معامله در بازارها می تواند در ابتدای شروع کار بسیار دلهره آور و پیچیده به نظر برسد. با حجم زیادی از اطلاعات به راحتی قابل دسترسی آنلاین، و همچنین روش‌های فزاینده برای تفسیر نمودارها، داده‌ها و بازارهای در حال حرکت، به راحتی می‌توان احساس غرق شدن کرد یا تسلیم ترس از ناشناخته شد.
یکی از بهترین چیزهایی که باید در آن زمان به خاطر داشت، سادگی است. بیایید گام به گام با اصطلاحات و تعاریف ساده ای که در سفر تجاری شما استفاده می شود شروع کنیم.
از این مقاله یاد خواهید گرفت:
- اهرم چیست و چرا در تجارت CFD بسیار مهم است
- دستورهای توقف ضرر و برداشت سود چیست و چگونه می توانید از آنها استفاده کنید
- تفاوت بین قیمت درخواستی و قیمت پیشنهادی چیست
معامله در بازارها می تواند در ابتدای شروع کار بسیار دلهره آور و پیچیده به نظر برسد. با حجم زیادی از اطلاعات به راحتی قابل دسترسی آنلاین، و همچنین روش های فزاینده برای تفسیر نمودارها، داده ها و بازارهای در حال حرکت، به راحتی می توان غرق شد یا تسلیم ترس از ناشناخته شد. یکی از بهترین چیزهایی که باید در آن زمان به خاطر داشت، سادگی است. بیایید گام به گام با اصطلاحات و تعاریف ساده ای که در سفر تجاری شما استفاده می شود شروع کنیم.
قدرت نفوذ
اهرم به شما این امکان را می دهد که برای یک سپرده اولیه نسبتاً کوچک، در معرض دید زیادی از بازار قرار بگیرید. هرگاه درصدی مانند 5% یا 10:1 را هنگام مراجعه به سپرده اولیه مشاهده کردید، این میزان اهرم موجود در این بازار است.
بیایید با مقایسه با سرمایه گذاری سنتی توضیح دهیم. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید 10000 سهم بارکلیز بخرید و قیمت سهام آن 280p است، کل سرمایه‌گذاری شما 28000 پوند هزینه دارد - بدون احتساب کمیسیون یا سایر هزینه‌هایی که کارگزار شما برای معامله دریافت می‌کند.
با این حال، با معاملات CFD، برای باز کردن موقعیت و حفظ همان سطح قرار گرفتن، تنها به درصد کمی از ارزش کل معامله نیاز دارید. لطفاً به یاد داشته باشید که هنگام معامله CFD، در واقع مالک دارایی پایه نخواهید بود. فرض کنید که XTB به شما اهرمی 10:1 (یا 10٪) در سهام بارکلیز می دهد، بنابراین برای معامله همان مقدار فقط باید 2800 پوند اولیه را واریز کنید.
اگر سهام بارکلیز 10 درصد افزایش یابد و به 308p برسد، ارزش این موقعیت اکنون 30800 پوند است. بنابراین با سپرده اولیه فقط 2800 پوند، این معامله CFD به سود 2800 پوند رسیده است. این 100٪ بازده سرمایه شما است، در حالی که اگر سهام به صورت فیزیکی خریداری شده باشد، فقط 10٪ بازده است.
اگر سهام بارکلیز 10 درصد کاهش یابد و به 252p برسد، ارزش این موقعیت اکنون 25200 پوند است. بنابراین با سپرده اولیه فقط 2800 پوند، این معامله CFD 2800 پوند ضرر کرده است. این یک بازد ه-100٪ در سرمایه گذاری شما است، در مقایسه ب ا-10٪ بازده اگر سهام به صورت فیزیکی خریداری شده باشد.
مزایای اهرم:
- لوریج می تواند به شما کمک کند تا با معامله موقعیت های بزرگ و صرف کسری از ارزش تجارت به عنوان سپرده اولیه، بیشترین بهره را از وجوه سرمایه گذاری خود ببرید.
- همچنین می توانید موقعیت های بسیار بزرگ تری نسبت به خریدهای فیزیکی داشته باشید
- بازده شما به عنوان نسبتی از سرمایه گذاری اولیه شما می تواند بسیار بیشتر باشد
- سرمایه خود را با سرمایه گذاری یا معامله در طیف وسیعی از دارایی های مختلف بیشتر کنید
خطرات اهرم:
- درست همانطور که می توان سودهای شما را بزرگ کرد، ضررهای احتمالی شما نیز همینطور است.
- اگر بازار بر خلاف موقعیت های شما باشد، ممکن است تمام وجوه حساب خود را از دست بدهید، بنابراین مهم است که بدانید چگونه سطح ریسک خود را هنگام معامله مدیریت کنید.
در دنیای تجارت خرده فروشی FX و CFD، استفاده از اهرم کلیدی است.
پیپ ها
یک پیپ مخفف «درصد در امتیاز» است.
پیپ کوچکترین تغییر قیمت است که یک بازار می تواند ایجاد کند. اندازه PIP در اکثر بازارها تغییر می کند.
به عنوان مثال ، توجه خواهید کرد که بیشتر ارزها به چهار مکان اعشاری قیمت دارند - به این معنی که GBPUSD از 1. 2545 به 1. 2546 حرکت می کند ، حرکت یک پیپ است. با این حال ، یک PIP در جفت USDJPY معادل حرکت در قیمت 0. 01 است ، زیرا این جفت خاص فقط به دو مکان اعشاری قیمت دارد.
برای تعیین حجم تجارت خود می توانید تعیین کنید که چقدر در هر پیپ به دست می آورید یا از دست می دهید. به عنوان مثال ، یک معامله 1 قطعه در EURUSD ارزش PIP 7. 62 پوند را می دهد.
این بدان معنی است که اگر بازار با 10 پیپ به نفع شما حرکت کند ، شما سود 76. 20 پوند (7. 62 10 10) به دست می آورید. با این حال ، اگر بازار با 10 پیپ در برابر شما حرکت کند ، شما می توانید 76. 20 پوند (7. 62 10 10) ضرر ایجاد کنید. دانستن ارزش PIP قبل از افتتاح معامله در بازار بسیار مهم است تا اندازه سود یا ضرر بالقوه خود را به طور کامل درک کنید.
پیشنهاد دهید و بپرسید
هنگام تجارت بازارهای مالی ، دو قیمت به شما ارائه می شود: قیمت Ask (خرید) و قیمت پیشنهاد (فروش).
قیمت پیشنهادی همیشه پایین تر از قیمت سؤال است و تفاوت بین Ask و قیمت پیشنهاد آن را گسترش می دهد ، که این یکی از هزینه های افتتاح موقعیت در هر بازار است.
به عنوان نمونه ، اگر پنجره بازار در سکوی معاملاتی شما به نقل از EURUSD با 1. 13956/1. 13961 ، این بدان معنی است که قیمت پیشنهاد 1. 13956 و قیمت درخواست 1. 13961 است.
هنگام طولانی شدن یا "خرید" روی یک ساز خاص ، موقعیت شما با قیمت سؤال باز می شود و روی قیمت پیشنهاد بسته می شود. از طرف دیگر ، هنگامی که شما کوتاه می روید یا "فروش" موقعیت خود را با قیمت پیشنهادی باز می کنید و روی سؤال بسته می شود.
گسترش
گسترش در بازارهای مالی تفاوت بین قیمت خرید (درخواست) یک ساز و قیمت فروش (پیشنهاد) یک ساز است. هنگام قرار دادن تجارت در بازار ، گسترش نیز هزینه اصلی موقعیت است. هرچه گسترش سخت تر باشد ، هزینه معاملات نیز کمتر است. هرچه گسترش گسترده تر باشد ، هزینه آن نیز بیشتر است. همچنین می توانید گسترش را به عنوان حداقل فاصله ای که بازار باید به نفع شما حرکت کند قبل از اینکه بتوانید سود کسب کنید ، مشاهده کنید.
به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که بازار EURUSD ما با قیمت خرید 1. 0984 و قیمت فروش 1. 0983 نقل شده است ، بنابراین گسترش با کم کردن 1. 0983 از 1. 0984 محاسبه می شود - به طور کلی از 0. 0001 یا 1 پیپ استفاده می کند. هنگامی که تجارت را در بازار EURUSD قرار داده اید و بازار حداقل 1 پیپ را به نفع شما حرکت می کند ، این زمانی است که موقعیت شما می تواند سود خود را آغاز کند. این همچنین به همین دلیل است که وقتی اولین تجارت را قرار می دهید ، شروع به ضرر می کنید.
چگونه هزینه گسترش با XStation را درک کنیم
اگر از MT4 استفاده می کنید ، باید مقدار پولی گسترش را به صورت دستی محاسبه کنید. یکی از ویژگی های XStation با این حال ، یک ماشین حساب پیشرفته معاملاتی است که فوراً هزینه گسترش را بسته به اندازه معامله شما تعیین می کند. در مثال زیر ، یک معامله 1 قطعه در EURUSD با گسترش 1. 1 پیپ ، ارزش پولی 8. 38 پوند را برای گسترش فراهم می کند.
از دست دادن
معامله گران باتجربه شهادت می دهند که یکی از کلیدهای دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی در طولانی مدت ، مدیریت محتاطانه ریسک است. استفاده از ضرر توقف یکی از محبوب ترین راه ها برای یک معامله گر برای مدیریت ریسک خود ، در حدود ساعت است.
دستور از دست دادن توقف چیست؟
بهره بردن
