تحلیلگران فنی فارکس اغلب از شاخص های حاصل از سطح نرخ ارز استفاده می کنند زیرا با گذشت زمان تکامل می یابند. معامله گران آتی همچنین به مشاهدات بازار مانند حجم و بهره باز نگاه می کنند.
شما می توانید بسیاری از شاخص های فنی مفید را در برنامه معاملاتی خود گنجانید. و می توانید بلافاصله استفاده از این نشانگرهای فارکس را شروع کنید ، اما این کمک می کند تا خود را در مورد نحوه استفاده صحیح از آنها بر اساس توضیحات کامل هر شاخص ، آموزش دهید.
با راهنمای ما به بهترین شاخص های فارکس شروع کنید.
در 5 دقیقه یک حساب کاربری باز کنید. فرصت های نقطه ، تجارت و مدیریت موقعیت های خود را از مجموعه کاملی از برنامه های تلفن همراه و رایانه لوحی.
شاخص های فارکس چیست؟
شاخص های فنی فارکس شامل محاسبات ریاضی است که معامله گران فارکس اغلب بر اساس نرخ ارز ، حجم یا علاقه باز یک جفت ارز استفاده می کنند. معامله گران فنی که در بورس اوراق بهادار فعالیت می کنند ، به طور معمول به قیمت یک سهام نگاه می کنند ، اما معامله گران فارکس به نرخ ارز یک جفت ارز نگاه می کنند. اکثر شاخص های اصلی فارکس از نرخ ارز محاسبه می شوند.
این جفت ارزهای تجاری همچنین ممکن است بتوانند از حجم و شماره های بهره باز ارائه شده توسط مبادلات آتی که لیست قراردادهای معاملات آتی ارز مانند بازار پولی بین المللی شیکاگو یا IMM را نشان می دهد ، استفاده کنند.
نمونه هایی از شاخص های فنی رایج عبارتند از:
- پیشرفت/کاهش
- قیمت میانگین
- موازنه قدرت
- گروههای بولینگر (BB)
- حرکت همگرایی/واگرایی متوسط (MACD)
- انواع مختلفی از میانگین های متحرک
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- نوسان ساز تصادفی
- زیگ زاگ
معامله گران گزینه ها و کسانی که به دنبال ارزیابی ریسک در موقعیت برای اهداف اندازه گیری موقعیت هستند نیز ممکن است از نوسانات تاریخی استفاده کنند.
اگر تازه وارد مفهوم شاخص های فارکس هستید ، ممکن است بخواهید یک کارگزار خوب فارکس را برای مبتدیان انتخاب کنید. یکی از این موارد معمولاً مطالب آموزشی دقیق تری را در مورد ابزارهای تحلیل فنی که می توانید در برنامه معاملاتی خود درج کنید ، ارائه می دهد.
چگونه آنها به شما در تجارت کمک می کنند
بسیاری از افراد هر روز به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل بازار فنی خود به طور فعال در شاخص های استفاده از تجارت فارکس مشغول کار بودند. آنها به طور معمول این کار را انجام می دهند زیرا چنین شاخص ها به حدس و گمان از تجارت فارکس کمک می کنند و اجازه می دهند تصمیمات تجاری آنها بسیار عینی تر شود.
شاخص ها همچنین اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهند که می توانید برای ایجاد یک برنامه سرمایه گذاری ترکیب کنید. برنامه سرمایه گذاری شما ممکن است بیان کند که شما ، به عنوان مثال ، هنگام فشار دادن باند بولینگر ، سهام را به فروش می رسانید و این نشانگر افزایش نوسانات است. سرمایه گذاران غالباً کاملاً به شاخص های خود و برنامه های سرمایه گذاری خود وابسته هستند. برای یافتن بهترین روش برای نمونه کارها ، به مطالعه شاخص های مختلف و مدل های سرمایه گذاری ادامه دهید.
از کجا آنها را پیدا کنیم
اگرچه بیشتر سیستم عامل های معاملاتی فارکس به شما امکان می دهد حداقل برخی از تجزیه و تحلیل فنی را انجام دهید ، در صورت بدست آوردن نسخه ای از Metatrader 4 یا 5 ، انتخاب عالی از مهمترین شاخص های فارکس آسان است. این پلت فرم تجاری محبوب و نرم افزار تجزیه و تحلیل فنی را می توان بصورت رایگان از متاکووت ها بارگیری کرد.
همچنین می توانید یک نسخه سفارشی از Metatrader 4 یا 5 را از وب سایت های مختلف کارگزار آنلاین که از این سیستم عامل استفاده می کنند دریافت کنید. نگاهی به کارگزار برتر ایالات متحده Forex. com بیندازید. برای به دست آوردن آن از آنها ممکن است لازم باشد یک حساب کارگزار باز کنید.
Metatrader 4 یا 5
این پلتفرم همچنین اطلاعات مفصلی را در پرونده های راهنما و وب سایت مرتبط در مورد نحوه استفاده و محاسبه هر یک از شاخص های نمایش داده شده ارائه می دهد. Metaquotes حتی کد منبع خود را برای هر یک از شاخص های فنی پشتیبانی می کند که توسط بستر معاملاتی پشتیبانی می شود که می توانید برای ایجاد نسخه خود از شاخص خود کپی و استفاده کنید.
همچنین می توانید در صورت داشتن مهارت برنامه نویسی ، کد منبع را برای ایجاد یک نشانگر سفارشی جدید تغییر دهید و می توانید محاسبه شاخص ها را در اسکریپت ها و مشاوران متخصص درج کنید. ایجاد نرم افزارهای سفارشی برای اجرای در Metatrader 4 یا 5 می تواند زندگی شما را به عنوان یک معامله گر بسیار ساده تر کند و حتی در صورت وجود شرایط مناسب می تواند به طور خودکار برای شما تجارت کند.
چه چیزی یک نشانگر عالی را ایجاد می کند
همه شاخص های فنی از محبوبیت یا سودمندی برابر در بین بازرگانان برخوردار نیستند. برخی از آنها فقط در موارد بسیار خاص مورد استفاده قرار می گیرند ، برخی از آنها در درجه اول توسط معامله گران مشتقات استفاده می شود و برخی دیگر ممکن است در استفاده منظم در بیشتر صفحه های معامله گر فنی مشاهده شوند.
به طور کلی ، یک شاخص عالی فارکس کاربرد گسترده ای در بسیاری از معامله گران دارد ، سیگنال های واضحی را ارائه می دهد که به راحتی قابل مشاهده و استفاده از آن هستند ، و اطلاعات مفیدی را برای کسانی که به دنبال تعیین جهت آینده نرخ ارز هستند ، ارائه می دهد.
برخی از شاخص های برتر فارکس
در بخش زیر به طور خلاصه در مورد برخی از شاخص های برتر فنی فارکس مورد استفاده معامله گران فارکس مورد بحث قرار خواهد گرفت و نمونه هایی از آنچه در عمل به نظر می رسد نشان می دهد.
نشانگر 1: میانگین حرکت
بسیاری از معامله گران فارکس از میانگین های متحرک 1 نوع یا دیگری استفاده می کنند تا حس جهت اصلی یا روند بازار را بدست آورند. با استفاده از 1 یا بیشتر میانگین های متحرک نیز می تواند برای ارائه سیگنال های معاملاتی استفاده شود ، مانند زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا یا پایین تر از میانگین متحرک طولانی مدت عبور می کند.
4 نوع اساسی از میانگین های متحرک که معامله گران فارکس اغلب در جفت های ارز و برای اهداف تجزیه و تحلیل فنی عمومی استفاده می کنند:
- میانگین حرکت ساده
- میانگین های متحرک نمایی
- میانگین های متحرک وزنی
- میانگین های متحرک صاف
فرایند متوسط مورد استفاده می تواند بر روی نرخ ارز زیاد ، پایین ، باز یا بسته باشد. نزدیکترین محبوب است.
به عنوان مثال ، شما می توانید با اضافه کردن نرخ ارز در تعداد معینی از دوره های زمانی ، میانگین حرکت ساده را محاسبه کنید. سپس آن مبلغ را براساس تعداد دوره های زمانی تقسیم می کنید تا به طور متوسط بدست آورید. این فرآیند متوسط سپس با گذشت زمان پیش می رود یا حرکت می کند تا یک خط شاخص ایجاد شود که معمولاً بیش از نرخ ارز برای یک جفت ارز نشان داده می شود.
یک میانگین حرکت ساده 10 روزه ساده که در قیمت های بسته شدن روزانه محاسبه می شود ، در نمودار زیر به رنگ قرمز قرار می گیرد که بر روی نمودار شمعدانی نرخ ارز برای جفت ارز EUR/USD قرار دارد. هنگامی که میانگین متحرک بالاتر از نرخ ارز قرار دارد ، تمایل به ارسال سیگنال نزولی به یک معامله گر دارد. یک سیگنال صعودی با نرخ ارز که بیش از میانگین متحرک است پیشنهاد می شود.
شاخص 2: شاخص قدرت نسبی
RSI مغز متفکر تحلیلگر مشهور فنی J. Welles Wilder بود و از زمان انتشار در سال 1978 توسط معامله گران مورد استفاده قرار گرفته است. اکنون در بین شاخص های فنی مورد استفاده معامله گران موقعیت برتر دارد و بیشتر نرم افزارهای تجزیه و تحلیل فنی شامل آن است.
شما می توانید با مقایسه میزان جدیدترین نرخ ارز یک جفت ارز با قیمت جدیدترین افت نرخ ارز ، نشانگر RSI را محاسبه کنید. RSI دارای یک پارامتر دوره زمانی قابل تنظیم است و بیشتر معامله گران از 14 دوره پیش فرض بر اساس ترجیح وایلدر استفاده می کنند.
تحلیلگران فنی از RSI به عنوان یک نوسان ساز محدود یاد می کنند ، زیرا در محدوده ای که با مقدار بالایی 100 و مقدار پایین تر از آن محدود می شود ، نوسان می کند از آنجا که مقدار آن مقیاس عمودی با نرخ ارز ندارد ، RSI به طور معمول استدر زیر نرخ ارز در یک کادر نشانگر نمایش داده می شود.
هنگامی که RSI به سرزمین بالایی بالاتر از سطح 70 منتقل می شود ، بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود. هنگامی که زیر سطح 30 قرار دارد ، بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود. معامله گران همچنین به دنبال واگرایی بین قله ها یا فرورفتگی در نرخ ارز در مقابل RSI برای ارائه سیگنال های معاملاتی هستند ، به خصوص هنگامی که RSI در قلمرو شدید قرار دارد.
تصویر زیر RSI 14 روزه را بر اساس نرخ بسته شدن روزانه در نارنجی در کادر نشانگر زیر نمودار شمعدان نرخ ارز برای جفت ارز EUR/USD نشان می دهد.
شاخص 3: گروههای بولینگر
گروههای بولینجر در دهه 1980 توسط جان بولینگر ایجاد شدند تا سیگنال های معاملاتی را ارائه دهند که با شرایط بازار سازگار هستند. آنها به طور معمول با استفاده از تعداد معینی از انحراف استاندارد در حدود میانگین متحرک مرکزی ترسیم می شوند.
مجموعه ای مشترک از پارامترهای برای باند بولینگر شامل ترسیم خطوط 2 انحراف استاندارد در حدود میانگین حرکت ساده 20 دوره است. از آنجا که از انحرافات استاندارد به عنوان معیار نوسانات بازار استفاده می شود ، این امر به بازرگانان احساس ریسک در گرفتن موقعیت می دهد ، و همچنین نشانه ای از اینکه حرکت نرخ ارز بیش از حد انجام شده و از این رو برای تصحیح رسیده است.
یک استراتژی اساسی تجارت باند بولینگر می تواند شامل فروش یک جفت ارز هنگام معامله بالاتر از خط بالای نشانگر و خرید هنگام معامله زیر خط پایین خود باشد. شما می توانید این استراتژی را تنها با در نظر گرفتن معاملات پیروی از روند موجود ، همانطور که توسط شیب میانگین متحرک مرکزی پیشنهاد شده است ، اصلاح کنید.
تصویر زیر دو باند انحراف استاندارد بولینجر را نشان می دهد که در حدود 20 روز در حال حرکت بر اساس نرخ بسته شدن روزانه در قرمز به صورت قرمز قرار گرفته است که بر روی نمودار شمعدانی نرخ ارز برای جفت ارز یورو/USD قرار دارد.
نشانگر 4: نوسان ساز تصادفی
نوسان ساز تصادفی در دهه 1950 توسط جورج سی لین ساخته شد و به معامله گران کمک می کند تا افراط و تفریط بازار را برای اصلاحات شناسایی کنند. مانند RSI ، نوسان ساز تصادفی عادی شده است تا بین 0 تا 100 متغیر باشد ، اگرچه مقادیر بیش از 80 بیش از 80 است ، در حالی که مقادیر بیش از حد زیر 20 است.
نوسان ساز تصادفی در انواع کامل ، سریع و آهسته ای قرار می گیرد که هر یک از آنها خط ٪ K را بر اساس نزدیک بازار نسبت به محدوده کم کم برای یک بازه زمانی مشخص دارند ، به علاوه خط سیگنال ٪ D محاسبه شده به عنوان میانگین متحرک ازخط k k.
این شاخص همچنین در مورد تجمع و توزیع در بازار به معامله گران اطلاع می دهد. هنگامی که بازار در اطراف مقادیر بالا تصادفی بسته می شود ، این نشان می دهد که فشار خرید وجود دارد بنابراین بازار در حال جمع شدن است. در مقابل ، بسته شدن بازار در نزدیکی ارزش کم نشانگر نشان دهنده فشار فروش است که شامل توزیع است.
تصویر زیر نوسان ساز تصادفی محاسبه شده بر اساس نرخ ارز کم/زیاد با مدت درصد K 5 و یک ٪ D دوره 3 و یک پارامتر کندی 3 به رنگ قرمز با استفاده از میانگین های متحرک ساده در کادر نشانگر زیر یک نمودار شمعدانی را نشان می دهدنرخ ارز برای جفت ارز EUR/USD.
نشانگر 5: MACD
شاخص واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) توسط جرالد اپل اختراع شد. هیستوگرام MACD بدون مرز است و به طور کلی زیر عمل قیمت ظاهر می شود و از همان مقیاس زمانی به عنوان نمودار نرخ ارز که با آن مطابقت دارد استفاده می کند.
MACD بر اساس تفاوت بین 2 میانگین متحرک با وزن قابل استفاده (EMA) است. معمولاً 1 از 12 دوره سریعتر و 1 از 26 دوره کندتر. این شامل یک خط متوسط در حال حرکت (SMA) است که معمولاً 9 دوره استفاده می شود که برای علائم تجاری استفاده می شود.
تصویر زیر نوسان ساز MACD را به رنگ قرمز محاسبه می کند بر اساس بسته شدن نرخ ارز با یک هیستوگرام محاسبه شده با استفاده از EMA آهسته 26 دوره در مقابل EMA سریع 12 دوره و یک خط SMA 9 دوره در کادر نشانگر زیر نمودار شمعدان از نمودار شمعداننرخ ارز برای جفت ارز EUR/USD.<SPAN> MACD بر اساس تفاوت بین 2 میانگین متحرک با وزنی نمایی (EMA) است. معمولاً 1 از 12 دوره سریعتر و 1 از 26 دوره کندتر. این شامل یک خط متوسط در حال حرکت (SMA) است که معمولاً 9 دوره استفاده می شود که برای علائم تجاری استفاده می شود.
