تجارت در بازارهای مالی به لطف در دسترس بودن اینترنت و پلتفرم های معاملات آنلاین، بیش از هر زمان دیگری گسترده شده است. در نتیجه پیشرفت‌های فن‌آوری باعث افزایش تعداد شرکت‌کنندگان در بازار و در نتیجه سرمایه‌گذاری در دسترس شده است. با این وجود، افزایش سود نهایی همچنان هدف اصلی در این بازی قدیمی معاملاتی است. بسیاری از اپراتورهای حرفه ای و خرده فروشی

دانلود نسخه کوتاه PDF قابل چاپ خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

برای کسانی که صرفا فنی نیستند، انجام تحلیل بنیادی بازار قبل از شروع معامله می تواند تفاوت قابل توجهی در موفقیت کلی یک موقعیت معاملاتی ایجاد کند. و این به ویژه برای معامله گران موقعیت بلند مدت صادق است.

به عنوان مثال، دانستن اینکه چگونه یک جفت ارز ممکن است به یک تصمیم بانک مرکزی مهم قبل از انتشار واکنش نشان دهد و آنچه بازار انتظار دارد با گذراندن یک فرآیند تحلیل بنیادی فارکس اتفاق بیفتد، می‌تواند برای معامله‌گر ارز هنگام تأسیس یا انحلال بسیار مفید باشد. یک موقعیت.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یکی از دو روش اصلی برای ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات نرخ ارز و همچنین قیمت اوراق بهادار، کالاها یا هر دارایی یا مشتقات مالی قابل معامله عمومی است.

روش اصلی دیگری که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، تحلیل تکنیکال است، که بر روی قابل مشاهده‌های بازار مانند نرخ ارز یا قیمت دارایی، حجم معامله و سود باز تمرکز می‌کند.

مهارت اساسی مربوط به تجزیه و تحلیل بنیادی در معاملات فارکس به یک تحلیلگر نیاز دارد تا تعیین کند که چگونه یک ارز به رویدادهای کلان اقتصادی، تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی و اخبار سیاسی و اجتماعی از کشور مبدأ ارز در مقایسه با ارز دیگر در مقایسه با ارز دیگر واکنش نشان خواهد داد. یک جفت ارزدر مورد یک پول رایج منطقه ای مانند یورو، تجزیه و تحلیل هر کشور عضو علاوه بر کل اقتصاد منطقه ای به عنوان یک کل برای ارزیابی بنیادی دقیق پول مورد نیاز است.

اساساً، جفت ارزها تمایل دارند به انتشار داده های اقتصادی و رویدادهای خبری محلی و ژئوپلیتیکی به شدت واکنش نشان دهند، به ویژه زمانی که نتایج به طور قابل توجهی با آنچه که در ابتدا توسط اجماع فعالان بازار انتظار می رفت متفاوت باشد. این امر باعث می‌شود که یک تحلیل بنیادی بازار از انتشارات و رویدادهای اقتصادی و تأثیر آنها بر ارزها هنگام تعیین جهت بازار و سطح نرخ‌های ارز آتی ارزشمند باشد.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکال روش های اصلی معامله گران برای بررسی شرایط اقتصادی و بازار برای تعیین مسیر آینده است.

در حالی که تمرکز تحلیل بنیادی به طور کلی بر اخبار، احساسات و انتشار شاخص‌های اقتصادی است، تحلیل تکنیکال بر قیمت و حرکات قیمت دارایی پایه یا نرخ مبادله یک جفت ارز فارکس متکی است.

علاوه بر جستجوی الگوهای مربوط به نمودارهای نرخ ارز ، تحلیلگران فنی همچنین تعدادی از شاخص های فنی مرتبط دیگر را برای تعیین روندهای جهت دار و حرکت در نرخ ارز محاسبه و استفاده می کنند. این موارد شامل نوسان سازها ، میانگین های حرکت ، شاخص های حجم و علاقه آزاد به پرونده معاملات آتی است که فقط چند مورد نامگذاری می شود.

تجزیه و تحلیل فنی با تجزیه و تحلیل بنیادی تفاوت چشمگیری دارد و ممکن است به یک دیدگاه جهت متفاوت برای یک جفت ارز اشاره کند ، اما واقعیت این است که تجزیه و تحلیل فنی یکی از بهترین ابزارهای عینی در دسترس برای معامله گر فارکس را برای ارزیابی سریع بازار و معاملات سودآوری به طور خلاصه ارائه می دهد. مدت، اصطلاح.

با این وجود ، روشهای فنی اشکالاتی خود را دارند ، از جمله این واقعیت که تقریباً هر معامله گر دیگر در جهان به دنبال همان داده های نرخ ارز است. این می تواند یک گله مانند اثر ایجاد کند وقتی یک الگوی نمودار کلاسیک شروع به توسعه می کند که می تواند هنگام عدم موفقیت الگوی ، حرکات محور را متوقف کند.

تجزیه و تحلیل اساسی به طور سنتی برای معامله گران که در یک بازه زمانی طولانی تر فعالیت می کنند ، مناسب تر بوده است. این روش شامل تجزیه و تحلیل قدرت کلی اقتصادی یک کشور ، نرخ بهره آن ، سیاست پولی بانک مرکزی ، عرضه پول ، تجارت و مانده حساب جاری و همچنین ثبات کلی سیاسی کشور است.

با این وجود ، برخی از بازرگانان اساسی از استراتژی های معاملاتی خبری کوتاه مدت استفاده می کنند که به طور کلی درست پس از انتشار یک شماره عمده اقتصادی ، تصمیم نرخ بانک مرکزی یا اخبار یک رویداد مهم ژئوپلیتیکی مانند جنگ یا فاجعه طبیعی فعالیت می کنند.

صرف نظر از اینکه روش شناسی تجزیه و تحلیل به بهترین وجه متناسب با برنامه معاملاتی یک معامله گر است ، تحقیقات همچنان یک عنصر اصلی در تجارت موفقیت آمیز یا فنی فارکس است و بیشتر معامله گران دانش کار را از هر دو روش تحلیلی مفید می یابند.

در حالی که تحقیق و تجزیه و تحلیل فقط یکی از عناصر اصلی تجارت فارکس است ، مدیریت پول با هدف حفظ سرمایه می تواند برای موفقیت بلند مدت یک معامله گر مهم باشد.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

ابزارهای تحلیل اساسی

مفیدترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل اساسی شامل تقویم اقتصادی ، رسانه های خبری مالی و داده های اساسی تاریخی است. تقویم اقتصادی معامله گر را در مورد زمان و تاریخ تعیین شده برای انتشار داده های عمده اقتصادی و جزئی که می تواند در ارز کشور تأثیر بگذارد ، آگاه می کند.

پخش اخبار تجاری از رسانه های خبری مالی ، بازار را از هرگونه تحولات عمده اقتصادی یا ژئوپلیتیکی که می تواند مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار تأثیر بگذارد ، آگاه می کند.

داده های اساسی تاریخی می تواند برای تعیین روند در شاخص های اساسی و همچنین تجزیه و تحلیل چگونگی واکنش یک ارز به یک نسخه اقتصادی خاص پس از بررسی رفتار آن در پی انتشار قبلی یا تصمیم نرخ بانک مرکزی ، مفید باشد.

شاخص های تحلیل اساسی

برخی از شاخص های اصلی تجزیه و تحلیل اساسی مورد استفاده توسط معامله گران ارز برای تعیین قدرت کلی اقتصاد یک کشور و پیش بینی نرخ ارز بالقوه شامل تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص داخلی ، داده های اشتغال ، مانده تجارت ، فروش خرده فروشی و شماره تورم مانند شاخص قیمت مصرف کننده یاCPIبرخی از آنها همچنین ممکن است به معامله گران این ایده را بدهند که یک نسخه آینده می تواند به نظر برسد ، مانند تولید ناخالص داخلی یا شماره های اولیه.

علاوه بر این ، برخی از شاخص های اقتصادی غالباً هنگام تبدیل یا پایین آمدن اقتصاد ، شاخص های دیگری را در سیگنالینگ هدایت می کنند. شاخص های اصلی اقتصادی اصلی شامل نظرسنجی مدیر خرید ، شاخص قیمت تولید کننده یا داده های PPI و تعداد سفارشات کالاهای بادوام است.

بیایید نگاهی به برخی از شاخص های اساسی اقتصادی اساسی که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود ، نگاهی بیندازیم:

• گزارش های اشتغال - از جمله نرخ بیکاری ، تعداد مدعیان یا افراد بیکار متقاضی خدمات ، میزان حقوق و دستمزد و سایر داده های مربوط به شغل.

• تعادل تجارت - تفاوت بین واردات و صادرات یک کشور که تأثیر مستقیمی بر تقاضای ارز آن کشور دارد. کسری به این معنی است که کشور بیش از صادرات واردات می کند ، در حالی که مازاد نشان دهنده صادرات بیشتر از واردات است.

• حساب جاری - یکی از دو مؤلفه مانده پرداخت یک کشور ، حساب جاری مانده تجارت و نقل و انتقالات نقدی خالص برای یک کشور است. مازاد نشان می دهد که ارزش دارایی های خارجی یک کشور از بدهی آن بالاتر بوده است ، در حالی که کسری نشان دهنده معکوس است

• تولید ناخالص داخلی - تغییر در تولید ناخالص داخلی یک کشور می تواند تأثیرات قابل توجهی بر ارز آن کشور داشته باشد. افزایش شدید تولید ناخالص داخلی نشان دهنده قدرت در اقتصاد است که می تواند قدردانی در ارز خود را تحریک کند ، به خصوص اگر بازار پیش بینی افزایش نرخ بهره را داشته باشد.

• CPI - شاخص قیمت مصرف کننده سطح قیمت محصولات در سطح مصرف کننده را نشان می دهد و یک شاخص کلیدی تورم است. کنترل تورم یکی از اولین دستورالعمل های مهمترین بانکهای مرکزی است ، بنابراین تغییرات CPI می تواند مستقیماً بر سیاست های پولی تأثیر بگذارد. افزایش تورم می تواند نشان دهنده افزایش نرخ بهره باشد ، در حالی که پایین تر قیمت مصرف کننده نشان دهنده نرخ بهره معیار پایین تر است.

• PPI - شاخص قیمت تولید کننده قبل از تهیه یک محصول نهایی ، تولید کنندگان مواد خود را پرداخت می کند. این تعداد بر ارز یک کشور تأثیر می گذارد زیرا تعداد بالاتر PPI نشان دهنده تورم بالاتر مصرف کننده در آینده است ، در حالی که تعداد کمتری نشانگر برعکس است.

• PMI - شاخص مدیران خرید فعالیت مدیران خرید را بررسی می کند و می تواند یک شاخص پیشرو اقتصادی باشد. مدیران خرید به طور کلی اولین کسانی هستند که از افزایش یا کاهش تولید آینده آگاهی دارند که می تواند نشان دهنده قدرت یا ضعف در بخش تولید باشد.

• قیمت کالاها - قیمت کالاها می تواند تأثیر قابل توجهی در ارزهای کشورهای تولید کننده و مصرف کننده داشته باشد و مستقیماً با چرخه تورمی و ضد عفونی کننده ارتباط دارد. پایین آمدن قیمت کالاهایی مانند نفت خام به طور مستقیم بر حمل و نقل و از این رو هزینه کالاها تأثیر می گذارد ، در نتیجه تعداد تورم را کاهش می دهد ، در حالی که قیمت نفت بالاتر به طور معمول منجر به افزایش هزینه های حمل و نقل و تورم بالاتر می شود.

• کیفیت اعتبار ملی - دلایل دیگر برای ارزیابی مجدد ارز یک کشور در صورتی که کیفیت اعتبار کشور مطابق با آژانس رتبه بندی بزرگ بهبود یافته یا بدتر شود یا در صورت اعلام قصد بازپرداخت یا پیش فرض وام های خود ، بهبود یافته یا بدتر شود.

سیاست پولی بانک مرکزی

هر اقتصاد بزرگ دارای یک بانک مرکزی است که به طور معمول ارز ، نرخ بهره و عرضه پول خود را مدیریت می کند. فعالیت ها و سخنان بانک مرکزی توسط مقامات بانک مرکزی از نزدیک توسط معامله گران اساسی برای سرنخ هایی در مورد تغییر سیاست های پولی آینده مورد توجه قرار می گیرد.

• تصمیمات نرخ بهره – میزان بهره ای که بانک مرکزی دریافت می کند برای ارزیابی پول یک کشور بسیار مهم است. اگر بانک مرکزی یک کشور نرخ بهره بالایی را تعیین کند - به استثنای عوامل دیگر، مثلاً بی ثباتی سیاسی - پول آن کشور تمایل دارد دارایی های خارجی را از کشورهایی با نرخ بهره پایین تر جذب کند.

• بیانیه‌های نرخ بانک مرکزی - اکثر بانک‌های مرکزی پس از انتشار نرخ، بیانیه‌ای صادر می‌کنند که در آن رأی کمیته سیاست پولی خود و دلایل تغییر یا بدون تغییر نرخ‌ها را شرح می‌دهد. در صورتی که رای سیاست گذاران غیرمنتظره باشد یا اگر بانک مرکزی برای تصمیم گیری های آتی نرخ ها رفتاری تندروانه یا بدبینانه تر داشته باشد، این بیانیه می تواند بر بازار تاثیر بگذارد.

• سخنان سیاست‌گذار و مقام بانک مرکزی - محتوای سخنرانی رئیس‌جمهور، رئیس‌جمهور یا دیگر مقامات یک بانک مرکزی بزرگ گاهی اوقات می‌تواند نشانه‌هایی از سیاست‌های پولی آینده بانک باشد که اغلب بر پول آن کشور تأثیر می‌گذارد. دیگر سیاستگذاران کلیدی شامل اعضای رای‌دهنده کمیته سیاست پولی بانک مرکزی هستند، و اگرچه ممکن است سخنان آنها وزن رئیس بانک مرکزی را نداشته باشد، بسته به محتوای سخنرانی می‌تواند بر ارزش پول کشور نیز تأثیر بگذارد.

• خرید دارایی و تسهیل کمی - مقدار پولی که بانک مرکزی برای خرید اوراق بدهی و سایر دارایی ها برای حمایت از اقتصاد ضعیف استفاده می کند. افزایش یا کاهش در مقدار اقدامات محرک می تواند تأثیر قابل توجهی بر پول یک کشور داشته باشد زیرا تغییرات در خرید دارایی می تواند نشان دهنده تغییر در نرخ بهره و عرضه پول باشد.

رویدادهای ژئوپلیتیک

• جنگ - وقوع یک جنگ یا آتش بس به طور قابل توجهی بر ارزش ارزهای صادر شده توسط کشورهای در حال جنگ و گاهی اوقات بسته به کشورهایی که درگیر هستند، بر بازار ارز به طور کلی تأثیر می گذارد. جنگ‌ها همچنین می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی بر قیمت کالاها و سایر دارایی‌های تولید شده در کشورهای درگیر تأثیر بگذارند و در نتیجه بر ارز کشورهای دیگر که دارایی‌های مشابه تولید می‌کنند، تأثیر بگذارند.

• انتخابات - تغییر رژیم یا اکثریت سیاسی می تواند به طور قابل توجهی بر ارزش پول یک کشور تأثیر بگذارد. اگر دولت آتی از مشوق های سرمایه و نرخ های بهره پایین تر حمایت کند، ارزش پول می تواند تاثیر منفی بگذارد. انواع دیگر آرای مردمی نیز می توانند به طور قابل توجهی بر ارزش گذاری یک ارز تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، همه پرسی در مورد خروج یک کشور از منطقه یورو ممکن است به طور قابل توجهی بر ارزش یورو تأثیر بگذارد.

• تغییرات قدرت - ملتی که تغییر قدرت داشته است مانند کودتا یا تغییر رژیم اجباری، ممکن است یک تغییر ارزش کامل یا کاهش ارزش پول خود را تجربه کند.

• بلایای طبیعی - زمانی که کشوری با یک بلای طبیعی قابل توجهی مواجه می شود، معمولاً به دلیل نیاز به بازگرداندن پول برای امداد رسانی به کشور، در کوتاه مدت ارزش پول آن کشور افزایش می یابد. با این وجود، در درازمدت، اگر بلایای طبیعی تأثیر منفی قابل توجهی بر اقتصاد آن کشور داشته باشد، ارز ممکن است تحت تأثیر نامطلوب قرار گیرد.

Market Sentiment

• اشتهای ریسک/گریزی - به طور رسمی پرواز به کیفیت به کیفیت می نامند تا اینکه کیفیت به چیزی نادرست تبدیل شود ، اشتهای ریسک و گریزی آخرین شرایط بازار است که برای مراجعه به ترجیحات سرمایه گذار برای بازده بالاتر و ارزهای با ریسک بالاتر در مقابل ارزهای پناهگاه ایمن استفاده می شود. به عنوان مثال ، در یک محیط بازار بی نظیر ، ثبات اقتصادی و سیاسی مورد علاقه است ، بنابراین ین ژاپنی و دلار آمریکا به طور کلی از بزرگان اروپایی و ارزهای کالا مانند استرالیا ، نیوزیلند و دلار کانادایی قدردانی می کنند. اگر اشتها ریسک زیاد باشد ، ارزهای کالایی با بازده بالاتر و سایر ارزهای جزئی خطرناک به طور معمول تجمع می کنند.

• نظرسنجی های مالی - علاوه بر اشتهای ریسک و احساسات گریزی که بر کل بازار تأثیر می گذارد ، هر اقتصاد عمده شاخص های احساسات بازار را در قالب نظرسنجی ها و شاخص ها منتشر می کند ، به طور کلی ماهانه. اعتماد به نفس مصرف کننده و بررسی شاخص های مدیر خرید در بین این موارد حساب می شود.

• شاخص های احساسات - نمونه هایی از شاخص های احساسات متداول شامل تعهد معامله گران یا گزارش COT است که نشان دهنده موقعیت آینده در انواع مختلف شرکت کنندگان در بازار است. شاخص نوسانات CBOE یا VIX که نشانگر سطح ترس سرمایه گذار است. و نسبت CBOE Equity Put/Call که نشان می دهد سرمایه گذاران گزینه تماس های صعودی را نسبت به Bearish Puts ترجیح می دهند یا برعکس.

تجارت در اخبار

برخی از بازرگانان اساسی از اخبار اقتصادی و انتشار داده ها برای شروع و انحلال معاملات کوتاه مدت بر اساس نتایج انتشار استفاده می کنند. اگرچه ممکن است تجارت اخبار اساسی به نظر برسد ، غالباً بازار همانطور که انتظار می رفت واکنش نشان نمی دهد ، یا در بسیاری از موارد ، در جهت کاملاً متضاد به آنچه معامله گران انتظار می رود حرکت می کند.

علاوه بر این ، استراتژی های نوسانات مربوط به خرید و فروش گزینه ها می تواند برای باز کردن موقعیت خنثی بازار مفید باشد که با یک حرکت قابل توجه در هر جهت قدردانی می کند. راه دیگر برای بهره گیری از نوسانات شدید اخبار در هنگام تجارت با اصول ، ایجاد موقعیت طولانی و کوتاه در یک جفت ارز و سپس تجارت از هر طرف - ترجیحاً برای سود - پس از انتشار خبر یا گزارش اقتصادی است. واد

اکثر معامله گران حرفه ای سعی می کنند بلافاصله قبل از انتشار اقتصادی قابل توجه از موقعیت بزرگ خودداری کنند ، صرفاً به این دلیل که نوسانات بلافاصله پس از انتشار عمده می تواند باعث ایجاد موقعیت های توقف در هر دو طرف بازار شود. با وجود نوسانات ، داشتن موقعیتی که به یک شماره وارد می شود می تواند به یک معامله گر اجازه دهد از نوسانات استفاده کند. معامله گر می تواند موقعیت خود را با سود تخلیه کند و احتمالاً موقعیت را برای استفاده از اثر "باند لاستیکی" که به طور کلی پس از انتشار قابل توجه اتفاق می افتد ، معکوس کند.

تجزیه و تحلیل اساسی تجارت به یک معامله گر فارکس درک عمیق تری از نحوه واکنش بازار به انواع رویدادها می دهد. با این وجود ، داشتن آگاهی از تجزیه و تحلیل فنی به همراه اصول می تواند به یک معامله گر نسبت به یک معامله گر که فقط از یک روش استفاده می کند ، به معامله گر بدهد.

تجارت اساسی شامل گرفتن موقعیت های کوتاه تر فارکس نیز می تواند با یک برنامه تجاری که امکان نوسانات گسترده در بازار را فراهم می کند ، معنا پیدا کند. برخی از معامله گران ممکن است ترکیب های گزینه ای مانند Straddles یا Srongles را با هر دو تماس خریداری کنند و برای سرمایه گذاری در نوسانات مختصر که اغلب بلافاصله پس از انتشار یک شماره مشاهده می شود ، سرمایه گذاری می کنند.

دانلود نسخه کوتاه PDF قابل چاپ خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

معامله گران موقعیت فارکس بلند مدت نسخه های اقتصادی یک کشور را در مدت زمان طولانی تری ارزیابی می کنند. این کمک می کند تا به معامله گر فارکس ارزیابی دقیق تری از سلامت اقتصادی کشور ، محیط اجتماعی-اجتماعی و سیاست های پولی به منظور ایجاد موقعیت بلند مدت در بازار ارائه دهد.

بنابراین صرف نظر از این که آیا شما یک معامله گر کوتاه مدت یا بلند مدت هستید ، استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی صدا می تواند به شما در روند تصمیم گیری در مورد تجارت کمک کند.

گوش کن ...

تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.<SPAN> معامله گران موقعیت فارکس بلند مدت نسخه های اقتصادی یک کشور را در مدت زمان طولانی تری ارزیابی می کنند. این کمک می کند تا به معامله گر فارکس ارزیابی دقیق تری از سلامت اقتصادی کشور ، محیط اجتماعی-اجتماعی و سیاست های پولی به منظور ایجاد موقعیت بلند مدت در بازار ارائه دهد.