چگونه خرید ترس و فروش حرص و آز می تواند شما را به یک سرمایه گذار باهوش تر تبدیل کند

پیتر لیدز متخصص سرمایه گذاری در سهام است و بیش از یک دهه تجربه کار با برنامه ریزی مالی ، مشتقات ، سهام ، درآمد ثابت ، مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل را دارد. او نویسنده چندین کتاب از جمله "سهام پنی برای آدمک ها" است. وی خبرنامه مالی ، "انتخاب سهام پیتر لیدز" را منتشر می کند و در NBC ، CBS ، FOX ، CNN و چندین ده فروشگاه دیگر ظاهر شده است.

Amilcar Chavarria یک کارآفرین Fintech و blockchain با تخصص در Cryptocurrency ، blockchain ، fintech ، سرمایه گذاری و امور مالی شخصی است.

هانس جاسپسون با تأکید بر توسعه نیروی کار ، آموزش و عدالت اقتصادی بیش از یک دهه تجربه در تحقیقات سیاست های عمومی دارد. تحقیقات وی با اعضای کنگره ایالات متحده ، آژانس های فدرال و سیاست گذاران در چندین ایالت به اشتراک گذاشته شده است.

Xpacifica / Getty Images

برای بسیاری از سرمایه گذاران ، این شش کلمه نه تنها عمیق هستند بلکه یک رویکرد بسیار ساده و مؤثر را نیز توصیف می کنند که می تواند به شما درآمد کسب کند: "ترس را بخرید ، حرص و آز را بفروشید."

غذای اصلی

• ترس و حرص و آز دو احساسی است که باعث تقویت نوسانات در قیمت امنیت می شود.
• سرمایه گذاران که در هنگام فروش از ترس و وحشت تسلیم می شوند ، ممکن است مایل به فروش امنیت با قیمت کم ارزش باشند.
• سرمایه گذاران که به حرص و آز تسلیم می شوند ، ممکن است حتی پس از بیش از حد ارزش ، امنیت را حفظ کنند.
• همه این احساسات را دارند ، اما با نظارت بر سطح حرص و آز و ترس شما می توانید عملکرد سرمایه گذاری خود را ارتقا دهید.

خرید وقتی سرمایه گذاران ترس دارند

در حالی که احتمالاً قبلاً این عبارت را شنیده اید ، این قدرت را دارد که یک نقطه مهم را به خانه برسانید: اگر سرمایه گذاران بیشترین نگرانی را خریداری می کنید ، در مواقعی که سهامداران در درجه اول سهام خود را رها می کنند زیرا آنها از ترس رانده می شوند - می توانید خود را منحصر به فرد قرار دهیدبرای انتخاب همان سهام با قیمت قابل ملاحظه ای کم ارزش.

ترس محو می شود

درست مانند همه چیز با گذشت زمان ، ترس در بازار محو می شود. شرکت ها اعتماد به نفس را به دست می آورند. در میان مدت (شاید طی چند ماه آینده) ، سهام به طور قابل توجهی کم ارزش (که در مدت زمان پایتخت ریخته شده بودند) می توانند به سمت ارزیابی های واقع بینانه تر ، بسیار کمتر ترسناک شروع شوند.

بازگشت و فروش حرص

این ریباند معمولی قسمت دوم این عبارت را هدایت می کند ، که از طرف تلنگر صادق است: سرمایه گذاران هوشمند که این ترس را خریداری کرده اند ، ممکن است مناسب ترین لحظه برای فروش حرص و آز را پیدا کنند.

حرص و آز به طور معمول توسط سهام هایی که در قیمت افزایش یافته اند ایجاد می شود. سهام هایی که پس از آنکه سرمایه گذاران در طی یک لحظه وحشت آنها را ریختند ، خریداری کرده اید (تقریباً) به ناچار چشمان گرسنه سرمایه گذاران را که در حال تماشای آنها هستند ، دوباره به ارزیابی های مناسب و احتمالاً حتی فراتر از آن جذب می کنند.

امید به دستاوردهای حتی بیشتر

نکته جالب در مورد حرص و آز این است که بی انتهاست. اگر سهام 100 درصد افزایش یابد ، سهامدار هیجان زده و امیدوار می شود که ممکن است به 150 درصد سود برسد. اگر ارزش این سهام به 150 درصد از قیمت هایی که وی در آن خریداری کرده است افزایش یابد ، همان سهامدار 200 درصد را در اختیار دارد. سرمایه گذاران معمولی به دنبال فرصت های سودآوری نیستند ، آنها به دنبال سود حتی بیشتر هستند.

هنگامی که یک سرمایه گذاری شروع به حرکت بالاتر کرد ، این همان نقطه ای است که سرمایه گذاران که با سود بسیار قابل توجهی نشسته اند ، شروع به گفتن به دوستان خود می کنند. بسیاری از افراد دیگر که در مورد دستاوردهای بزرگ سرمایه گذاری می شنوند نمی توانند در برابر پرش به بازی مقاومت کنند و این باعث می شود قیمت ها حتی بیشتر شود.

هرچه سهام بیشتر شود ، حریص بیشتری جذب می شود. اما حرص و طمع به شما در ایجاد یک برنامه سرمایه گذاری بلند مدت ، قابل اعتماد و سودآور کمک نمی کند. درعوض ، بسیاری از سرمایه گذاران را به قول کسب درآمد بیشتر قفل می کند ، حتی پس از افزایش قیمت بالاتر از ارزیابی های مناسب. این امر آنها را در معرض خطر قرار دادن این سهام برای مدت طولانی قرار می دهد ، و شاید حتی پس از پایین آمدن قیمت ، سریع ارزش را از دست بدهیم.

اجازه ندهید حریص قضاوت شما را ابراز کند

سرمایه گذاران باید بدانند که حرص و طمع مانند اکسیژن است - در همه ما است. نمی توان آن را دید ، و هر ثانیه از زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد ، اما به دلایلی ، هیچ کس واقعاً به آن توجه نمی کند. بنابراین ، حرص و طمع می تواند قضاوت ابری داشته باشد ، و باعث می شود افراد به برخی از سهام فراتر از عملی باشند. به همین دلیل است که این شش کلمه فریبنده ساده - "خرید ترس ، فروش حرص و آز" - ابزارهای قدرتمندی برای سرمایه گذاری دارند. این عبارت توصیه عملی است که جوهر سالها تجربه مالی و دانش را برای همه سرمایه گذاران به ارمغان می آورد و می تواند به شما در تعیین بهترین لحظات برای خرید و فروش کمک کند.

ترازو ، مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی یا مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.