معامله گران روز بسته شدن را می پذیرند و تمایل دارند به صورت منحصر به فرد ورود و خروج فکر کنند. یک شلیک و یک شلیک. بسیاری از سرمایه گذاران فکر می کنم به همان شیوه. با این حال, در هنگام شکستن که یکی را به عکس های متعدد به ضرب گلوله, شانس شما ممکن است یک قیمت به طور متوسط بهتر در موقعیت و در خروجی از.
مفهوم میانگین هزینه دلار رایج ترین شکل ورودی های مقیاس بندی است. با این حال, این نیاز به خرید به فروش که اغلب در برابر دانه می رود زمانی که حرکت تجارت. معامله گران روز می خواهم به سود لحظه ای که وارد یک تجارت, اما پوسته پوسته شدن در اغلب به معنای شروع تجارت در قرمز.
پوسته پوسته شدن است?
مقیاس گذاری روند افزایش یا کاهش تدریجی تعداد سهام و یا معاملات مطابق با استراتژی معاملاتی شما است. مقیاس گذاری انعطاف پذیری بیشتری را از نظر دستیابی به بهینه ترین قیمت متوسط برای موقعیت ها امکان پذیر می کند. با این حال, پوسته پوسته شدن نیاز به نظم و انضباط و واکنش قاطعانه به طوری که موقعیت نمی شود بیش از حد بزرگ اگر مجموعه یو پی اس سقوط. همچنین خواستار بر رفتن در برابر دانه, خرید زمانی که بازار فروش و یا فروش زمانی که بازار خرید. طول می کشد تا اعتقاد راسخ اما نه سرسختی به مقیاس موفقیت. یک خط بسیار خوب بین این دو وجود دارد.
باورهای غلط در مورد مقیاس بندی
هنگامی که از پیش برنامه ریزی شده و پیش از زمان, پوسته پوسته شدن یک راه برای بهینه سازی قیمت گذاری است, به حداقل رساندن حرکت نزولی و به حداکثر رساندن پتانسیل حرکت صعودی. با این حال, باید با اقدامات از جان گذشته از دو برابر کردن در یک موقعیت اشتباه نیست, به امید یک حرکت کوچکتر به تراز. این عمل پرتاب پول خوب پس از بد است.
بسیاری از معامله گران فکر می کنم که پوسته پوسته شدن استراتژی های خود را به عنوان ساده به عنوان افزایش اندازه موقعیت خود را. اگرچه این نظریه خوب به نظر می رسد اما موضوعات زیادی در واقعیت ایجاد می شود. بیایید نگاهی دقیق تر بیندازیم.
5 مشکل رایج در مقیاس گذاری (و نحوه برخورد با این موارد)
به طور معمول 5 موضوع رایج وجود دارد که هنگام انجام استراتژی تخصیص مقیاس در ارتباط با روش معاملاتی شما ایجاد می شود.
مشکلات نقدینگی
موضوع: این مربوط به نقدینگی موقعیت شما است. همانطور که شما را به یک موقعیت بزرگتر و بزرگتر مقیاس, معاملات خود را می تواند نتیجه معکوس سهوا ساخت یک تاثیر بازار در هنگام خروج از موقعیت. مثلا, پوسته پوسته شدن را به یک 10,000 موقعیت سهم از ایکسیز در 300 به 500 افزایش سهم شما می شود یک قیمت به طور متوسط بهتر در هر سهم. اما, تلاش برای فروش تمام 10,000 سهام با سفارش بازار پس از سهام افزایش می یابد 0 0.25 می تواند باعث مناقصه به سقوط به عنوان دیگر فروشنده وحشت کردن و در نتیجه پر شدن در از دست دادن.
راه حل: همانطور که شما در مقیاس به تدریج به موقعیت, حتما به مقیاس کردن به تدریج توسط زمان بندی خروجی با حرکت خوشه در جهت خود را. همچنین اطمینان حاصل کنید که سهام هایی را معامله می کنید که دارای نقدینگی برای حمایت از موقعیت شما حتی در دوره های معاملاتی با نوسانات کم هستند. به جای فروش تمام سهام 10,000 در بازار, باید از ابزار قادر به اندازه گیری حرکت و مقیاس را به خریداران در 500 سهام به 1,000 افزایش سهم در طول دوره از یک یا دو روز.
توجه داشته باشید در مورد سهام نقدینگی نازک:
نقدینگی سهام اساسی هنگام مقیاس گذاری سهام بسیار مهم است. سهام با نقدینگی نازک تر, که با گسترش پیشنهاد/درخواست گسترده تر و حجم معاملات روزانه کوچکتر نشان داد, بهترین سهام واجد شرایط برای پوسته پوسته شدن به موقعیت. این کمک می کند تا به طور متوسط قیمت موقعیت بهتر پس از ورود. با این وجود نقدینگی ناچیز هنگام فروش سهام نیز می تواند محدود کننده باشد. قرار دادن پیشنهادات بزرگ در مورد درخواست می تواند یک عامل بازدارنده برای خریداران باشد و از فروشندگان دیگر دعوت کند تا جلوی درخواست شما قدم بگذارند. از این رو, پوسته پوسته شدن در قطعات کوچکتر نیز مفید است به طوری که برای اقدام بازار و یا حرکت تاثیر نمی.
مشکلات کلاه رشد
موضوع: ممکن است متوجه شوید که استراتژی شما در مقیاس خوب عمل نمی کند. ممکن است سقفی در مورد پتانسیل رشد استراتژی شما وجود داشته باشد. به عنوان مثال معامله گران موفق فرابورس به سرعت متوجه خواهند شد که 10 برابر کردن استراتژی هایشان غیرممکن است زیرا نقدینگی وجود ندارد.
سهام است که اواسط به کلاه بزرگ تمایل نقدینگی بیشتر, که می تواند پشتیبانی از معاملات بزرگتر اندازه. با این حال, کوچک کلاه اغلب نقدینگی نازک تر و معامله گران می توانند دارندگان کیسه تبدیل به اشتباه فرض نقدینگی ضخیم تر در یک روز با حجم بالا که خشک تا روز بعد.
راه حل: همیشه حجم تاریخی و متوسط سهام اساسی و نوع کلاه رشد را بررسی کنید. یک سهام کوچک با حجم متوسط روزانه زیر 300000 سهام باید یک پرچم هشدار دهنده نقدینگی نازک باشد. دور ماندن از این نوع از سهام و یا حفظ حداکثر اندازه محدود اگر شما یک روش است که کار می کند. توجه داشته باشید که این سهام ممکن است حجم سنگینی را در صورت حرکت قیمت مبتنی بر کاتالیزور نشان دهند اما این حجم می تواند همراه با نقدینگی در روز بعد تبخیر شود. بنابراین بسیار مهم است که میانگین حجم معاملات روزانه را پیش از زمان بررسی کنید تا نقدینگی عادی را ارزیابی کنید. تصور نکنید که حجم و نقدینگی در سهام کوچک باقی خواهد ماند.
مشکلات ناسازگاری
موضوع: برخی از استراتژی های معاملاتی به دلیل تغییر مداوم نقدینگی یا عدم سهولت در وضعیت قرض گرفتن در مقیاس کار نمی کنند. یک استراتژی است که بازده/1,000/روز ممکن است مقیاس پذیر به $2,000 / روز.
مثلا, کوتاه شدن سهام است که دو برابر شده است ممکن است مانند یک بی فکر به نظر می رسد به جز سهام در لیست به راحتی به قرض گرفتن نیست. اگر شما خوش شانس بودند (یا بدشانسی) به اندازه کافی به قرض گرفتن سهام, مشکل این است که اگر کوتاه فشار نتایج در تماس های حاشیه روزانه و انحلال مجبور به عنوان وجود دارد هیچ سهام بیشتر به قرض گرفتن. به عبارت ساده, استراتژی های خاص در مقیاس کار نمی.
راه حل: سناریوهای نتیجه ریسک را در صورت معامله در سمت کوتاه و امکان در دسترس نبودن سهام ارزیابی کنید. در یک موقعیت کوتاه با سهام بیشتر در دسترس به قرض گرفتن در وسط فشار کوتاه به دام افتاده شدن یکی از بدترین شرایط می شود در است. این وضعیت 100% قابل پیشگیری نیست درگیر شدن در وهله اول است. اطمینان حاصل کنید که از خطرات مطلع هستید و به اندازه کافی محتاط هستید تا فرصت های بهتری را در جای دیگر پیدا کنید. فشارهای کوتاه به راحتی می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شما و حتی مانده های منفی در حساب شما شود.
شما باید درک کنید که استراتژی شما چگونه مقیاس بندی می شود و ممکن است با چه محدودیت هایی روبرو شوید. این شما را به انتظارات واقع بینانه مجهز می کند و به شما امکان می دهد راه های موثرتری برای مقیاس بندی پیدا کنید.
مشکلات تجارت عاطفی
موضوع: همانطور که شما به پوسته پوسته شدن و افزایش اندازه و تعداد معاملات خود را مورد استفاده قرار, ممکن است به پرش و رشد اندازه بیش از حد سرعت. اگر شما از پوسته پوسته شدن به 1000 سهام به 10000 سهام در یک هفته, منطقه راحتی عاطفی خود را به احتمال زیاد مختل خواهد شد. این است که چگونه معامله گران می توانند از حالت اعتماد به نفس به حالت شیب که احساسات خود را باعث ضربه تجارت و بیش از اعمال نفوذ است که می تواند باعث یک حساب کاربری به منفجر کردن سریع بروید.
راه حل: نکته اصلی این است که به تدریج میزان سهم و منطقه راحتی عاطفی خود را افزایش دهید. ما انسان هستیم نه کامپیوتر. این بدان معناست که هر افزایش افزایشی در اندازه موقعیت معاملاتی بر ما اثر احساسی خواهد داشت. تصور کنید یک تخته 10 فوتی را بین دو بلوک سیلندر قدم می زنید. خطر چیست? اگر شما لغزش, شما سقوط پا بر روی زمین. با این حال همان تخته را بردارید و بین دو پشت بام 15 طبقه قرار دهید. در حالی که فاصله برای عبور است که هنوز هم 10 فوت طول استرس عاطفی ناتوان کننده است با توجه به خطر بالقوه سقوط 15-داستان. این همان نسبت به پوسته پوسته شدن بیش از حد اندازه خیلی زود اعمال می شود. نکته اصلی این است که به تدریج اندازه خود را با منطقه راحتی خود افزایش دهید. اجتناب از اصرار به "همه در" در هر تجارت تک.
مشکلات اضطراب نفس و عملکرد
موضوع: شما یک رشته از معاملات کوچک موفق اجرا کرده اند و نه تنها ساخته شده است تا اعتماد به نفس اما شاید که خط خوب از سرسختی با عدم تمایل به قبول یک روز از دست دادن عبور. این به دلیل بسیاری از روزهای باخت است که تا پایان به روزهای برنده تبدیل شده اید. احساس می کنید به سطوح جدیدی از برتری عملکرد رسیده اید و یک روز از دست دادن را برابر با از دست دادن حرکت در جهش رشد خود می دانید.
راه حل: این برای تلفن های موبایل شاخی اما یکی از بزرگترین عواملی که معامله گران موفق باید نبرد است که بیش از حد موفق. هنگامی که شما به طور مداوم سود, مفهوم گرفتن از دست دادن می رود در برابر دانه. موارد زیادی وجود دارد که شما یک روز باخت را به یک روز برنده تبدیل کرده اید. تمایز اینکه چه نوع روز از دست دادن قابل برگشت است و چه نوع در این روند گم نمی شود. این به ناچار منجر به موقعیتی می شود که نفس دیگر روزهای باخت را نمی پذیرد و برای حمایت از این شرط غیرممکن مبارزه می کند. به این ترتیب می توان انفجار ایجاد کرد. این است که چگونه یک رشته از 52 روز برنده را می توان با یک روز بد از دست دادن شلاق.
راه حل? نفس خود را از تجارت خارج کنید. اجازه دهید معاملات خود را مدیریت کنند. به یاد داشته باشید که ضرر و زیان بخشی از تجارت است و لازم نیست هر روز در هر معامله برنده شوید. ضررهای کوچک را متحمل شوید-خود را از بازی خارج نکنید.
موضوعات مسابقه
موضوع: موفقیت شما به ذهن شما رسیده است زیرا می بینید سایر اعضای گروه اجتماعی یا اتاق گفتگوی شما بازده استثنایی دارند و موفقیت های خود را در توییتر ارسال می کنند. از زمانی که سود ماهانه خود را با سرعت بیشتری بالا برده اید, شما با خشونت بیشتری تجارت می کنید تا عضو را به هر قیمتی دور بزنید. چه استفاده می شود یک عامل انگیزه به رقابت تحقق نیست که شما فوق العاده در انتظار روز شما می توانید یک بلاتر سود بالاتر در پاسخ ارسال. متاسفانه, بازار زیگزاگ در حالی که شما در حال زاگ باعث نظم و انضباط خود را به چرخش خارج از کنترل هدف قرار دادن شیب.
راه حل: در حالی که کمی رقابت می تواند الهام بخش باشد, این نفس است که می تواند رشته ها را بکشد. بازار راهی برای بازخوانی خود دارد و فروتنی مشت زدن را به غرور معامله گران بدون توجه به بزرگ بودن باز می گرداند. هنگامی که فروتنی از دست داده است, این زمانی است که مشکل می تواند در مجموعه. تشخیص دهید که با کسی غیر از خودتان رقابت نمی کنید. فروتنی چیزی است که معامله گران کهنه کار فصلی را از جمعیت جدا می کند.
به یاد داشته باشید که شما با کسی به جز خودتان رقابت نمی کنید. شما هرگز تصویر کامل زمانی که شما سعی می کنید به تجزیه و تحلیل معامله گر دیگر. روی خود تمرکز کنید و انگیزه های ذاتی خود را پیدا کنید.
مشکلات منابع
موضوع: همانطور که شما عادت به هنر پوسته پوسته شدن در داخل و خارج از مواضع, شما متوجه است لغزش با اعدام سفارش خود را وجود دارد. با وجود پالایش نوشته و بهبود زمان سفارشات, شما متوجه اختلاف در پر, قرض در دسترس و تاخیر با تایید.
راه حل: در حالی که کارگزاران کمیسیون صفر صدا جذاب زمانی که پوسته پوسته شدن به موقعیت, واقعیت این است منافع خود را به سفارش توافق جریان با تامین کنندگان نقدینگی شخص ثالث گره خورده است. سفارشات شما همیشه به صلاحدید کارگزار هدایت می شود. معامله گران چاشنی کنترل سفارشات خود را با استفاده از یک پلت فرم کارگزاری دسترسی مستقیم به دست می گیرند که به شما امکان می دهد سفارشات را به دلخواه خود هدایت کنید. همچنین توانایی قرار دادن سفارشات ذخیره و پنهان معامله گران را قادر می سازد تا تاثیر بازار خود را به حداقل برسانند و همچنین نقدینگی را بدون نشان دادن شفافیت پیدا کنند. سیستم عامل کارگزاری دسترسی مستقیم را پر می کند لحظه و تایید با توابع ساده مانند ابزار کوتاه کردهاید.
اطلاعات مندرج در اینجا فقط به عنوان اطلاعاتی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای از هر نوع در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید تحمل و وضعیت مالی خود را قبل از انجام معاملات روزانه در نظر بگیرید. معاملات روزانه می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و تجارت حاشیه می تواند به طور قابل توجهی خطر شما را افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفا ما را بررسی کنید تجارت روز افشای ریسک, افشای حاشیه, و هزینه های معاملاتی برای اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت.
