در سال 2020 و اوایل سال 2021 ، بازار مالی جهانی بیشتر به دلیل همه گیر کرونوویروس ، نسبتاً بی ثبات بود. در اوایل سال 2021 ، نوسانات افزایش یافت زیرا جمعیت وال استریت شرط بندی (WSB) "گنگ" را بالا برد و برخی از نفرت انگیزترین سهام مانند سهام Gamestop و AMC سرگرمی را بالاتر و سپس پایین آورد.
همچنین نوسانات زیادی در cryptocurrency و برخی از بازارهای کالاهای منتخب مانند نقره وجود داشت.
در این مقاله ، ما خواهیم دید که چرا نوسانات مهم است و برخی از ابزارهایی برای کمک به شما در شناسایی آن.
نوسانات چیست و در سهام چیست؟
نوسانات به شرایطی اشاره دارد که قیمت سهام طی چند دقیقه یا روز کاهش می یابد. این دوره می تواند برای معامله گران روزانه ، که نگران آینده بلند مدت شرکت نیستند ، بسیار سودآور باشد.
با این حال ، همچنین می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود ، به ویژه هنگامی که معامله گران آماده یا مجهز به مقابله با آن نیستند.
نمونه خوبی از نوسانات موجود در سهام همان اتفاقی است که با GameStop (GME) رخ داده است.
برای مبتدیان ، GME یک شرکت بزرگ در یک صنعت سنتی است. این بازی های ویدیویی را در فروشگاه ها در زمانی که بسیاری از افراد به بازی های دیجیتالی تغییر می کنند ، به فروش می رساند. به همین ترتیب ، بسیاری از مردم به شدت اعتقاد داشتند که این شرکت مانند سایر خرده فروشان سنتی برای ورشکستگی پرونده می کند.
بنابراین ، بسیاری از سرمایه گذاران شرط بندی های کوتاه بزرگی را علیه شرکت قرار دادند. در سال 2021 ، بسیاری از کاربران رسانه های اجتماعی شروع به اعتیاد به سهام کردند. طی چند روز ، سهام از 17 دلار به 483 دلار صعود کرد.
سپس به 38 دلار کاهش یافت و به 182 دلار رسید. این یک نمونه کامل از نوسانات در بورس است.
علل نوسانات سهام
یک سؤال مشترک در بین بسیاری از بازرگانان این است که دقیقاً باعث نوسانات در بورس سهام می شود.
رسانه های اجتماعی
اول ، همانطور که در بالا توضیح داده شد ، نقش سیستم عامل های رسانه های اجتماعی مانند StockTwits ، Twitter و Reddit وجود دارد. این سیستم عامل ها بسیار تأثیرگذار شده اند زیرا تقریباً 30 ٪ از کل حجم روزانه در ایالات متحده از معامله گران خرده فروشی است.
بنابراین ، به عنوان یک معامله گر ، توصیه می کنیم که از آنچه در این سیستم عامل ها اتفاق می افتد ، تغذیه کنید.
محیط های کلان
دوم ، محیط کلان کلی تمایل به نوسانات دارد. به عنوان مثال ، در مارس 2020 ، همه گیر Coronavirus منجر به عدم قطعیت های قابل توجهی شد. در نتیجه ، بسیاری از سرمایه گذاران در حالی که برخی از معامله گران DIP ها را خریداری می کردند ، به فروش سهام خود پرداختند.
در نتیجه ، بسیاری از قیمت های سهم در سه ماهه اول و بخش هایی از Q2 به شدت کاهش یافت. نمودار زیر عملکرد شاخص S& P 500 را در آن دوره نشان می دهد.
موضوعات کلان دیگری نیز وجود دارد که منجر به این نوع نوسانات می شود. به عنوان مثال ، در دوره دولت ترامپ ، جنگ تجاری منجر به نوسانات برخی از سهام شد. همچنین ، جنگ ها و بلایای طبیعی مانند زلزله ژاپن منجر به فعالیت شدید در بازار شد.
»بهترین دارایی های مالی برای تجارت در رویدادهای استثنایی
درآمد
سوم ، سهام قبل و بعد از انتشار درآمد سه ماهه خود ، اندکی بی ثبات است. قبل از درآمد ، برخی از معامله گران سعی در پیش بینی نحوه عملکرد شرکت دارند. و پس از درآمد ، نوسانات اتفاق می افتد که معامله گران تعداد را هضم می کنند.
دلایل دیگر
دلایل دیگر نوسانات در سهام عبارتند از تماس های تحلیلگر ، ادغام و تملک و اخبار خاص شرکت مانند تغییر مدیریت و راه اندازی محصول.
از همه مهمتر ، فعالیت های موجود در بازار اوراق بهادار معمولاً در بازار سهام تأثیراتی دارد. به عنوان مثال ، هنگامی که منحنی بازده معکوس می شود ، سرمایه گذاران تمایل دارند که با پیش بینی رکود اقتصادی ، از بازار خارج شوند.
به طور مشابه ، هنگامی که بازده اوراق قرضه افزایش می یابد ، برخی از سرمایه گذاران معمولاً از سهام بالاتری بالا برای Havens ایمن خارج می شوند.
ابزارهای برتر نوسانات در بازار
یک چالش مشترک در بین بازرگانان در مورد چگونگی شناسایی نوسانات در بازار.
فهرست CBOE VIX
یکی از بهترین و متداول ترین ابزارهای مورد استفاده برای اندازه گیری این نوسانات ، شاخص CBOE VIX است. این شاخصی است که به عملکرد سهام در S& P 500 می پردازد. وقتی افزایش می یابد ، معمولاً نشانه افزایش نوسانات است.
نمودار زیر نشان می دهد که VIX در پنج سال گذشته بالا رفته است. این بیشتر به دلیل جنگهای تجاری ترامپ و همه گیر Covid-19 است.
شاخص ترس و حرص
ابزاری دیگر که می تواند در مورد نوسانات شما را نشان دهد ، شاخص ترس و حرص و آز است. این ابزار که توسط CNN Money تهیه شده است ، از چندین زیر هند ساخته شده است که احساسات موجود در بازار را ارزیابی می کنند. شاخص های فرعی محبوب که این شاخص را تشکیل می دهند عبارتند از وسعت قیمت سهام ، VIX ، قدرت قیمت سهام و تقاضای اوراق قرضه ناخواسته در بین دیگران.
خواندن قابل توجهی از شاخص ترس و حرص و آز نشانه ای از نوسانات در بازار است.
سایر شاخص های فنی
ابزارهای فنی محبوب دیگری نیز برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. از جمله شاخص های محبوب که می تواند این موضوع را به شما نشان دهد ، میانگین دامنه واقعی ، شاخص نوسانات نسبی ، نوسانات تاریخی و گروههای بولینگر از جمله دیگر است.
نمودار زیر شاخص S& P 500 را با برخی از این شاخص ها نشان می دهد.
S& P 500 و شاخص های نوسان. نمودار از Tradingview
نحوه معامله سهام بی ثبات
با در نظر گرفتن همه اینها، چگونه سهام بی ثبات را معامله می کنید؟
همانطور که در بالا ذکر شد، دوره های نوسان بالا می تواند منجر به سود قابل توجهی برای معامله گران روزانه شود. در واقع، در سال 2020، بسیاری از بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های تامینی میلیاردها دلار به لطف نوسانات سود به دست آوردند.
به عنوان یک معامله گر روزانه، چند کار وجود دارد که باید انجام دهید تا سود خود را به حداکثر برسانید و در عین حال خطرات را در این دوره به حداقل برسانید.
- اطمینان حاصل کنید که در این دوره به شدت تحت تاثیر قرار نگرفته اید. انجام این کار تضمین می کند که در معرض ضررهای قابل توجهی قرار نگیرید. زیرا پتانسیل ضرر می تواند بسیار زیاد باشد.
- همیشه از حساب خود با استاپ ضرر و توقف ضرر محافظت کنید..
افکار نهایی
نوسانات یک چیز مهم در بازار است. در واقع، چند سال پیش، بسیاری از صندوق های تامینی فقدان نوسانات را عامل عملکرد ضعیف خود می دانستند. با این حال، می تواند منجر به زیان های قابل توجهی در روند معاملات روزانه شما شود.
بنابراین توصیه می کنیم برای کاهش ریسک از بهترین استراتژی های مدیریت ریسک استفاده کنید.
