تحلیل فنی

تحلیل تکنیکال فرآیند پیش‌بینی حرکت قیمت ابزارهای قابل معامله با استفاده از نمودارهای معاملاتی تاریخی و داده‌های بازار است. در نتیجه، سرمایه گذاران می توانند فرصت های بالقوه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت را شناسایی کنند. معمولاً در امور مالی رفتاری و تحقیقات کمی استفاده می شود و به تحلیلگران کمک می کند تا روندهای معاملات اوراق بهادار را بررسی کنند.

شما آزاد هستید که از این تصویر در وب سایت، الگوها و غیره خود استفاده کنید، لطفاً یک پیوند انتساب به ما ارائه دهید چگونه منبع را ارائه کنیم؟پیوند مقاله برای پیوند به عنوان مثال: منبع: تجزیه و تحلیل فنی (wallstreetmojo. com)

تجزیه و تحلیل فنی به معامله گران اجازه می دهد تا تأثیر عرضه و تقاضای اوراق بهادار را بر قیمت، حجم و نوسانات آن ارزیابی کنند. سیگنال‌های معاملاتی و الگوهای قیمت به‌دست‌آمده از این معیار به‌طور دقیق شرایط فعلی بازار سهام، فارکس و کالاها را منعکس می‌کنند. از سوی دیگر، تحلیل بنیادی تنها به ارزیابی مالی شرکت (فروش و درآمد) می پردازد.

فهرست مطالب

خوراکی های کلیدی

• معنی تحلیل تکنیکال به روش پیش‌بینی حرکت قیمت ابزارهای قابل معامله با استفاده از اقدامات قیمت گذشته، نمودارهای تجاری و داده‌های بازار اشاره دارد.
• این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تأثیر عرضه و تقاضا را بر قیمت، حجم و نوسانات اوراق بهادار ارزیابی کنند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت را کشف کنند و انتخاب کنند که چه زمانی وارد بازار شوند یا از آن خارج شوند.
• این تحلیل با تحلیل بنیادی که موقعیت های بازار را بر اساس بررسی صورت های مالی یک شرکت (فروش و درآمد) پیش بینی می کند، متفاوت است.
• متداول ترین ابزار برای نمایش نتایج تحلیل تکنیکال، کندل ها، میله ها و نمودارهای خطی هستند.

تحلیل فنی توضیح داده شد

از آنجایی که اقدامات خرید و فروش در بازار منعکس کننده تمام اطلاعات مورد نیاز مربوط به اوراق بهادار مورد نظر است، تخصیص ارزش بازار منصفانه یا واقعی به اوراق بهادار تبدیل به یک امر مستمر می شود. این مقدار چیزی است که تجزیه و تحلیل تکنیکال تضمین می کند و به ردیابی هر از گاهی برای پیش بینی های مربوط به قیمت در آینده کمک می کند.

اکثر معامله گران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در یک دارایی از تحلیل بنیادی پیروی می کنند. و سپس از تحلیل تکنیکال برای ارزیابی ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری استفاده می کنند و در عین حال قیمت های ورودی کم ریسک را برای خرید اوراق بهادار شناسایی می کنند.

ویژگی های تحلیل فنی

• تحلیل تکنیکال سه سناریو را فرض می‌کند: بازار همه چیز را تخفیف می‌دهد، به این معنی که قیمت‌ها همه اطلاعات مربوط به یک دارایی را منعکس می‌کنند، قیمت‌ها از روندها پیروی می‌کنند یا روندهای متضاد را نشان می‌دهند، و حرکت‌های قیمتی تاریخی خود را تکرار می‌کنند.
• این کار با در نظر گرفتن فریم های زمانی و نشانگر فنی شاخص های فنی شاخص های فنی به ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده سرمایه گذاران برای تصمیم گیری سرمایه گذاری بر اساس حرکات قیمت آینده که در درجه اول از قیمت های تاریخی گرفته شده است ، استفاده می شود. بیشتر بخوانید که معامله گران استفاده می کنند.
• بر اساس تجزیه و تحلیل فنی ، نمودارها در فواصل منظم ، به عنوان مثال در 5 دقیقه ، 15 دقیقه ، ساعت ، 4 ساعت و روزانه تهیه می شوند.

انواع نمودارهای تحلیل فنی

شما آزاد هستید که از این تصویر در وب سایت، الگوها و غیره خود استفاده کنید، لطفاً یک پیوند انتساب به ما ارائه دهید چگونه منبع را ارائه کنیم؟پیوند مقاله برای پیوند به عنوان مثال: منبع: تجزیه و تحلیل فنی (wallstreetmojo. com)

سرمایه گذاران حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می کنند تا ایده ای از جهت بازار بدست آورند و آنها را در یک نمودار به اشکال مختلف نشان دهند. سپس ، معامله گران معاملات را بر اساس آنها بررسی می کنند و تصمیم می گیرند که سرمایه گذاری کنند یا منتظر یک فرصت تجاری بهتر باشند.

به عنوان یک سرمایه گذار ، ممکن است حرکات قیمت که به شکل های زیر نشان داده می شود ، پیدا کند:

شماره 1 - شمعدان

Candlesticks به سرمایه گذاران کمک می کند تا الگوهای معاملاتی را شناسایی کرده و تجارت سودآور را وارد کنند. این الگوها با ترکیب دو یا چند شمع در یک دنباله خاص نشان داده می شوند. این نمایندگی می تواند با یک شمعدان واحد بهتر و مفیدتر از چند برابر برای نمای کلی بازار باشد. با کمک این الگوها ، معامله گران می توانند:

• موقعیت های قوی تر را بخرید و موقعیت های ضعیف تری بفروشید - قدرت توسط یک شمع صعودی (به طور معمول به رنگ آبی) نشان داده می شود و ضعف از طریق شمعدان قرمز (به طور معمول به رنگ قرمز) نشان داده می شود.
• با الگوهای انعطاف پذیر باشید - گزارش های تجزیه و تحلیل فنی به سرمایه گذاران می گوید که چگونه یک الگوی معاملاتی واقعی با مواردی که در کتابهای درسی مورد مطالعه قرار گرفته است متفاوت است. بنابراین ، به آنها می آموزد که با الگوهای معاملاتی که با استفاده از شمعدان ها نشان داده می شوند ، انعطاف پذیر باشند.
• به دنبال یک روند قبلی باشید - هنگامی که روندهای فعلی صعودی هستند ، نشان می دهد که روند قبلی به نظر می رسد که بازار بیرونی است که بازار به نظر می رسد که احتمالاً بازار سهام به زودی پایین می رود یا تصحیح می شود. پیش بینی می شود با در نظر گرفتن وقایعی که اتفاق می افتد یا موظف به اتفاق می افتد که باعث کاهش قیمت سهام موجود در بازار می شود. بیشتر و برعکس را بخوانید.

شمعدان در نمودار ساعتی عملکرد قیمت را به مدت یک ساعت به تصویر می کشد ، در حالی که یک چوب 4 ساعته نشان دهنده عملکرد قیمت از طریق چهار ساعت مشخص در یک ردیف است. بالاترین نقطه شمعدان بالاترین قیمت تجارت امنیتی را نشان می دهد ، در حالی که کمترین امتیاز کمترین قیمت آن زمان را نشان می دهد. بدن شمعدان (قسمت های ضخیم تر) نشان دهنده قیمت های باز و بسته برای دوره مورد نظر است.

شمعدان آبی به این معنی است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاح بود. به همین ترتیب ، یک شمعدان قرمز نشان می دهد که قیمت افتتاح بالاتر از قیمت بسته شدن بود.

الگوهای شمعدانی منفرد

1. Marubozu

Marobozu به معنای "سر طاس" یا "سر تراشیده" به زبان ژاپنی است. این الگوی بدون زحمت در مورد روند گذشته شکل گرفته است. این نشانگر تشکیل شمعدان ها بدون سایه است ، که نشان می دهد قیمت امنیتی فراتر از قیمت افتتاح و بسته شدن نیست. همچنین ، این نشانگر ورود و خروج خاص یک تجارت خاص است.

2. قسمت بالای چرخش

این شمعدان ممکن است جزئیات خاص حرکت قیمت را ارائه ندهد اما اطلاعات مفیدی را برای نشان دادن سناریوی کلی بازار فعلی ارائه می دهد. این شمع دارای یک بدنه واقعی کوچک در قسمت بالای چرخش است که تفاوت جزئی بین قیمت باز و نزدیک را نشان می دهد. علاوه بر این ، سایه های فوقانی و تحتانی تقریباً برابر هستند ، زیرا بدن شمعدان را به ترتیب به نقاط زیاد و پایین روز وصل می کنند.

3. Dojis

این نوع شمعدان بر معکوس های مورد انتظار یا تغییرات قیمت در بازار فعلی تأکید می کند. این الگوی نشان می دهد که قیمت های امنیتی باز و نزدیک برابر است. بنابراین ، Dojis بدن واقعی ندارد. سرمایه گذاران با استفاده از این الگوهای شمعدانی از احساسات بازار آشنا می شوند.

4. چتر کاغذ

این الگوی شمعدان نشانگر جهت معاملات در یک دوره خاص است. تفسیر چترهای کاغذی مختلف به جایی که در نمودار ظاهر می شود بستگی دارد. در یک نمودار به دو شکل ظاهر می شود - نشانگر روندهای نزولی ، که به آن مرد آویزان گفته می شود و روندهای صعودی ، معروف به چکش.

5. ستاره تیراندازی

این الگوی شمعدانی به عنوان یک چتر کاغذ معکوس ظاهر می شود اما سایه فوقانی طولانی دارد ، که معمولاً دو برابر بدن شمعدان واقعی است. هرچه فتیله فوقانی طولانی تر باشد ، الگوی نزولی تر خواهد بود.

الگوهای شمعدانی چندگانه

1. الگوی Engulfing

یک الگوی شمعدان واحد برای کمک به سرمایه گذاران در شناسایی فرصت تجارت کافی است. در یک الگوی شمعدانی چندگانه ، حداقل دو تا سه شمعدان برای درک الگوی تصمیم گیری های تجاری مؤثر شکل گرفته است. الگوی روز 1 و روز 2 برای تجزیه و تحلیل دقیق الگوی قیمت ترکیب شده است. شمع روز 1 برای روز 2 از شمع کوچکتر است و به نظر می رسد دومی سابق را درگیر می کند. اگر الگوی Engulfing در پایین مشاهده شود ، صعودی است. اما اگر الگوی Engulfing در بالا مشاهده شود ، نشان دهنده بازار نزولی است.

2. الگوی سوراخ کردن

بر خلاف الگوی مشروبات الکلی صعودی ، در الگوی سوراخ کردن ، شمع آبی روز دوم تا حدی شمع تحتانی روز اول را که قرمز است ، درگیر می کند.

3. پوشش ابر تاریک

مانند الگوی مشروبات الکلی نزولی ، پوشش ابر تیره شمع قرمز روز دوم را که شمع آبی روز اول را درگیر می کند ، مشاهده می کند.

4. ستاره صبح

این یک الگوی شمعدانی صعودی است که با شانه کردن سه شمعدان متوالی در طی سه روز شکل گرفته و نشانگر الگوی معکوس یک روند نزولی است. در انتهای پایین یک پایین آمدن ظاهر می شود.

5. ستاره عصر

در حالی که ستاره صبح یک بازار صعودی است ، ستاره عصر برعکس است. حالت دوم نشان دهنده واژگونی صعود است. این الگوی شمعدان نیز در طی جلسات سه روزه تکامل یافته است.

شماره 2 - نوار

نمودارهای نوار نمودار نوار نمودار نوار در اکسل همچنین به عنوان باز کردن نمودارهای نوار در اکسل نیز مفید است ، در نمایش داده های منفرد در نوار افقی ، با دسته بندی های نمایش داده شده در محور y و مقادیر موجود در x-محور. برای ایجاد نمودار نوار ، حداقل به دو متغیر مستقل و وابسته نیاز داریم. بیشتر بخوانید حاوی یک سری خطوط عمودی است که دامنه نوسان قیمت را در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد. این یکی از ساده ترین نمودارها برای تفسیر سرمایه گذاران است. آنها می توانند قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک را به یکباره شناسایی کنند.

خط افقی در سمت چپ خط افقی قیمت باز را نشان می دهد ، در حالی که قیمت بسته شدن در سمت راست همان خط نشان داده می شود. هنگامی که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز است ، خط به رنگ سیاه یا سبز ظاهر می شود تا دوره افزایش را نشان دهد. از طرف دیگر ، اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز باشد ، خط به رنگ قرمز نشان داده می شود.

شماره 3 - نمودارهای خط

نمودار خط خط خط نمودار خط نمایش گرافیکی از داده ها است که شامل یک سری از نقاط داده با یک خط است. بیشتر بخوانید به عنوان پیوندی بین قیمت های مختلف بسته شده تشکیل شده است. این خط از چپ به راست ردیابی می شود و فقط قیمت های پایانی روی نمودارها نشان داده می شود. این نمودارها شکل اساسی تجزیه و تحلیل فنی است که توسط کارشناسان انجام می شود.

بهترین چیز در مورد این نمودارها این است که آنها به شما کمک می کنند تا از قیمت های گذشته و حال بازار در مورد سرمایه گذاران دارایی هزینه کنند.

شاخص های تحلیل فنی

کارشناسان برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت از شاخص های مختلف استفاده می کنند. علاوه بر این ، آنها تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی را انجام می دهند ، و اطمینان می دهند که گزارش ها به اندازه کافی دقیق برای هدایت سرمایه گذاران هستند.

شما آزاد هستید که از این تصویر در وب سایت، الگوها و غیره خود استفاده کنید، لطفاً یک پیوند انتساب به ما ارائه دهید چگونه منبع را ارائه کنیم؟پیوند مقاله برای پیوند به عنوان مثال: منبع: تجزیه و تحلیل فنی (wallstreetmojo. com)

در اینجا لیستی از شاخص های فنی که معامله گران برای ارزیابی نوسانات بازار برای تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاری استفاده می کنند ، آورده شده است:

شماره 1 - میانگین حرکت

• میانگین متحرک متحرک متحرک ساده در حال حرکت ، میانگین متحرک در حال حرکت به یک نوع میانگین متحرک اشاره دارد و با محاسبه میانگین قیمت ها یا مقادیر مشاهده شده در تعداد مشخصی از روزها یا دوره ها حاصل می شود. بیشتر بخوانید (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA) ، و
• میانگین متحرک وزنی (WMA)

شماره 2 - متحرک همگرایی و واگرایی متوسط (MACD)

MACD پیشنهاد می کند که آیا انتظار می رود روند خاصی ادامه یابد یا این الگوی به زودی معکوس می شود. این شاخص از خط MACD ، تفاوت بین 26 دوره EMA و 12 دوره EMA و خط سیگنال استفاده می کند ، که 9 دوره EMA است. هنگامی که خط MACD از پایین از زیر عبور می کند ، سیگنال خرید را نشان می دهد. از طرف دیگر ، اگر خط MACD از خط سیگنال از بالا عبور کند ، سرمایه گذاران سیگنال فروش می گیرند.

شماره 3 - نشانگر قدرت نسبی (RSI)

این یکی از انواع نوسان ساز حرکت است ، علاوه بر میزان تغییر (ROC) نوسان ساز ، نوسان ساز تصادفی و نوسان ساز میانگین همگرایی/واگرایی. RSI میزان نوسان قیمت را اندازه گیری می کند. این نشان می دهد که آیا قیمت دارایی ها در این حد بیش از حد بیش از حد مورد استفاده قرار دارد ، به سناریوهای بازار اشاره دارد که در آن سهام به طور قابل توجهی بالاتر از ارزش عادلانه آن معامله می شود. وضعیت بیش از حد یا فراوان را بخوانید و خواندن بین 0 تا 100 کاهش می یابد. اگر بالاتر از 70 باشد ، قیمت ها در منطقه بیش از حد قرار دارند ، در حالی که زیر 30 سال است ، در منطقه Oversold قرار دارد.

شماره 4 - گروههای بولینگر

این نوسانات بازار را اندازه گیری می کند. سه باند در نظر گرفته شده است که در آن باند اول و سوم +2 و-2 انحراف استاندارد انحراف استاندارد (SD) یک ابزار آماری محبوب است که توسط حرف یونانی "σ" برای اندازه گیری تغییر یا پراکندگی مجموعه ای از داده ها نشان داده شده است. مقادیر نسبت به میانگین (متوسط) آن ، بنابراین قابلیت اطمینان داده ها را تفسیر می کند. بیشتر بخوانید ، با این که مورد دوم میانگین حرکت 20 روزه است. اگر باند گسترش یابد ، نشان می دهد نوسانات سهام در حال افزایش است. از طرف دیگر ، اگر باند قرارداد داشته باشد ، معامله گران می فهمند که نوسانات سهام در حال کاهش است.

شماره 5 - اصلاح فیبوناچی

این سطح پشتیبانی و مقاومت را از طریق خطوط افقی نشان می دهد. اصلاح فیبوناچی فیبوناچی اصلاح فیبوناچی یک الگوی نمودار معاملاتی است که معامله گران برای شناسایی سطح معاملات و دامنه ای که در آن قیمت دارایی دوباره یا معکوس می شود ، استفاده می کنند. معکوس ممکن است به سمت بالا یا رو به پایین باشد و با استفاده از نسبت معاملات فیبوناچی قابل تعیین است. بیشتر بخوانید یک الگوی فنی است که برای پیش بینی سطح از پیش تعیین شده استفاده می شود که انتظار می رود قیمت سهام یا دارایی در آن متوقف شود و خود را بازیابی کند. این اصلاح یا وارونگی می تواند به سمت بالا یا رو به پایین باشد.

الگوی اصلاح فیبوناچی با استفاده از اعداد فیبوناچی معرفی شده توسط ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو از پیزا ، با نام مستعار فیبوناچی ، در قرن سیزدهم. این مجموعه از اعداد چیزی جز اعداد طبیعی نیست ، با شروع 0 و 1. از این رو ، اعداد تشکیل شده عبارتند از: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 و غیره.

علاوه بر این ، هنگامی که تعداد سری توسط جانشین فوری تقسیم می شود ، نسبت به دست آمده برابر با 0. 618 است (به عنوان مثال ، 89/144 = 0. 618). هنگامی که یک عدد در این سری با تعداد دو مکان بالاتر تقسیم می شود ، مقدار به دست آمده 0. 382 است (به عنوان مثال ، 55/144 = 0. 382). به همین ترتیب ، هنگامی که یک عدد با تعداد قرار داده شده سه مکان بالاتر تقسیم می شود ، تعداد به دست آمده 0. 236 است (به عنوان مثال ، 34/144 = 0. 236).

این درصد سطح اصلاحات را تعیین می کند و به سرمایه گذاران کمک می کند تا حرکت رو به بالا یا رو به پایین روندها را پیش بینی کنند.

شماره 6 - شاخص جریان پول (MFI)

این یک شاخص فنی است که از قیمت و حجم دارایی برای شناسایی وضعیت بیش از حد یا بیش از حد استفاده می کند. مانند RSI ، MFI نیز بین 0 تا 100 نوسان می کند. تنها تفاوت بین این دو در این است که نشانه های قبلی بر اساس دیدگاه قیمت است. در عین حال ، دومی سناریوی بازار را با توجه به قیمت و حجم نشان می دهد.

علاوه بر شاخص های ذکر شده در بالا ، معامله گران گزینه های دیگری را نیز برای اطمینان از گزارش های تحلیل فنی منعکس می کنند که حرکات دقیق قیمت را منعکس می کنند و الگوهای قیمت قابل اعتماد را به تصویر می کشند. این موارد شامل - شاخص کالای کانال ، Donchain ، ضریب همبستگی ، روند حجم قیمت ، شاخص تصادفی و غیره است.

مثال

بگذارید مثال تجزیه و تحلیل فنی زیر را در نظر بگیریم تا مفهوم را بهتر درک کنیم:

جنی تصمیم به خرید سهام آمازون (AMZN) می کند. از این رو ، او تجزیه و تحلیل فنی را برای یافتن روندهای گذشته برای اطمینان از این که این معامله برای او سودآور است ، انجام می دهد. او حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و همان را برای ماه آینده ردیابی می کند. نمودار نوار او را کمی گیج کرد ، که باعث شد او از باند های بولینگر به عنوان یک شاخص استفاده کند تا بررسی کند که بازار برای آمازون چقدر بی ثبات است.

براساس همین ، جنی چند سؤال از خودش می پرسد ، از جمله اینکه چگونه او قیمت های آینده را بر اساس مشاهدات خود پیش بینی می کند. سرانجام ، هنگامی که او مطمئن می شود که بازار برای ماه های آینده ملایم خواهد بود ، تصمیم می گیرد به آن فرصتی بدهد و در سهام AMZN سرمایه گذاری کند.

استفاده از تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی انجام شده توسط کارشناسان می تواند کمک کند:

• جهت بازار را درک کنید
• سیگنال های روند قیمت را مشخص کنید
• تعیین کنید که آیا یک روند خاص در حال ادامه یا معکوس است
• قیمت آینده اوراق بهادار را پیش بینی کنید
• فرصت های تجاری بالقوه را شناسایی کنید
• ورود و خروج از نقاط در یک بازار را بدانید

سوالات متداول (سؤالات متداول)

تجزیه و تحلیل فنی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا جهت قیمت سهام، آتی، اوراق قرضه، محصولات با درآمد ثابت، کالاها یا جفت ارز را بر اساس داده های گذشته، مانند قیمت و حجم معاملات، پیش بینی کنند. معامله گران می توانند از پیش بینی ها برای درک بهتر حال و هوای بازار و انتخاب محل سرمایه گذاری برای سود استفاده کنند. این روش اغلب در تحقیقات مالی رفتاری و کمی مورد استفاده قرار می گیرد.

تحلیل تکنیکال فارکس مشابه تجزیه و تحلیل سهام است و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا جهت قیمت دارایی را بر اساس داده های قبلی پیش بینی کنند. اینها به بهترین وجه برای توسعه و اجرای استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت استفاده می شوند.

دو رویکرد برای تحلیل تکنیکال وجود دارد: - از بالا به پایین - معامله‌گران از این روش برای انتخاب یک سرمایه‌گذاری مناسب با تجزیه و تحلیل روند معاملات از شاخص‌های اصلی گرفته تا نمودارهای بازه‌ای خاص و منظم استفاده می‌کنند.- از پایین به بالا - تحلیلگران از این استراتژی برای تعیین موقعیت‌های ورود و خروج برای سرمایه‌گذاری‌های احتمالی با تمرکز بر سهام کم‌ارزش‌شده که روند عمومی بازار را نادیده می‌گیرند، استفاده می‌کنند.

مقالات پیشنهادی

این راهنمای تجزیه و تحلیل فنی و معنای آن بوده است. در اینجا نحوه کار، نمودارها، اندیکاتورها، نمونه ها و کاربردهای آن در بازارهای فارکس و سهام را توضیح می دهیم. می توانید از مقالات زیر بیشتر بیاموزید -