RSI یکی از شناخته شده ترین و پرکاربردترین شاخص ها است ، اما همه ما می دانیم که هیچ چیز به عنوان یک ابزار "جادویی" وجود ندارد. RSI نیز از این قاعده مستثنی نیست.

با استفاده از نشانگر RSI به روش کلاسیک ، یعنی با ورودی در ورودی (یا خروج) "hyperzone" ، اغلب منجر به نتایج منفی می شود.

"استراتژی پیشرفته RSI" یک سیستم معاملاتی کامل است که با شروع RSI ، از اقدام قیمت برای تأیید تجزیه و تحلیل صحیح استفاده می کند: واگرایی ، خطوط استاتیک یا پویا ، همبستگی بین ارزها و بررسی های چهارچوب.

ما به شما یادآوری می کنیم که از هر شاخصی فقط برای پشتیبانی از آنچه قبلاً با مشاهده قیمت خود ایجاد کرده ایم استفاده می شود و RSI نیز از این قاعده مستثنی نیست.

این استراتژی در مورد دارایی های مختلف ، جفت ارز ، رمزنگاری ، سهام و غیره اعمال می شود.

سرانجام ، در انتهای آموزش ، بخشی را پیدا خواهید کرد که به تئوری واگرایی ها و لیستی از دارایی هایی که می تواند برای "همبستگی" استفاده شود ، پیدا خواهید کرد.

نشانگر RSI چیست

شاخص قدرت نسبی یا شاخص قدرت نسبی یکی از محبوب ترین نوسان سازها در تجزیه و تحلیل فنی است که معمولاً توسط معامله گران برای شناسایی قیمت بازار استفاده می شود که خیلی زیاد یا خیلی پایین است.

مقدار RSI از 0 تا 100 متغیر است و دو سطح نشان داده شده است (به طور پیش فرض) با مقدار 70 و مقدار 30. منطقه بالاتر از مقدار 70 یک مقدار بیش از حد است و یکی زیر مقدار 30 مقدار بیش از حد است (Oversold).

هنگامی که خط RSI (سفید در این نمودار MT4) بیش از 30 است ، دارایی یک قیمت دست کم گرفته می شود ، هنگامی که از 70 فراتر رود ، یک دارایی گران قیمت محسوب می شود.

سیستم به سه قسمت تقسیم می شود. بخش اول اصلی است و به سیستم RSI با واگرایی می پردازد ، بخش دوم موضوع را با تأیید بررسی می کند و بخش سوم شامل تجزیه و تحلیل اقدامات بیشتر است.

بخش اول

نحوه استفاده از نشانگر RSI به طور عادی

وقتی RSI در منطقه Oversold قرار دارد ، بیشتر معامله گران وارد تجارت "طولانی" می شوند ، برعکس وقتی RSI در منطقه بیش از حد قرار دارد.

ورودی "کوتاه" (که به آن نیز گفته می شود ، فروش یا قرار دادن)

استفاده از RSI از این طریق اغلب مشکلی ایجاد می کند. پس از عبور از خط ، قیمت ها اغلب جهت گیری معکوس نمی کنند ، اما همچنان در "هایپروزون" یا حتی در همان جهت ادامه می یابند و منجر به از بین رفتن عمل می شوند.

این اغلب در مورد روند قوی بازار اتفاق می افتد.

با تجارت از این طریق می توانید تعداد قابل توجهی از معاملات گمشده را بدست آورید. بنابراین ما فقط از یک راه از شاخص استفاده خواهیم کرد: با ترکیب سیگنال RSI با "واگرایی".

بخش اول. RSI + واگرایی

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت های موجود در نمودار در جهت مخالف به شاخص RSI حرکت می کنند ، بنابراین پیش بینی تغییر روند احتمالی می شود.

در پایان آموزش ، بخشی را پیدا خواهید کرد که به تفاوت ها اختصاص داده شده است: چگونه آنها را شناسایی کنیم ، چگونه آنها را ردیابی کنیم ، چه نوع و غیره.

ما خطوط (خطوط سفید) را ترسیم کردیم که حداکثر نمودارها را به یکدیگر وصل می کنیم. توجه داشته باشیم که تمایل متقابل آنها واگرا است. این منجر به تغییر بعدی جهت می شود.

خط روند از حداکثر نسبی (M) در نقطه عبور Hyperzone RSI ، به سمت حداکثر دوم (دایره قرمز) ترسیم می شود و به دنبال آن یک روند مربوطه در نمودار اصلی است.

ردیابی واگرایی

بسته به اینکه ماکزیمم ها یا حداقل ها در نمودار به هم متصل شده باشند، ما دو نوع ردیابی ممکن را در استراتژی خود داریم که تمایل به شناسایی وارونگی قیمت دارد (دو راه ردیابی دیگر وجود دارد که منجر به به اصطلاح "همگرایی پنهان" می شود. همگرایی های پنهان، که در عوض نشانه ای از ادامه روند را نشان می دهد (توضیحات کامل در پیوست 2).

سمت چپ: پیوند پایین، نرخ ارز صعودی. سمت راست: پیوند اوج، نرخ ارز نزولی.

بنابراین، حداقل‌ها در نمودار و مینیمم‌ها در RSI به هم متصل هستند، یا حداکثرها در نمودار و حداکثرها در RSI، اما هرگز حداقل‌ها در نمودار و حداکثرها در RSI، یا برعکس:

ردیابی نادرست

در نموداری که در بالا مشاهده می‌شود (پس‌زمینه سیاه) ما یک ماکزیمم رو به افزایش (بالاتر بالا) و در RSI یک حداکثر کاهشی (بالا پایین‌تر) داریم که منجر به واگرایی بین خطوط روند و در نتیجه معکوس شدن قیمت می‌شود.

در سمت چپ این نمودار می توانیم واگرایی دیگری را شناسایی کنیم و دو خط دیگر را ترسیم کنیم که در این مورد نیز واگرا هستند:

بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم، واگرایی در هایپرزون پایین.

ما خط روند را به سمت حداقل کاهشی نمودار اصلی (کم پایین تر) و حداقل افزایشی RSI (بالاترین پایین) دنبال می کنیم:

نتیجه تغییر جهت روند است.

RSI در مقایسه با MACD

واگرایی را می توان با اندیکاتورهای دیگر مانند MACD محبوب نیز استفاده کرد، اما RSI واگرایی دقیق و واضح تری ارائه می دهد که منجر به معاملات با کیفیت بالاتر می شود.

دو نمودار یکسان اما با شاخص های مختلف. در مورد MACD هیچ تفاوتی وجود ندارد.

بیایید چند مفهوم کلیدی را خلاصه کنیم:

شاخص ها "جادویی" نیستند:

• هرگز از آنها به تنهایی برای تجارت ورودی استفاده نکنید
• از آنها فقط برای پشتیبانی از تحلیلی استفاده کنید که قبلاً با عمل قیمت انجام داده اید.

در صورت استفاده صحیح، واگرایی یکی از قدرتمندترین ابزارها برای تشخیص تغییرات جهت کیفیت است.

انواع مختلفی از واگرایی وجود دارد، اما ما دو مورد از مهمترین آنها، واگرایی "بزرگ" و واگرایی "محکم" را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

انواع واگرایی RSI

واگرایی "گسترده"، همانطور که از نام آن پیداست، زمانی رخ می دهد که نوساناتی که خط روند روی آنها ترسیم شده است از یکدیگر دور باشند، با حداکثرها (یا حداقل ها اگر نه) یعنی کاملاً از یکدیگر دور باشند، مانند شکل:

واگرایی مبتنی بر نوسانات گسترده (بال‌های عریض) پیش‌بینی خوبی از معکوس می‌دهد، زیرا روند مورد بحث تحت کنترل کامل سرمایه‌گذاران نیست.

بسته به موقعیت نمودار RSI نسبت به سطوح 30 و 70، می‌توانیم هر واگرایی بزرگ و باریک را به 2 زیر گروه تقسیم کنیم:

واگرایی گسترده

• وقتی در داخل هایپرزون اتفاق می افتد
• هنگامی که در نزدیکی هایپرزون اتفاق می افتد (بدون لمس آن)

واگرایی شدید

• وقتی در داخل هایپرزون اتفاق می افتد
• هنگامی که در نزدیکی هایپرزون اتفاق می افتد (بدون لمس آن)

واگرایی گسترده

بیایید دو نوع واگرایی گسترده را ببینیم.

در اینجا یک مثال از یک واگرایی بزرگ در منطقه فروش بیش از حد آورده شده است:

و اکنون نمونه ای از واگرایی بزرگ در نزدیکی منطقه فروش بیش از حد (یعنی RSI از خط عبور نکرده است):

واگرایی شدید

اکنون به جای آن نوع دوم واگرایی را می بینیم، واگرایی باریک.

واگرایی "باریک" همانطور که از نام آن پیداست زمانی رخ می دهد که نوساناتی که خط روند روی آن ترسیم می شود به هم نزدیک باشند و قله هایی نزدیک به هم باشند مانند شکل:

گاهی اوقات این نوسانات به قدری به یکدیگر نزدیک هستند که تشخیص آنها دشوار است:

نمودار خط مفید است. ما همچنین خطوط روند را در نمودار ترسیم می کنیم و واگرایی را برجسته می کنیم:

کمترین میزان نزدیک است ، بنابراین یک واگرایی محکم است.

برای شناسایی راحت تر آن ، بنابراین ما از نمودار خطی استفاده می کنیم و کمترین کمترین (پایین کم) را در نمودار و بالاترین کمترین (کمترین سطح) در RSI برجسته می کنیم:

در اینجا یک مثال دیگر با مقایسه نمودارها آورده شده است:

همانطور که مشاهده می کنید ، شناسایی واگرایی های تنگ در یک نمودار خطی بسیار ساده تر است.

چنین واگرایی ، در صورت استفاده صحیح ، به همان اندازه واگرایی های بزرگ مهم هستند.

مثال دیگر و مقایسه گرافیکی:

اکنون بیایید در گرافیک زیر در Hyperzone (Overbought ، Oversold) ، چه گسترده و هم محکم ببینیم:

ما تاکنون به مورد واگرایی که در هاپروزون رخ می دهد ، نگاه کرده ایم ، یعنی RSI از 30 یا 70 سطح فراتر رفته است.

اکنون ما مورد واگرایی در منطقه RSI مرکزی (نزدیک به خط قرمز 30 ، اما لمس کردن آن) را نشان می دهیم ، مانند شکل:

در نتیجه ، در اینجا لیستی بر اساس کیفیت سیگنال به دست آمده از واگرایی ها وجود دارد:

• بهترین. نوسانات گسترده + RSI در Hyperzone (مگر اینکه به خط برخورد کند)

• عالینوسانات قیمت گسترده + RSI در نزدیکی Hyperzone

• عالی. نوسانات قیمت تنگ + Hyperzone RSI (حداقل به خط برخورد می کند)

• خوبنوسانات تنگ + RSI در نزدیکی Hyperzone

بخش دوم. تأیید

به یاد داشته باشید که با استراتژی RSI شما در برابر روند تجارت می کنید ، بنابراین ممکن است واگرایی به تنهایی برای دریافت سیگنال قابل اعتماد کافی نباشد. تأیید بیشتر لازم است تا تأیید شود که تغییر روند واقعی است.

برای این منظور ما از عمل قیمت استفاده می کنیم ، اما فقط پس از واگرایی در حال حاضر سیگنال تغییر روند را به ما داده است.

الگوهای / ارقام زیادی وجود دارد که می تواند به ما کمک کند ، اما برای ساده نگه داشتن چیزها از خطوط پویا استفاده خواهیم کرد. بیایید شکل را ببینیم:

واگرایی فقط پس از شکستن روند که ما با پیوستن به کمترین نوسانات ترسیم کرده ایم ، تأیید می شود. اگر امکان ترسیم خطی با کیفیت کافی وجود نداشته باشد ، ما واگرایی را به تنهایی به اندازه کافی قابل اعتماد در نظر خواهیم گرفت.

اگر منتظر شکستن خط روند نبودیم ، به جای روند قبلی می تواند قیمت ها ادامه یابد.

در اینجا مثال دیگری است که در آن انتظار می رود که خط روند خط انتظار باشد:

بیایید مثال دیگری را ببینیم که سیگنال ورودی از بین رفته است.

این یک واگرایی است که باید نشانگر تغییر روند ، از صعودی به Bearish باشد ، اما این تغییر اتفاق نمی افتد:

قیمت ها ادامه می یابد ، هیچ شکستن روند ، تجارت وجود ندارد.

این یک مثال واضح است که نشان می دهد واگرایی RSI به تنهایی برای به دست آوردن سیگنال معتبر کافی نیست.

قسمت سوم. واگرایی و سطح SR

ما استراتژی خود را با تکمیل واگرایی با عناصر بیشتر مانند سطح کلیدی (SR) و Trendline عمیق تر می کنیم. بیایید آن را با تقسیم آن به قسمت های جداگانه برای وضوح بیشتر ، تجزیه و تحلیل کنیم.

واگرایی + سطح SR + خط روند

منظور از سطح SR ما یک منطقه کلیدی از معکوس احتمالی ، متشکل از مقاومت یا پشتیبانی است.

مفهوم پیدا کردن واگرایی در سطح "کلیدی" یا SR است.

در شکل زیر ، علاوه بر وجود یک روند ، ما در مکاتبات با یک سطح کلیدی واگرایی زیادی داریم ، در این حالت یک مقاومت.

این مقاومت سیگنال واگرایی را تقویت می کند (در این حالت نیز بر اساس نوسانات گسترده). تأیید تغییر روند.

ورود به استراحت خط روند.

بیایید مثال دیگری را ببینیم ، در این حالت واگرایی در حمایت است ، و همچنین یک روند وجود دارد که ما به عنوان مرجع برای شکستن احتمالی به آن نیاز داریم.

واگرایی گسترده است، گسترده است. دوباره به یاد داشته باشید که عرض به شیب خطوط واگرایی اشاره نمی کند، بلکه به فاصله بین نوسانات اشاره دارد.

بنابراین مورد دیگری از سیگنال عالی.

حتی مورد واگرایی مبتنی بر نوسانات محکم در سطح SR، اگرچه کیفیت کمی پایین‌تر از عریض است، اما همچنان سیگنال بسیار معتبری را ارائه می‌دهد.

بیایید نمودار زیر را تجزیه و تحلیل کنیم و یک خط حمایت و واگرایی ترسیم کنیم:

از آنجایی که این یک واگرایی شدید است، نوسانات چندان قابل مشاهده نیستند. بهتر است به نمودار خطی بروید:

نمودار خطی را می توان برای تجسم بهتر نوسانات و واگرایی ها استفاده کرد. برای بررسی شکست صحیح، راحت است که به شمع های کلاسیک برگردید:

در زمان شکست، وارد Call می شوم.

واگرایی + سطح SR + خط روند + تایم فریم

در شکل زیر مقاومت معتبری را ترسیم کرده‌ایم که از ماکزیمم‌های مختلف عبور می‌کند و در حضور یک واگرایی تنگ در نوسانات نزدیک هستیم.

ما در حال حاضر نمی دانیم که آیا شکستی رخ خواهد داد یا اینکه آیا قیمت ها به دنبال روند ادامه خواهند یافت.

هیچ معامله بدون شکست. برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، می‌توانیم شمع‌ها را در بازه زمانی پایین‌تری مشاهده کنیم.

این ملاحظات جدید مربوط به بازه زمانی در حال استفاده است. به طور معمول استفاده از یک بازه زمانی واحد اطلاعات دقیقی به ما نمی دهد.

برای تأیید تغییر روند، می‌توانیم شمع‌ها را در بازه زمانی پایین‌تری مشاهده کنیم تا واگرایی آن‌ها را با RSI تأیید کنیم.

مثال 1

ما منطقه مقاومت خود را ترسیم کرده‌ایم و منتظر واکنش بیشتر در آن سطح هستیم. با وارد شدن به Call، ممکن است خطر از دست دادن معامله را داشته باشیم زیرا قیمت ها می توانند مقاومت را بشکنند.

بنابراین بیایید به شمع‌ها در ناحیه دایره سفید در بازه زمانی پایین‌تر از زمان فعلی نگاه کنیم (هر چه که باشد، انتخاب بستگی به استراتژی شما دارد، این تجزیه و تحلیل برای هر بازه زمانی معتبر است). هدف ما یافتن سیگنال تغییر روند است.

بدون این شما نمی توانید بفهمید که درون آن شمع ها چه اتفاقی می افتد.

تصمیمات شما باید بر اساس آنچه در نمودار می بینید بدون ارزیابی جهت بعدی بر اساس برداشت های شخصی خود گرفته شود.

فرض کنید در یک بازه زمانی 1 ساعته هستیم (H1). بیایید به چارچوب زمانی 15 دقیقه ای (M15) برویم.

بیایید نمودارها را با هم مقایسه کنیم:

پشتیبانی سمت چپ در تایم فریم اصلی ما مانند تایم فریم پایین سمت راست است.

این کافی نیست که قیمت ها در نمودار سمت چپ از حمایت خارج شوند. از طریق ردیابی خطوط روند و خطوط واگرایی باید ببینیم که در داخل شمع ها مطابق با ناحیه کلیدی چه اتفاقی می افتد:

اکنون می‌توانیم نوسان‌ها را در M15 ببینیم و بنابراین واگرایی خود را ترسیم کنیم. علاوه بر این، اکنون ترسیم خطوط روند آسان تر است زیرا نوسانات مشهود هستند، در حالی که قبلاً در بازه زمانی اصلی مشاهده نمی شدند.

ما فقط باید منتظر تایید شکست باشیم تا موقعیت خود را در Call باز کنیم.

تغییر روند تأیید شد و واقعاً اتفاق افتاد.

مثال 2

ما یک سطح SR داریم و می خواهیم ببینیم در داخل شمع چه اتفاقی می افتد که سایه آن نشان می دهد که قیمت ها به مقاومت واکنش نشان داده اند.

بیایید به بازه زمانی پایین‌تر برویم و نمودارها را با هم مقایسه کنیم، همچنین واگرایی و خط روند را ترسیم کنیم:

ما یک واگرایی آشکار با شکست نسبی داریم. ما می توانیم موقعیت خود را باز کنیم (PUT).

مثال 3

قیمت ها به حمایت واکنش نشان می دهند. بیایید ببینیم داخل شمع در شکل (H4) چه اتفاقی می افتد:

بیایید بازه زمانی پایین تر را بررسی کنیم. همان حمایت و همان روند نزولی. بیایید واگرایی را ترسیم کنیم:

برای اینکه بهتر ببینیم نمودار H1 را به خط تغییر می دهیم، جایی که تشخیص واگرایی (تقویت) آسان تر است:

تمام آنچه که باقی مانده است این است که منتظر بماند تا شکستن روند کار را باز کند:

مثال 4

ما یک مقاومت و شمع داریم که سایه فوقانی آن نشان دهنده تلاش برای واکنش در آن سطح است.

بیایید ببینیم که در واقع در داخل شمع چیست و با مشاهده یک بازه زمانی پایین ، بزرگنمایی می شود.

مقاومت در دو نمودار یکسان است. سیگنال ورود در استراحت خط روند.

مثال 5

بیایید شمع ها را با حرکت به چارچوب زمانی پایین M15 تجزیه و تحلیل کنیم:

برای اطمینان از واگرایی بهتر است به نمودار خط تغییر دهید که تجزیه و تحلیل ما را تأیید می کند:

سیگنال ورود به شکستن خط روند:

مثال 6

شمع های منطقه برجسته در سطح SR واکنش نشان می دهند ، همانطور که توسط سایه های پایین پایین مشهود است.

بیایید با روش قاب زمانی در منطقه بزرگنمایی کنیم تا ببینیم عملکرد قیمت اطلاعات مفیدی به ما می دهد:

واگرایی RSI ، واکنش سطح SR ، شکستن روند. عناصر برای ارزیابی ورودی در تماس ، همه در آنجا هستند. زنگ زدن.

مثال 7

ما یک سطح SR قوی داریم ، زیرا قیمت ها چندین بار در آنجا جهت معکوس شده اند.

در منطقه مورد نظر ما به دلیل واکنش به سطح ، شمع با سایه طولانی را می بینیم.

ما از طریق بررسی فریم های زمانی بزرگنمایی می کنیم. سطح SR در دو نمودار یکسان است.

.

ورود (قرار دادن) فقط در صورت شکستن روند.

مثال 8

در این حالت ، ردیابی خط روند دشوار است.

اگر خیلی دور خطر از دست دادن تجارت را داشته باشیم ، اگر خیلی نزدیک باشد ، خیلی مؤثر نیست ، بنابراین هیچ روند بدون تجارت نیست.

برای حل مشکل ، ما با حرکت به چارچوب زمانی پایین M15 ، حداکثر دومین واگرایی را افزایش می دهیم.

ورود به شکست.

نتیجه

سیستم معاملاتی که تاکنون شرح داده شده است در حال حاضر کامل در نظر گرفته شده است.

کسانی که می خواهند نمونه ها و بینش های بیشتری برای ورودی های ایمن تر داشته باشند می توانند با مطالعه بخش دوم ، این دوره را تکمیل کنند ، برای کسانی که می خواهند به طور جدی درگیر شوند ، ضروری است و بخشی از آن اقلیت معامله گران که با تجارت درآمد کسب می کنند ، می شوند.

… استراتژی اقدام قیمت RSI در قسمت دوم ادامه دارد (سیستم پیشرفته)

بخش دوم استراتژی را با تکنیک های تجاری بیشتر ، حتی برای ورودی های امن تر گسترش می دهد. تصاویر دقیق ، نشانگر ، نمونه ها و پیوست ها سیستم را تکمیل می کنند.

استراتژی کامل (همچنین شامل این قسمت اول در PDF با تصاویر با کیفیت بالا) با خرید آن با قیمت تنها 89 یورو می توانید بلافاصله بارگیری کنید.

اگر در حال حاضر با یک کارگزار در Real با ثبت نام Forza Forex کار کرده اید ، می توانید بلافاصله آن را در [email protected] it* درخواست کنید

* (توجه: از شما خواسته می شود تا شناسه کارگزار خود را به شما ارتباط دهید و حداقل 89 یورو پس از تاریخ 13. 1. 21 با حداقل 3 معاملات جدید در حساب واقعی واریز کنید)

در زیر می توانید کارگزاران مورد استفاده معامله گران ما را مشاهده کنید. این بدان معنا نیست که آنها کاملاً بهترین هستند ، اما بر اساس تعداد ثبت نام ها و عملیات معاملاتی انتخاب شده اند. علاوه بر این ، می توانید لیست کاملی از کارگزاران را با مقایسه نسبی مشاهده کنید.

با ثبت نام از طریق این پیوندها ، از کمک های ترجیحی ، منابع رایگان مختلف و امکان دسترسی رایگان به اتاق سیگنال VIP استفاده می کنید. کوکی ها را قبل از مراجعه به یک کارگزار پاک کنید. شناسه خود ، شماره شناسایی خود را که کارگزار به شما اختصاص می دهد ، به [email protected] one ارسال کنید.

هشدار خطر: "گزینه های باینری در صورت عدم مجاز بودن کارگزار در منطقه شما ، به معامله گران EEA خرده فروشی یا فروخته نمی شوند". گزینه ضریب هوشی (منطقه یورو / ایالات متحده) ، می توانید از مقایسه کارگزار ما (کارگزاران قابل اعتماد که معامله گران از سراسر جهان را می پذیرند ، تصویر زیر را انتخاب کنید):

منابع رایگان ارزشمند را از دست ندهید!

نویسنده: ایوان گریسنکو

اشتیاق ما به تجارت ما را به نوآوری و کشف استراتژی‌ها، شاخص‌ها یا کارگزاران جدید سوق داد. مراقبت از FreeBinaryOptions. One به زبان انگلیسی جدید، ایوان گریسنکو، همراه با پدرش Giancarlo و دوست آمریکایی خود رابرت Pavehouse، تجربه چندین سال تجارت را به اشتراک می گذارند. ایوان همچنان روی دیگر سایت‌های محبوب گزینه‌های باینری مانند forzaforex. it تمرکز می‌کند. مشاهده تمام پست های ایوان گریسنکو

پاسخ دهیدلغو پاسخ

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. با نحوه پردازش داده های نظر خود آشنا شوید.