خط روند ، حجم ، پشتیبانی و مقاومت

تعریف روند بازار را می توان به عنوان تمایل قیمت ها در حرکت به سمت یک جهت خاص ، افزایش یا کاهش در یک دوره معین بیان کرد. برای یک معامله گر بسیار مهم است که روند بازار را شناسایی کند تا بتواند حرکات قیمت را در آینده ضبط کند و بتواند مطابق آن عمل کند. او برای یافتن روند مناسب بازار باید به تجزیه و تحلیل فنی اعتماد کند. به طور کلی ، این روند با توجه به حرکات قیمت به دو دسته تقسیم می شود. یکی "روند بالا" و دیگری "روند پایین" است. معامله گران روند UP را با "اوج بالاتر" و "پایین ترین پایین" شناسایی می کنند. به همان اندازه ، روند پایین با "ارتفاعات پایین" و "پایین پایین" مشخص می شود. روند پایین تصویر آینه از روند بالا است.

به خاطر داشته باشید که تنها 30 ٪ تا 40 ٪ از زمان مردم می توانند با روند روشنی روبرو شوند. 70 ٪ تا 60 ٪ زمان به عنوان بازار تجارت یا بازار جانبی شناخته می شود. عاقلانه است که در این مراحل تجاری تجارت نکنید زیرا این یک روش مطمئن برای دیدار با ضرر است. این به وضوح اهمیت نگه داشتن خود را با روند معاملاتی نشان می دهد.

نمایش 2: نمودار نشان دادن حرکت جانبی

نمایش 3: نمودار که یک حرکت روند خوب و روند خوبی را نشان می دهد

نمایش 4: نمودار که یک حرکت روند خوب و پایین را نشان می دهد

نمایش 5: نمودار نشان دادن دامنه معاملاتی یا حرکت جانبی

با توجه به بازه زمانی ، این روند بازار را می توان به سه نوع مختلف مانند روند کوتاه مدت ، روند میان مدت و روند بلند مدت طبقه بندی کرد. روند کوتاه مدت ممکن است از حداکثر کمتر از یک روز حداقل تا پنج روز وجود داشته باشد. روند میان مدت ممکن است از چند هفته تا چند ماه باقی بماند. سرانجام ، روند طولانی مدت ممکن است از چند هفته تا چند ماه باشد.

نمایش 6: نمودار نمایش روند همانطور که در بازه های زمانی مختلف مشاهده می شود

این روند بسیار مهم را می توان با استفاده از روش های مختلف شناسایی کرد.

خط روند: این مهمترین ابزاری است که در یافتن روند بازار به کار رفته است. دو یا چند عدد قیمت متصل به شکل یک خط مستقیم خط روند است زیرا این نشان دهنده موقعیت فعلی بازار است. علاوه بر این ، هنگامی که از دوره آینده فراتر رود ، قادر به نشان دادن پشتیبانی یا مقاومت برای یک سهام خاص است. قدرت یک خط روند منعکس شده از سطح پشتیبانی یا مقاومت آن بستگی به تعداد نقاط قیمتی دارد که جذب می کند.

هرچه امتیاز قیمت در خط روند وجود داشته باشد ، سطح پشتیبانی یا مقاومت قدرتمندتر خواهد بود. Traders یا سرمایه گذاران وقتی که شیب دارد ، این را "خط روند بالا" می نامند. این اتفاق می افتد که کمترین میزان بعدی بالاتر از سطح قبلی باشد ، که یک موقعیت مثبت است. این شیب مثبت به عنوان سطح پشتیبانی رفتار می شود. هنگامی که سهام توسط خریداران با تعیین قوی خریداری می شود ، وضعیت صعودی است و در خط روند نشان می دهد که نشان می دهد نقاط افزایش قیمت همراه با افزایش حجم است.

نمایش 7: نمودار نمایش خط روند

نمایش 8: نمودار نمایش خط روند پایین. به تغییر در جهت پس از شکستن خط روند پایین توجه داشته باشید

از طرف دیگر ، "خط روند پایین" هنگامی رخ می دهد که دارای شیب منفی یا پایین باشد. این اتفاق می افتد که اوج بعدی پایین تر از سطح قبلی باشد ، که یک موقعیت منفی است. این شیب منفی به عنوان سطح مقاومت رفتار می شود. هنگامی که سهام توسط فروشندگان با عزم قوی فروخته می شود ، اوضاع نزولی است و در خط روند منعکس می شود که نشان دهنده کاهش قیمت به همراه افزایش حجم است.

توجه: برای به دست آوردن نتیجه مطلوب ، خط روند مؤثر همراه با خط روند داخلی به اندازه کافی توسط زاویه مناسب پشتیبانی می شود بسیار مهم است. ما به دانش آموزان خود کمک می کنیم تا با ارائه تمام تکنیک های ممکن ، در مورد این هنر خط روند موثر و معتبر را بداهه دهند.

جلد

جنبه مهم دیگر در تجارت حجم است. حجم معاملات به معنای تعداد سهام معامله شده در یک دوره معین است. به عنوان مثال ، Trader A 50 سهم از Trader B. خریداری کرده است. از این رو ، حجم کل معامله شده 50 است. برخی از Newbiemay به اشتباه آن را 100 می دانند. در یک نمودار ، به عنوان هیستوگرام که میزان بهره خرید یا فروش را نشان می دهد ، ترسیم می شود. بعضی اوقات ، سهام خاصی با حجم بالا یا با بهره زیاد تجارت معامله می شود که به عنوان "سهام مایع" در نظر گرفته می شود. این بدان معناست که بسیاری از افراد آماده خرید یا فروش آن سهام خاص هستند. باز هم ، تجزیه و تحلیل حجم به تعیین قدرت یا ضعف حرکت قیمت کمک می کند. معامله گران احتمالاً با حرکات قوی واکنش مثبت نشان می دهند و از حرکات ضعیف جلوگیری می کنند. اینها برخی از ایده های کلی برای انجام معاملات سودآور است.

افزایش قیمت همراه با افزایش حجم یک حرکت قوی عالی ایجاد می کند. هنگامی که یک معامله گر سهمی را خریداری می کند، به دنبال افزایش تعداد و مقدار مشخصی اشتیاق خواهد بود که باعث افزایش بیشتر قیمت می شود. فرض کنید قیمت افزایش یابد و حجم کاهش یابد و سپس به وضوح عدم علاقه را نشان می دهد. این یک علامت هشدار برای بازگشت احتمالی است. بیان این موضوع به زبان ساده، حجم کم یا با کاهش یا افزایش قیمت، اصلاً نشانه خوبی نیست.

نمایشگر 9: نمودار Amibroker که Nifty را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه افزایش حجم صدا از Up Move پشتیبانی می کند(در پنجره پایین دایره شده)

نمایش 10: نمودار Amibroker که Nifty را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه افزایش حجم صدا از Down Move پشتیبانی می کند(در پنجره پایین دایره شده)

نمایش 11: نمودار متاستوک که آینده طلا را نشان می دهد. توجه داشته باشید که چگونه افزایش حجم از حرکت رو به بالا (که در پنجره پایین دایره شده است) و شکست رالی پشتیبانی نمی کند

گاهی اوقات صدای فوق العاده همیشه حرکت را پشتیبانی نمی کند.

نمایش 12: نمودار آمی بروکر که SRT را نشان می دهد. توجه داشته باشید که صدای فوق‌العاده چگونه حرکت را متوقف کرد.(شناسایی آسان می تواند توسط دانش آموزان ما انجام شود).

پشتیبانی و مقاومت

دو جنبه مهم مورد نیاز برای تجارت موفق، حمایت و مقاومت است. اینها در تجارت بسیار ساده هستند اما بسیار قدرتمند هستند. مردم اغلب این عوامل ساده را نادیده می گیرند و بر جنبه های پیچیده ای مانند داده های F& O تمرکز می کنند. با این حال، در واقعیت، اکثر معامله‌گران با تجربه و سطح بالا به این دو جنبه توجه می‌کنند، زیرا درست است که اینها عوامل اصلی موفقیت در تجارت هستند. قبل از ادامه، اجازه دهید پشتیبانی و مقاومت را به طور جداگانه تعریف کنیم.

حمایت برابر با تقاضا و مقاومت برابر با عرضه است. دلیل اهمیت آنها این است که تنها به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا، حرکت قیمت رخ می دهد. در صورت متعادل بودن این دو عامل، حرکت قیمتی صورت نخواهد گرفت. هنگامی که پشتیبانی/تقاضا کمتر از قیمت فعلی باشد، قیمت حرکت نزولی خود را متوقف می‌کند و معکوس می‌شود. به همین ترتیب، زمانی که مقاومت/عرضه بالاتر از قیمت فعلی باشد، پیشرفت قیمت حرکت آن را متوقف کرده و معکوس خواهد شد.