من همیشه مجذوب موضع جنگنده کشتی گیر سومو بوده ام. پاها به طور کامل و محکم در زمین کاشته می شوند تا مانند یک درخت درخت عمیق ریشه ای مقاومت کنند. زانوها در حالت نیمکت خم شده برای توزیع وزن در همه جا خم شده اند. قدرت قدرتمند در این شکل است ، اما در سراسر بدن توزیع می شود.
وقتی بازار سهام ژاپن این خصوصیات را منعکس می کند ، چقدر غیر مناسب است؟قرار گرفتن در معرض کم در برابر چرخه های عمیق ، آن را بسیار مقاوم می کند و قرار گرفتن در معرض گسترده آن ، توزیع وزن و خطرات موقعیت را در سراسر نمونه کارها تضمین می کند. من معتقدم که این یک ترکیب قدرتمند برای آلفا تنظیم شده در معرض خطر است.
اگر این اولین بار است که شما با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی یک مقاله شکار آلفا را می خوانید ، ممکن است بخواهید این پست را بخوانید ، که توضیح می دهد که چگونه و چرا نمودارها را به روشی که انجام می دهم ، با استفاده از اصول جریان ، مکان و دام می خوانم.
قدرت نسبی در EWJ
ISHARES MSCI EWJ ETF (NYSEARCA: EWJ) شاخص بازار سهام ژاپن را ردیابی می کند. این یک پروکسی برای شاخص Nikkei 225 (NKY: Ind) است.
بخوانید جریان پول نسبی
تجزیه و تحلیل فنی EWJ در مقابل S& P500 (TradingView ، تجزیه و تحلیل نویسنده)
یک حرکت به سمت بالا در نمودار نسبی EWJ/SPX500 به معنای EWJ در حال پیشرفت از S& P 500 است. برعکس ، یک حرکت نزولی به معنای EWJ در حال کمبود S& P 500 است.
پس از کاهش 65 ٪ در 16 سال ، EWJ/SPX500 علائم تجمع خریدار را نشان می دهد. خریداران پیشرفت جریان فروشنده را متوقف کرده اند و قیمت اکنون در حال تشکیل یک پایه و تشکیل دامنه پشتیبانی تازه شکل گرفته است. تله های کوچک شکستن کاذب در نمودار ماهانه قابل مشاهده است و این به وضوح در بازه های زمانی کوچکتر دیده می شود. علاوه بر این ، قیمت در حال تشکیل سازندهای چکش است و حاکی از ایجاد قریب الوقوع قدرت صعودی است.
بنابراین ، من پیش بینی می کنم که قیمت ها از مقاومت ماهانه اولیه که قبلاً آزمایش شده است ، به شدت منفجر شود. من معتقدم که EWJ/SPX500 به سرعت به سمت سطح مقاومت ماهانه بالاتر مشخص شده حرکت می کند ، که یک منطقه مقاومت تازه و آزمایش نشده است.
بخوانید جریان مطلق پول
تجزیه و تحلیل فنی EWJ (TradingView ، تجزیه و تحلیل نویسنده)
در نمودار مطلق EWJ ، می توان مکانهای مهم مقاومت در برابر نوسانات بالا را به وضوح مشاهده کرد که پشتیبانی ماهانه با 48. 51 دلار و 42. 87 دلار تبدیل شده است. قیمت ها به وضوح باعث افزایش اوج و پایین تر می شوند و جریان صعودی را تأیید می کنند. به تازگی ، یک موج قوی از خریداران تلاش کرده اند پیشرفت کنند و به اوج های بالاتر ادامه دهند. با این حال ، پیشرفت آنها لحظه ای با فشار قوی فروش در سطح مقاومت ماهانه با 56. 75 دلار متوقف شده است.
من معتقدم که ساختار صعودی دست نخورده باقی خواهد ماند ، اما قیمت ها برای مدتی در کنار هم باقی می مانند زیرا بازار قبل از عدم تعادل بزرگ بعدی تعادل جدیدی پیدا می کند. پرونده پایه آزمایشی من این است که قیمت ها سرانجام بالاتر از مقاومت ماهانه پیش می روند. با این حال ، این احتمالاً یک تله کاذب کاذب برای صعود است ، بنابراین من قبل از ریسک هر سرمایه ، هوشیار خواهم بود.
ترکیب EWJ ETF
من به یاد می آورم 5-6 سال پیش ، من در سهام با ارزش عمیق در ژاپن سرمایه گذاری می کردم. اکثریت قریب به اتفاق فرصتهایی که پیدا کردم در بخش های "اقتصاد قدیمی" مانند صنعت و اختیاری مصرف کننده مرتبط با فناوری یافت شد. با کمال تعجب ، این بخش ها بیشتر به EWJ و فهرست کلی Nikkei 225 کمک می کنند:
قرار گرفتن در معرض بخش EWJ ETF (وب سایت EWJ ETF ، تجزیه و تحلیل نویسنده)
تقریباً 40. 6 ٪ از EWJ ETF از سهام اختیار صنعتی و مصرف کننده تشکیل شده است. به طور کلی ، قرار گرفتن در معرض بسیار کمی در بخش های چرخه ای عمیق مانند انرژی ، املاک و مستغلات و مواد وجود دارد. از آنجا که من در معرض قرار گرفتن در معرض نمونه کارها قرار می گیرم ، نمی توانم تصور کنم که در میان اصلاحات فعلی که در سهام چرخه سنگین پایتخت اتفاق می افتد ، ژاپن در حال پرش به بالا و پایین است و فریاد می زند ، "مرا انتخاب کنید!".
مانند Torsos Wrestlers Sumo ، بازار سهام ژاپن در وسط گسترده است. علیرغم اینکه صنعت دارای بالاترین وزن است ، در 5 هلدینگ برتر EWJ هیچ سرمایه ای وجود ندارد:
EWJ ETF Top 5 Holdings (وب سایت EWJ ETF ، تجزیه و تحلیل نویسنده)
علاوه بر این ، 5 هلدینگ برتر فقط 14. 5 ٪ از شاخص کلی را تشکیل می دهند. این حتی غلظت کمتری نسبت به S& P500 ETF مانند VOO (VOO) است که 5 دارایی برتر آن 17. 95 ٪ از شاخص کلی را تشکیل می دهد. بنابراین ، سرمایه گذاری در EWJ ETF فواید اضافی ریسک غیر سیستماتیک بسیار کم (متنوع) را دارد.
مراقب PMI باشید!
از آنجا که شاخص و اقتصاد بورس اوراق بهادار ژاپن به سمت صنعت و تولید وزن می شود ، PMI های تولیدی ژاپنی یک شاخص اصلی برای ردیابی هستند. در اینجا عکس فوری از آخرین موقعیت این نشانگر آورده شده است:
تولید PMI ژاپن (اقتصاد تجارت)
PMI تولید ژاپن اکنون به مدت 2 ماه متوالی زیر 50 سال است که نشانگر انقباض فعالیت کارخانه است. تفسیر صنعت ، تقاضای فرومایه و فشارهای هزینه طولانی را برجسته می کند.
من معتقدم که EWJ ETF بهتر می شود برای خریدن وقتی که صنعتی ژاپنی از بالای 50 باز می گردد ، که این نشانگر از سرگیری گسترش اقتصادی است. این نشانگر شماره یک در لیست تماشای من است زیرا من منتظر هستم که تعادل مناسب SUMO از عوامل قبل از خرید EWJ آشکار شود.
EWJ یک پرچین ارز طبیعی دارد
EWJ به طور مستقیم در برابر ین ژاپن محافظت نمی شود. با این حال ، من معتقدم که این نگرانی بزرگی نیست زیرا ژاپن معمولاً دارای موقعیت صادراتی خالص ، به ویژه در کالاهای تولیدی است. این امر این است که یک پرچین طبیعی بودن از زمانی که ین سقوط می کند ، می توانید این مزیت را سوار کنید زیرا شرکت های ژاپنی در صادرات خود پول بیشتری کسب می کنند. و هنگامی که ین بالا می رود ، منابع ین ژاپنی شما برای جبران حجم صادرات ضعیف تر افزایش می یابد.
با این حال ، اگر یک پرچین صریح را ترجیح می دهید ، همیشه می توانید معادل Hedged (HEWJ) را انتخاب کنید. موضوع اساسی برای EWJ و Hewj یکسان است.
این مقاله توسط نوشته شده است
رکورد آهنگ: +2. 39 ٪ آلفای سالانه با 57 ٪ ریسک پایین تر در مقابل S & P500 با استفاده از یک مقیاس پذیر ، (عمدتا) فقط ، بدون فشار ، (عمدتا) کاملاً سرمایه گذاری شده ، متنوع جهانی بزرگ و استراتژی معتبر متوسط. حرکتهای پرتفوی من را به صورت زنده به اشتراک بگذارید و نتایج روزانه نمونه کارها را در توییتر و زیرمجموعه من منتشر کنید. من به شدت توصیه می کنم رسانه های اجتماعی خود را در اینجا دنبال کنید تا این به روزرسانی ها را بدست آورید. این امر به این دلیل است که من اغلب حرکاتی را انجام می دهم که از برنامه اولیه ای که در مقالات منتشر شده خود به اشتراک می گذاشتم ، انجام می دهم. این کار برای بهینه سازی مداوم نمونه کارها برای تولید آلفای آینده انجام می شود. فرآیند سرمایه گذاری: 1. تهیه ایده های سرمایه گذاری بر اساس ترکیبی از تجزیه و تحلیل از بالا به پایین ، پایین به بالا و حرکت به همراه یک مدل AI/ML برای شناسایی مواردی که بیشتر برای عملکرد برتر در مقابل S& P500 است. مجموعه فرصت ها شامل سهام تقریباً 2000 و ETFS در بازار سهام عمده در جهان است. ارزیابی ایده های سرمایه گذاری با دیدن اینکه آیا یک پایان نامه سرمایه گذاری مختصر ، ساده و معقول در مورد آنچه می تواند آلفا در مقابل بازار را در طی چند ماه آینده و چهارم آینده ایجاد کند ، وجود دارد. ترجمه روایت من به شماره ها برای دیدن اینکه آیا ارزیابی ها از پایان نامه ها پشتیبانی می کنند ، یک ژنرال است که در هر بخش سرمایه گذاری می کند تا زمانی که من پتانسیل آلفا را می بینم. این رویکرد برای خرید طولانی مدت و سرمایه گذاری نیست. دوره برگزاری معمولی بین چند ماه تا چند چهارم تا چند هفته است. با داشتن یک دوره برگزاری سرمایه گذاری کوتاه تر ، این فرصت وجود دارد که حداکثر IRR را در هر انتخاب سهام و کل نمونه کارها به حداکثر برساند. این نشانگر دیگری به شما می دهد که چند بار توصیه های نویسنده را انجام می دهد ، که یک پروکسی برای سرمایه گذاری واقعی و مهارت های تولید کننده آلفا است. در صورت بررسی تاریخچه رتبه بندی من ، پیشنهاد می کنم که چگونه سهام را در افق زمانی کوتاه و متوسط انجام دهیدپس از انتشار مقاله. این اغلب مربوط به دوره زمانی است که من در سهام نیز سرمایه گذاری می کنم. اما باز هم ، بهترین راه برای ردیابی مانورهای و عملکرد پرتفوی من ، دنبال کردن من در توییتر و زیر مجموعه است.
افشای اطلاعات: من/ما در هر یک از شرکتهای ذکر شده سهام ، گزینه یا موقعیت مشتق مشابه نداریم ، اما ممکن است از طریق خرید سهام ، یا خرید گزینه های تماس یا مشتقات مشابه در EWJ در 72 بعدی موقعیت طولانی سودمند را آغاز کند. ساعت ها. من این مقاله را خودم نوشتم و این نظرات خودم را بیان می کند. من جبران خسارت برای آن دریافت نمی کنم (غیر از جستجوی آلفا). من با هیچ شرکتی که سهام آن در این مقاله ذکر شده است ، رابطه تجاری ندارم.
