شمعدان فراگیر صعودی

یک شمعدان صعودی الگویی از قیمت های معاملاتی برای یک اوراق بهادار خاص را نشان می دهد که نشان دهنده معکوس شدن روند قیمت است. کندل استیک نوعی نمودار است که چهار قیمت مهم را برای معاملات درون روز نشان می دهد: باز شدن، بسته شدن، بالاترین روز و پایین ترین روز، برای هر نوع امنیتی.

خلاصه

• یک الگوی کندل صعودی نشان دهنده معکوس شدن روند قیمت سهام، از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.
• در این پدیده، یک کندل قرمز که روند نزولی را نشان می دهد، کاملاً توسط یک کندل سبز بزرگتر که روند صعودی را در روز بعد نشان می دهد، فرا می گیرد.
• شمع در حال افزایش صعودی، معامله گران را تشویق می کند تا موقعیت های طولانی را در اختیار بگیرند. یعنی سهام را بخرند و آن را نگه دارند تا در آینده آن را به قیمت بالاتر بفروشند.

درک شمعدان های صعودی

هنگامی که اوراق بهادار با قیمتی بالاتر از قیمتی که باز می شود بسته می شود، بدنه شمعدان به رنگ سبز یا توخالی باقی می ماند و به آن شمعدان سبز یا توخالی می گویند. از طرف دیگر زمانی که قیمت پایانی کمتر از قیمت افتتاحیه باشد، شمعدان به رنگ قرمز یا مشکی در می آید و به آن شمعدان قرمز یا مشکی می گویند.

کندل قرمز نشان دهنده روند نزولی قیمت ها و نشان دهنده یک فاز نزولی در بازار است. گاهی اوقات، شمعدان قرمز رنگ سبز رنگ را دنبال می کند، به طوری که قیمت افتتاحیه در روز دوم کمتر از قیمت بسته شدن در روز اول است و بسته شدن در روز دوم بیشتر از جایی است که در روز اول باز شده است.

از نظر گرافیکی، شمعدان سبز رنگ قرمز را در بر می گیرد. این یک الگوی شمعدانی است که روند صعودی دارد.

مثال شمعدان فراگیر صعودی

قیمت سهام XYZ را در دو روز متوالی در نظر بگیرید که به شرح زیر است:

نمودار کندل استیک برای سهام به صورت زیر خواهد بود:

این الگو نشان دهنده تغییر یا معکوس شدن روند مداوم قیمت های یک اوراق بهادار خاص است. به طور کلی، قبل از شمع های افزایشی، شمع های قرمز بیشتری وجود دارد که نشان دهنده یک فاز نزولی در بازار است. در واقع، شمع فراگیر صعودی معمولاً پایین روند نزولی قیمت ها را نشان می دهد، پس از آن قیمت ها شروع به نشان دادن روند صعودی می کنند.

در چنین شرایطی، سرمایه گذاران در ابتدا در طول روند نزولی نسبت به بازار بدبین هستند و با فروش اوراق بهادار خود سعی در کسب سود دارند. در اصطلاح بازار سهام به چنین سرمایه گذارانی خرس گفته می شود.

زمانی که روند نزولی قیمت ها با شمع سبز رنگی همراه شود که شمع قرمز روز قبل را در بر می گیرد، حکایت از معکوس شدن روند قیمت ها دارد. یعنی با وجود خرس‌ها، سرمایه‌گذاران یا گاوهای خوش‌بین هستند که به خرید سهام ادامه می‌دهند و در نهایت موفق می‌شوند قیمت معاملات آن را بالا ببرند.

اساساً، روز دوم با بازار نزولی شروع می شود، اما خرید فعال توسط سرمایه گذاران صعودی، قیمت بسته شدن را بالاتر از قیمت افتتاحیه می برد. یک معکوس در الگوی قیمت از روند نزولی به صعودی وجود دارد.

معامله گران چگونه باید پاسخ دهند؟

واکنش معامله‌گران به یک شمع افزایشی بستگی به این دارد که آیا آنها در بازار موقعیت خرید داشته‌اند یا کوتاه. از آنجایی که پیش از این رویداد یک روند نزولی در قیمت ها رخ می دهد، اکثر معامله گران سهام را در فاز نزولی کوتاه می کنند.

شورتینگ به زمانی اطلاق می‌شود که معامله‌گر سهام خاصی را در حال حاضر به قصد کسب سود از طریق خرید مجدد آن با قیمت پایین‌تر در آینده می‌فروشد. معامله گران زمانی که انتظار دارند قیمت سهام در آینده کاهش یابد، یک موقعیت کوتاه را در نظر می گیرند.

با وارونگی در روند قیمت ، معامله گران کوتاه باید بر این اساس استراتژی های خود را تغییر دهند. شمع مشهور صعودی معامله گران را ترغیب می کند تا موقعیت طولانی را به عهده بگیرند. این بدان معناست که معامله گران باید با قصد فروش آن در آینده با قیمت بالاتر ، سهام را خریداری کرده و آن را نگه دارند.

از آنجا که احتمالاً قیمت سهام پس از شمع بیشتر می شود ، برای معامله گران سودمند خواهد بود که سهام را در حال حاضر خریداری کنند. در حقیقت ، معامله گران می توانند در هنگام خرید با کمترین قیمت داخلی در روز دوم شمع ، حداکثر سود را کسب کنند.

روند صعودی در قیمت ها همیشه نمی تواند پس از شمع صعودی صعودی تضمین شود. بعضی اوقات ، تفاوت بین قیمت های باز و بسته شدن روی شمع قرمز بسیار کمتر است و بدن شمع را بسیار باریک می کند.

اگر شمع در روز بعد توسط یک شمع سبز درگیر شود ، ممکن است لزوماً منجر به وارونگی روند نشود. به این دلیل است که قیمت بسته شدن شمع سبز می تواند بسیار بالاتر از قیمت افتتاح باشد و هنوز هم شمع قرمز باریک قبلی را درگیر می کند.

در چنین حالتی ، حجم معاملات به میزان قابل توجهی تغییر نکرده است. در عوض ، شمع درگیر با نوسانات جزئی در حجم معاملات به وجود آمده است. برای افزایش قیمت ها در آینده به طور مداوم ، باید افزایش قابل توجهی در خرید سهام وجود داشته باشد تا قیمت بسته شدن آن بسیار بالاتر از قیمت باز شود.

برای اطمینان از واژگونی قطعی در روند ، برخی از معامله گران یک روز قبل از تصمیم گیری برای تغییر به موقعیت طولانی منتظر می مانند. معامله گران سود یک روز را در ازای ضمانت مبنی بر تغییر روند بازار از دست می دهند.

منابع اضافی

CFI برنامه صدور گواهینامه تجاری و تحلیلگر اعتباری (CBCA) را برای کسانی که به دنبال شغل خود به سطح بعدی هستند ، ارائه می دهد. برای ادامه یادگیری و پیشرفت حرفه خود ، منابع زیر مفید خواهد بود: