهام یا شاخص های خاص استفاده می شود. اگر بخوانید که S&P 500 200 واحد سقوط کرده است، به این معنی است که S&P 200 دلار سقوط کرده است.
"پیپ" معیاری مشابه با نقاط است و می تواند به عنوان کوچکترین افزایش ممکن حرکت قیمت در جفت ارز تعریف شود. گاهی اوقات ممکن است پیپ ها به عنوان نقاط نیز نامیده شوند و این دو اصطلاح می توانند به جای یکدیگر استفاده شوند.
آنها می گویند دیدن یعنی فهمیدن، پس بیایید به چند جفت ارز نگاهی بیندازیم تا ببینیم پیپ چیست. اکثر جفت ارزها به صورت پنج رقمی نمایش داده می شوند که چهار عدد از این ارقام پشت یک نقطه اعشار وجود دارد. آخرین رقم این پنج عدد پیپ است.
بنابراین، اگر جفت ارز EUR/USD در حال حاضر 1. 172 2 باشد، "2" پیپ است. لازم به ذکر است که جفت ارز JPY از 5 رقم تشکیل نمی شود و معمولاً بیش از 1 عدد در جلوی نقطه اعشار وجود دارد. در حالی که جفت ارز JPY از ارقام بیشتری تشکیل شده است، آخرین رقم پیپ باقی می ماند.
در جفت ارز EUR/USD که در بالا توضیح داده شد، اگر قیمت از 1. 1722 به 1. 1752 برسد، قیمت به تازگی 20 پیپ افزایش یافته است. اگر تا 1. 1712 پایین بیاید، 10 پیپ سقوط کرده است. معامله گران از این پیپ ها برای کمک به آنها در محاسبه سود و زیان خود با استفاده از محاسبات ساده استفاده می کنند. برای انجام این کار، تنها چیزی که باید بدانید اندازه موقعیت است. بیایید اکنون به این موضوع نگاهی بیندازیم.
بیایید فرض کنیم که شما در حال حاضر یک موقعیت 100000 EUR/USD دارید. در این موقعیت، حرکت 20 پیپ برابر با 200 دلار است. شما باید اندازه موقعیت خود را در تعداد پیپ های افزایش یافته (100000 یورو x 0. 0020 = 200) ضرب کنید تا این را محاسبه کنید.
اینکه این به سود یا زیان منجر شود بستگی به این دارد که موقعیت شما بلند یا کوتاه بوده است. اگر زمانی که قیمت 20 پیپ افزایش یافت، در موقعیت فروش قرار می گرفتید، 200 دلار ضرر می کردید. این یک باخت فاجعه بار نیست، اما برای خراب کردن روز هر کسی کافی است. به این ترتیب سود یا زیان با استفاده از پیپ ها و اندازه های موقعیت محاسبه می شود.
اگر یک معامله گر مستقر در ایالات متحده هستید، جفت EUR/USD محاسبه سود و زیان شما آسان است. از آنجایی که USD ارز ضد این جفت خاص است، قیمت به دلار تعلق خواهد گرفت. با این حال، قیمت همیشه به دلار تعلق نمی گیرد، بنابراین معمولاً مرحله دیگری برای محاسبه سود/زیان شما به ارز دلخواه شما وجود دارد. بیایید نگاهی به نحوه انجام این کار با استفاده از جفت ارز USD/CHF بیندازیم.
سود و زیان به فرانک سوئیس در این جفت ارز نمایش داده می شود زیرا ارز پیشخوان CHF است. فرض کنید شما یک موقعیت فروش باز 100000 دارید و قیمت 50 پیپ کاهش می یابد. این حرکت نشان دهنده سود 500 CHF (100000 x 0. 0050 = 500) است.
اگر می خواهید بدانید این سود به دلار چقدر است، سوال بعدی که در ذهن شما نقش می بندد این است که 500 فرانک سوئیس به دلار چقدر است؟برای تبدیل سود 500 CHF به USD، باید 500 CHF را بر نرخ USD/CHF تقسیم کنید.
در حالی که این یک محاسبه پیچیده نیست، تعداد زیادی ماشین حساب تبدیل ارز آنلاین وجود دارد که می توانند این کار را برای شما انجام دهند، اگر ترجیح می دهید خودتان از انجام محاسبات اجتناب کنید.
نحوه استفاده از Position Sizing
اکنون می دانید که اندازه موقعیت شما هنگام تلاش برای محاسبه سود / زیان، اطلاعات ضروری است. سوال بعدی در ذهن اکثر مردم این است که "چگونه اندازه موقعیت خود را محاسبه کنم"؟
اندازه موقعیت شما میزان ریسکی را که در معاملات خاص متحمل می شوید تعیین می کند، بنابراین معامله گران باید بدانند که چگونه قبل از باز کردن هر موقعیتی این را محاسبه کنند.
هیچ قانون مشخصی درباره میزان ریسکی که در هر معامله به شما توصیه می شود وجود ندارد. به عنوان یک دستورالعمل کلی، توصیه می شود که معامله گران محافظه کار بیش از 1٪ از حساب های خود را در هر معامله ای ریسک کنند. معامله گران ریسک پذیرتر ممکن است این حد را تا 5 درصد افزایش دهند.
اکیداً توصیه می شود که اندازه موقعیت خود را در این دستورالعمل ها نگه دارید و ریسک زیادی نکنید.
همانطور که در محاسبات سود و زیان ، ماشین حساب های اندازه گیری موقعیت به صورت آنلاین در دسترس هستند که می توانید بسته به میزان ریسکی که مایل به استفاده از آن هستید ، برای محاسبه اندازه موقعیت خود استفاده کنید. می توانید یکی از این ماشین حساب های اندازه موقعیت را در اینجا پیدا کنید.
درک حاشیه و اهرم
یکی از مزایای مهم فارکس میزان اهرم موجود در بازارهای فارکس است. این سطح به طور قابل توجهی بالاتر از مواردی است که در انواع دیگر بازارها مانند بازار سهام یافت می شود.
در حالی که اهرم می تواند ابزاری فوق العاده مفید باشد ، یک شمشیر دو لبه است. این می تواند سود شما را به سمت بالا ده برابر کند ، یا می تواند کل حساب شما را طی یک روز از بین ببرد. در نتیجه ، معامله گرانی که از ابزارهای اهرمی کارگزار خود استفاده می کنند باید کاملاً از خطرات ناشی از آن آگاه باشند.
اهرم به شما امکان می دهد میزان بیشتری از قرار گرفتن در معرض بازار با مقادیر کمتری از سرمایه کسب کنید. این در اصل موقعیت شما را برای به حداکثر رساندن تأثیر حرکات قیمت در بازده (یا ضرر) خود بزرگ می کند.
اگر 1: 100 اهرم داشته باشید ، هر 1 دلار که سرمایه گذاری می کنید به 100 دلار بزرگ می شود. بنابراین ، اگر 1 دلار با 1: 100 اهرم سرمایه گذاری کنید و بازده 10 ٪ را ببینید ، تنها با 1 دلار سرمایه خود سرمایه گذاری می کنید.
همانطور که می دانید ، بازار همیشه با شما حرکت نمی کند. اگر بازار شروع به حرکت در برابر شما کند ، کارگزار فارکس شما نسبت هایی از مانده های حاشیه ای را برای باز نگه داشتن موقعیت های شما ایجاد کرده است. اگر حساب شما زیر این نسبت ها قرار بگیرد ، کارگزار شما احتمالاً حق بستن موقعیت های شما و قفل در ضرر شما را دارد ، حتی اگر فقط برای یک لحظه باشد.
این بدان معنی است که وقتی از اهرم استفاده می کنید ، همیشه احتمال از دست دادن کل مبلغی که سرمایه گذاری کرده اید وجود دارد.
هر کارگزار سیاست ها و مقررات خود را در مورد الزامات حاشیه خود در اختیار خواهد داشت. ضروری است که شما از طریق این سیاست ها بخوانید و سیاست های حاشیه کارگزار خود را کاملاً درک کنید.
با استفاده از بهترین خطر برای پاداش
همانطور که از نام آن پیداست ، نسبت ریسک/پاداش شما دیکته می کند که برای هر 1 دلار که در معرض خطر قرار می دهید چقدر پول می گیرید. به عنوان مثال ، اگر نسبت ریسک/پاداش 1: 5 دارید ، این بدان معنی است که شما می خواهید برای هر 1 دلار که در معرض خطر قرار می دهید 5 دلار درآمد داشته باشید.
دشوار است که بگوییم نسبت ریسک/پاداش "بهترین" چیست و انجام این کار ، باید نرخ پیروزی خود را در نظر گرفت. برای درک این معنی ، بهتر است به یک مثال نگاه کنید.
فرض کنید نسبت ریسک/پاداش 1: 2 و نرخ برد شما 20 ٪ است. این بدان معناست که برای هر 10 معاملات ، شما برنده می شوید 2. با نسبت ریسک-پاداش 1: 2 ، 1 دلار در هر باخت از دست خواهید داد و در هر پیروزی 2 دلار به دست می آورید. اگر نرخ پیروزی فقط 20 ٪ داشته باشید ، پس از 10 معاملات ، می توانید انتظار ضرر خالص 4 دلار را داشته باشید.
به عنوان یک قاعده کلی ، نسبت ریسک/پاداش 1: 3 باید کافی باشد. با این حال ، برای محاسبه بهترین نسبت ریسک/پاداش برای شما ، باید ملاحظات دیگری مانند نرخ پیروزی خود را در نظر بگیرید.
با استفاده از ماشین حساب فارکس
ما در طول این پست به استفاده از ماشین حساب های آنلاین فارکس اشاره کرده ایم. شما می توانید از این ماشین حساب ها برای انجام همه کارها از محاسبه سود تا دسترسی به ریسک خود استفاده کنید. برای اجرای این محاسبات ، به ویژه ریسک خود ، برای انجام محاسبات باید اطلاعات خاص را به ماشین حساب وارد کنید.
به عنوان مثال ، اگر شما علاقه مند به استفاده از ماشین حساب برای استفاده از نسبت ریسک/پاداش خود هستید ، می توانید یک ماشین حساب رایگان را در اینجا پیدا کنید. برای انجام محاسبات ، باید وارد نقطه ورود خود ، نقطه از دست دادن و اهداف سود خود شوید.
در آخر
پس از خواندن این پست ، امیدوارم که شما متوجه شوید که در حالی که ریاضیات در تجارت فارکس وجود دارد ، این یک فریادهای دور از مشکلات ریاضیات مرتبه بالاتر است که انیشتین با آن مخالفت کرده است.
با توسعه ابزارها و ماشین حساب های آنلاین در دسترس است ، می توان از هرگونه محاسباتی که ممکن است نیاز به انجام آن داشته باشید ، آسانتر از همیشه باشد.
کتابهای ذکر شده در بالا برای کسانی که علاقه مند به توسعه بیشتر ریاضیات فارکس و دانش تجارت هستند ، به شدت توصیه می شود.
