راهنمای مبتدیان برای تجزیه و تحلیل بازار رمزنگاری

تجزیه و تحلیل فنی به مطالعه روندهای آماری جمع آوری شده با گذشت زمان برای درک چگونگی تأثیر و تقاضای دارایی خاص بر نوسانات قیمت آینده اشاره دارد. ما در مورد تجزیه و تحلیل فنی صحبت خواهیم کرد که می تواند به معامله گران کمک کند تا روند و الگوهای قیمت را در نمودارها ارزیابی کنند تا فرصت های معاملاتی را در این راهنمای مبتدی برای تجزیه و تحلیل بازار رمزنگاری پیدا کنند.

یک حرکت صعودی به افزایش قیمت ها رانده شده توسط گاوهایی که خریدار یک دارایی هستند ، اشاره دارد. برعکس ، یک حرکت نزولی یک حرکت نزولی است که فروشندگان دارایی دارایی. علاوه بر این ، بهترین نمودارهای رمزنگاری به نظارت بر حرکات بازار کمک می کند ، اما برخی از احتیاط ها وجود دارد.

راهنمای مبتدیان برای تجزیه و تحلیل بازار رمزنگاری: تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر این فرض است که تاریخ خود را تکرار می کند. بنابراین ، ما در درجه اول روی داده های بازار تاریخی ، مانند حجم معاملات و روند قیمت تاریخی ، تمرکز می کنیم ، نه آنچه ارزها و پروژه ها انجام می دهند.

تجزیه و تحلیل این داده ها برای ایجاد تصویری واضح تر از احساسات بازار با شناسایی الگوهای رفتاری تکراری استفاده می شود. این می تواند به شما کمک کند محاسبه کنید که بازار چه زمانی نزولی (پایین آمدن) یا صعودی (صعود) خواهد بود. از نظر تئوری ، این پیش بینی ها به شما امکان می دهد وقتی قیمت بازار پایین باشد و در صورت بالا بودن سود ، فروش کنید ، خریداری کنید.

این روش تجزیه و تحلیل فرض می کند که حرکات قیمت تصادفی نیست و الگوهای گذشته در آینده حفظ خواهد شد. در حالی که هر تعداد از عوامل می تواند بر قیمت یک ارز برای حرکت در یک جهت خاص تأثیر بگذارد ، در تجزیه و تحلیل فنی ، شما فقط به عرضه و تقاضا و قیمت یک سکه نگاه می کنید. هنگامی که پول یک روند را تشکیل می دهد ، نمایندگان تجزیه و تحلیل فنی معتقدند که احتمالاً مخالفت با آن را دنبال می کند.

بنابراین ، اگر بازار برای مدت قابل توجهی صعودی باشد ، تقاضا باعث کاهش عرضه سکه ها برای فروش می شود و همچنین قیمت افزایش می یابد. با افزایش قیمت ، می توانید انتظار داشته باشید که با فروش سکه های خود سعی در سرمایه گذاری در آن داشته باشد. با فروش ، عرضه شروع به فراتر از تقاضا می کند و باعث کاهش قیمت می شود.

آیا تجزیه و تحلیل فنی کار می کند؟

تجزیه و تحلیل فنی چنان رشته گسترده ای است که نمی توان گفت "کار" یا "کار نکردن". در عوض ، موفقیت آن تا حد زیادی به شخصی که تجزیه و تحلیل را انجام می دهد بستگی دارد. این به این معنی نیست که لزوماً باید پیچیده باشد ، و شما باید یک نبوغ ریاضی باشید ، اما تفسیر نادرست آسان است ، و باید بدانید که چه کاری انجام می دهید.

TA بدون شک می تواند مرکز فرایند تفکر خود را هنگام استفاده مناسب تشکیل دهد و برخی از آن را قسم می خورند. اما به همین ترتیب ، نگاه کردن به گذشته به تنهایی نمی تواند آینده را پیش بینی کند. عوامل زیادی برای در نظر گرفتن وجود دارد. تحلیلگران فنی باتجربه به ندرت به دنبال زمینه هستند و به تنهایی به آن اعتماد می کنند.

راهنمای مبتدیان برای تجزیه و تحلیل بازار رمزنگاری: تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل بنیادی یک رویکرد گسترده تر از تجزیه و تحلیل فنی است. با در نظر گرفتن هرچه بیشتر عوامل کیفی و کمی ، این یک ارزیابی دقیق از ارزش ذاتی یک دارایی است. اگر ارزش ذاتی را کمتر از قیمت فعلی بازار خود قضاوت کنید ، می توانید بر این اساس تجارت کنید و از نظر تئوری سود کسب کنید. به همین ترتیب ، اگر معتقدید که دارایی بیش از حد ارزش دارد ، می توانید با کاهش قیمت دارایی ، برای سود بفروشید.

تجزیه و تحلیل بنیادی منحصر به فرد برای رمزنگاری نیست. در انواع تجارت رایج است. با این حال ، به یک رویکرد متفاوت نیاز دارد.

ارزهای رمزپایه شرکت نیستند

صورت های مالی عمومی ندارند. علاوه بر این، این امر باعث می‌شود معامله‌گران نتوانند مانند هر دارایی دیگری، ارزیابی دقیق بیت‌کوین را از جریان‌های نقدی آتی به دست آورند.

دوام یک ارز دیجیتال به عوامل دیگری برای ارزیابی پتانسیل آن و قدرت فعلی جامعه در شبکه بستگی دارد. با این وجود، چشم اندازها و ویژگی های منحصر به فردی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. با بیت کوین، می‌پرسید که آیا به عنوان یک وسیله مبادله عمل خواهد کرد و چه چیزی آن را از پول نقد متمایز می‌کند. به عنوان مثال، مجموع عرضه بیت کوین 21 میلیون واحد ثابت است. بنابراین، در یک دسته بندی منحصر به فرد در میان ارزها قرار دارد. علاوه بر این، برخلاف فیات ارز که یک بانک مرکزی می‌تواند به میل خود آن را چاپ کند، بیت کوین دارای حجم عرضه کل ثابت و قابل پیش‌بینی است.

برای سنجش تقاضای مصرف‌کننده و پذیرش خرده‌فروشی، به حجم تراکنش و فعالیت کاربر نیز توجه می‌کنید. به عنوان مثال، بیت کوین پیشرفت آهسته اما پیوسته ای به سمت پذیرش آن توسط توده ها به عنوان یک وسیله مبادله داشته است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل بازار کریپتو نشان می‌دهد که امروزه از روش پرداخت ده‌ها هزار شرکت و پلت‌فرم‌های تجارت الکترونیک در سراسر جهان استفاده می‌کند و به درک اینکه آیا نقش مورد نظر را همانطور که به نظر می‌رسد انجام می‌دهد یا خیر، کمک می‌کند.

در نهایت، رویدادهای اقتصاد جهانی می توانند به طور قابل توجهی بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. گنجاندن این تغییرات اقتصادی هنگام استفاده از تحلیل بنیادی در استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم است. این شامل رویدادهای برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده است. به عنوان مثال، رویدادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال که به صورت عمومی اعلام شده و مهم هستند، مانند نصف کردن، به وضوح بر نرخ عرضه آتی سکه ها تأثیر می گذارد. می توانید این را برنامه ریزی کنید و آن را در مدل خود بگنجانید. به طور مشابه، رویدادهای برنامه ریزی نشده می توانند تأثیر بیشتری داشته باشند. به عنوان مثال، اگر دولت تصمیم بگیرد بیت کوین را مقررات زدایی کند. توضیح این موضوع سخت است، اما باید بدانید که چگونه به این رویدادهای برنامه ریزی نشده در زمان وقوع واکنش نشان دهید.

آیا تحلیل بنیادی کار می کند؟

برخی استدلال می کنند که قیمت دارایی های دیجیتال در حال حاضر تمام نقاط داده متفاوتی را که می تواند بر قیمت آنها تأثیر بگذارد، در خود جای داده است. این اساساً هر تلاش دیگری را برای ارزیابی بیش از حد بازار انجام می دهد. همچنین، مانند هر دارایی، پیش بینی دقیق تقاضا غیرممکن است. و همیشه یک عنصر شانس وجود خواهد داشت. بنابراین، تحلیل بنیادی در درجه اول به ارزش فرضی یک دارایی دیجیتال مربوط می شود تا ارزش واقعی آن در هر زمان معین.

با این حال، دانش قدرت است;با استفاده از بینش های ارائه شده توسط تحلیل بنیادی. همچنین، معامله گران و سرمایه گذاران بیت کوین می توانند قیمت ذاتی سکه را عمیق تر درک کنند. این می تواند به آنها کمک کند تا تصمیمات تجاری آگاهانه و سودآورتری بگیرند.

راهنمای مبتدیان برای تجزیه و تحلیل بازار کریپتو: معیارها در زنجیره

و می تواند با مشاهده داده های ارائه شده توسط بلاک چین، معیارهای روی زنجیره را مشاهده کند. البته، می‌توانید این کار را با اجرای گره به شبکه مورد نیاز و صادرات داده‌ها انجام دهید، اما می‌تواند زمان‌بر و پرهزینه باشد، به خصوص اگر فقط به فکر سرمایه‌گذاری هستید و نمی‌خواهید زمان و منابع خود را هدر دهید.

یک راه حل ساده تر استخراج اطلاعات از وب سایت ها یا API هایی است که به طور خاص برای اطلاع رسانی تصمیمات سرمایه گذاری طراحی شده اند. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل بیت کوین روی زنجیره CoinMarketCap اطلاعات زیادی را در اختیار ما قرار می دهد. منابع اضافی شامل نمودارهای داده از Coinmetrics یا گزارش های پروژه از Binance Research است.

تعداد معاملات

تعداد تراکنش ها معیار خوبی از فعالیتی است که در یک شبکه انجام می شود. علاوه بر این، می‌توانیم با ترسیم عدد برای دوره‌های تعیین‌شده (یا استفاده از میانگین‌های متحرک) ببینیم که چگونه عمل در طول زمان تغییر می‌کند. توجه داشته باشید که و باید با این معیار با احتیاط رفتار کنید. همانند آدرس‌های فعال، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که فقط یک طرف وجوهی را بین کیف پول‌های خود انتقال نمی‌دهد تا فعالیت‌های زنجیره‌ای را افزایش دهد.

راهنمای مبتدیان برای تجزیه و تحلیل بازار کریپتو: مبلغ تراکنش

نباید با تعداد تراکنش اشتباه شود، ارزش تراکنش به ما می گوید که در یک دوره چقدر وزن معامله شده است. به عنوان مثال، اگر و در مجموع ده تراکنش اتریوم به ارزش هر کدام 50 دلار در همان روز ارسال شود، می گوییم حجم تراکنش روزانه 500 دلار است. باز هم، این را می توان در ارزهای فیات مانند دلار آمریکا یا واحد بومی پروتکل (ETH) اندازه گیری کرد.

هزینه های پرداخت شده

شاید برای برخی از ارزهای رمزنگاری شده مهمتر از سایرین، کارمزدهای پرداخت شده می تواند به ما در مورد تقاضا برای فضای بلاک بگوید. می‌توانیم آن‌ها را به‌عنوان پیشنهاد در یک حراجی در نظر بگیریم: کاربران برای درج سریع تراکنش‌هایشان با یکدیگر رقابت می‌کنند. در نتیجه، پیشنهاد دهندگان بالاتر، تراکنش های خود را زودتر تایید (استخراج) خواهند دید، در حالی که پیشنهاد دهندگان پایین تر باید بیشتر منتظر بمانند.

این یک شاخص هیجان انگیز برای مطالعه ارزهای دیجیتال با برنامه های انتشار کاهش یافته است. بلاک چین های اصلی اثبات کار (PoW) پاداش های بلوکی را ارائه می دهند. در برخی موارد شامل یارانه بلوکی و کارمزد تراکنش می شود. با این حال، یارانه بلوک به صورت دوره ای کاهش می یابد (در رویدادهایی مانند نصف شدن بیت کوین).

از آنجایی که هزینه های استخراج در طول زمان افزایش می یابد. اما یارانه بلوکی به آرامی نیاز به افزایش کارمزد تراکنش ها را کاهش می دهد. در غیر این صورت، ماینرها با ضرر کار می کنند و شروع به ترک شبکه می کنند. این به طور غیرمستقیم امنیت زنجیره را تحت تأثیر قرار می دهد.

راهنمای مبتدیان برای تجزیه و تحلیل بازار کریپتو: نرخ هش و سهام

بلاک چین امروزی از الگوریتم‌های اجماع مختلفی استفاده می‌کند که هر کدام مکانیسم خود را دارند. بنابراین، بررسی داده های پیرامون آنها برای تحلیل بنیادی ارزشمند است، زیرا آنها نقشی حیاتی در امنیت سایبری دارند. به عنوان مثال، نرخ هش و استفاده برای اندازه گیری سلامت شبکه ارز دیجیتال اثبات کار.

هرچه نرخ هش بالاتر باشد، انجام موفقیت آمیز یک حمله 51% دشوارتر است. با این حال، افزایش در طول زمان ممکن است نشان دهنده افزایش علاقه به صنعت معدن به دلیل سربار ارزان تر و سود بیشتر باشد. از سوی دیگر، کاهش نرخ هش نشان می‌دهد که ماینرها آفلاین می‌شوند ("کاپیتولاسیون ماینر") زیرا دیگر نمی‌توانند شبکه را ایمن کنند.

عواملی که می توانند بر هزینه های استخراج کلی تأثیر بگذارند شامل قیمت فعلی دارایی، تعداد تراکنش های پردازش شده و هزینه های پرداخت شده است. علاوه بر این، هزینه مستقیم صنعت معدن (برق، توان محاسباتی) یک جنبه مهم است.

Staking (برای مثال در Proof of Stake) یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با تئوری بازی است که مشابه استخراج PoW است. با این حال، تا آنجا که به مکانیسم ها مربوط می شود، متفاوت عمل می کند. ایده اصلی این است که کاربران سهام خود را در شرکت در اعتبارسنجی بلوک به اشتراک بگذارند. به این ترتیب، ما می‌توانیم به مبلغ شرط‌بندی در هر زمان معین نگاه کنیم تا بهره (یا فقدان آن) را بسنجیم.

راهنمای مبتدی برای تجزیه و تحلیل بازار کریپتو: کدام یک برای من مناسب است؟

تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه مدت طراحی شده است. این به این دلیل است که تغییرات دوره مورد نیاز ممکن است روزها طول بکشد، اگر نه ساعت ها. با این حال، از آن به عنوان یک راهنما برای روندهای صعودی و نزولی بلند مدت استفاده کنید.

هنگام شروع ، اشتباه اصلی که می توانید مرتکب شوید ، تکیه بیش از حد به روشهای فنی است. حتی بزرگترین طرفداران TA تشخیص می دهند که شما بعید به نظر می رسد که از آن در انزوا استفاده کنید. اگر اطلاعات و زمینه دیگری داشته باشید ، کمک می کند. به همین ترتیب ، تجزیه و تحلیل اساسی نیز کامل نیست و اغلب بر خلاف قیمت واقعی بازار آن ، ارزش یک امنیت را منعکس می کند.

بیشتر معامله گران هدف استفاده از متنی و متعادل از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی را در یک فرآیند تحلیلی متمایز که اصول و سایر اطلاعات مانند اطلاعات مربوط به سفارش را در نظر می گیرد ، هدف قرار می دهد. و در نهایت ، این وظیفه شماست که تعیین کنید که چگونه به نظر می رسد.

این فرآیند توسط شرایط شما دیکته می شود و اغلب آزمایش و خطا خواهد بود. اگر تجارت را شروع کردید ، در این مرحله محتاط باشید و هرگز پول بیشتری از آنچه که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید. و یک واقعیت برای هر استراتژی معاملاتی صادق است: سودمندی یک روش تجزیه و تحلیل بستگی به نحوه استفاده از آن دارد. بنابراین تحقیق و اعتماد خود را از منابع معتبر انجام دهید. دانش در دنیای ارز دیجیتال قدرت است ، بنابراین هرچه بیشتر بدانید ، موفق تر خواهید بود.

محتوای ارائه شده فقط آموزنده است و نشان دهنده توصیه خرید یا فروش دارایی های مالی یا ارزهای رمزنگاری نیست.