ما اینجا هستیم تا شما را در تصمیم گیری های سخت با پولی که به سختی به دست آورده اید راهنمایی کنیم. مشخصات خود را با ما در میان بگذارید تا با کارشناسان ما یک بحث رایگان به شما ارائه دهیم.
با ما تماس بگیرید: +917410000494
بررسی بازار سهام از طریق تحلیل تکنیکال
Lesson ->نتیجه - برای شروع سفر تجاری
19. 1 - نرم افزار نمودار
ما بسیاری از جنبه های تحلیل فنی را در 18 فصل آموخته ایم. پس از خواندن تمام فصل ها و درک مطالب، می توانید بر اساس تحلیل تکنیکال معامله کنید. هدف این فصل کمک به شما در شناسایی فرصت های معاملاتی فنی است.
لطفاً توجه داشته باشید که توصیه‌های این فصل بر اساس تجربه تجاری من است.
برای شروع به نرم افزار تجسم نمودار به نام "نرم افزار نمودار" نیاز دارید. نرم افزار نمودار به شما امکان مشاهده و تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام را می دهد. نرم افزار نمودارگیری برای تحلیلگران فنی ضروری است.
برنامه های نموداری زیادی وجود دارد. رایج ترین آنها متاستوک و آمی بروکر هستند. اکثر تحلیلگران فنی از یکی یا هر دوی این نرم افزارهای نمودار استفاده می کنند. اینها نرم افزارهای پولی هستند و قبل از استفاده از آنها باید مجوز را خریداری کنید.
چند ابزار ترسیم آنلاین رایگان وجود دارد که می توانید به آنها دسترسی داشته باشید - آنها در Yahoo Finance و Google Finance و همچنین تمام وب سایت های رسانه های تجاری موجود هستند. توصیه من این است که اگر می خواهید تحلیلگر فنی شوید، نرم افزار نمودارگیری خوب تهیه کنید.
نرم افزار ترسیم نمودار را می توان با یک دی وی دی پلیر مقایسه کرد. هنگامی که پخش کننده DVD را نصب کردید، برای مشاهده فیلم ها همچنان باید دی وی دی ها را اجاره کنید. پس از نصب، باید به تغذیه داده ها به نرم افزار نموداری ادامه دهید. فروشندگان داده از شما می خواهند که فید داده مورد نیاز را ارائه دهید.
بسیاری از فروشندگان داده در هند در دسترس هستند که می توانند فیدهای داده را ارائه دهند. برای یافتن فروشندگان قابل اعتماد می توانید در اینترنت جستجو کنید. فروشنده داده باید بداند از کدام نرم افزار نمودار استفاده می کنید. سپس فیدهای داده ای را ارائه می دهد که با برنامه نمودار شما سازگار است. فیدهای داده رایگان نیستند. پس از ثبت نام برای یک فروشنده داده، تمام داده های تاریخی را دریافت خواهید کرد. سپس باید با به‌روزرسانی روزانه سرور، داده‌ها را به‌روز نگه دارید.
تجربه من نشان می‌دهد که خرید آخرین نسخه (Metastock، Amibroker) یک نرم‌افزار نمودار (Metastock، یا Amibroker)، می‌تواند یک بار هزینه‌ای بین 25000 تا 30000 روپیه داشته باشد. برای فید داده باید 15000 تا 25000 روپیه اضافی بپردازید. هزینه های نرم افزار یک بار است، اما تغذیه داده ها سالانه هزینه دارد. ممکن است متوجه شوید که نسخه‌های قدیمی‌تر نرم‌افزار نمودار گران‌تر هستند.
اگر نمی‌خواهید برای ترسیم نمودارهای نرم‌افزار و فیدهای داده هزینه زیادی بپردازید، گزینه‌های دیگری نیز وجود دارد
من می خواهم برخی از ویژگی های آن را در چارچوب تحلیل فنی برجسته کنم.
- این نرم افزار bundledPi هم یک نرم افزار نمودار و هم یک نرم افزار خوراک داده است که می تواند با هم در یک نرم افزار استفاده شود.
- Great VisualizationsPi به شما امکان می دهد نمودارها را در بازه های زمانی متعدد، از جمله نمودارهای درون روز، تجسم کنید.
- ویژگی های پیشرفته: Pi دارای قابلیت های نموداری پیشرفته است و بیش از 80 نشانگر فنی داخلی دارد.
- اسکریپت کردن استراتژی شما: Pi یک زبان برنامه نویسی ارائه می دهد که به شما امکان می دهد استراتژی های فنی را کدنویسی کنید و با استفاده از داده های تاریخی آنها را آزمایش کنید. Varsity به زودی ماژولی در مورد اسکریپت نویسی و ایجاد استراتژی های معاملاتی خواهد داشت.
- Easy Opportunity RecognitionPi ویژگی تشخیص الگو به شما امکان می دهد یک الگوی مبتنی بر صفحه بکشید. پس از کشیدن، می توانید به Pi دستور دهید تا الگو را در بازار جستجو کند.
- تجارت با Pi: Pi به شما امکان می دهد معاملات را مستقیماً از نمودار خود انجام دهید، که یک امتیاز بزرگ برای معامله گران فنی است.
- Data Dump: Pi یک انبار داده تاریخی عظیم دارد (بیش از 500. 000 شمع)، که تست بک تست استراتژی شما را آسان تر می کند.
- دستیار تجاری شخصی شما: "مشاور متخصص" Pi شما را در مورد الگوهایی که در بازارهای زنده ایجاد می شوند به روز نگه می دارد.
- ویژگی هایی که Super AdvancedPi هستند مجهز به هوش مصنوعی (AI) و الگوریتم ژنتیک است. اینها ابزارهای بهینه سازی هستند که به شما کمک می کنند الگوریتم معاملاتی خود را بهینه کنید.
این لیست همه چیز را از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین ویژگی ها را پوشش می دهد. قبل از اینکه تصمیم به خرید بسته خوراک داده و بسته نموداری بگیرید، اکیداً توصیه می کنم Pi را آزمایش کنید.
19. 2 - چه بازه زمانی را باید انتخاب کنم؟
در فصل 3، ما "فریم های زمانی" را مورد بحث قرار دادیم. برای تجدید خاطره از شما می خواهم که دوباره آن را بخوانید.
یک تحلیلگر فنی تازه وارد در این زمینه ممکن است در انتخاب بازه زمانی مناسب هنگام بررسی فرصت های معاملاتی با مشکل مواجه شود. بازه های زمانی زیادی وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید: 1 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه یا 15 دقیقه EOD، هفتگی ماهانه، سالانه و ماهانه. گم شدن در این کار آسان است.
بازه زمانی قابل اعتمادترین شاخص سیگنال معاملاتی است. یک الگوی «غرق صعودی» در یک بازه زمانی 15 دقیقه ای قابل اعتمادتر از الگوی در 5 دقیقه خواهد بود. به همین دلیل مهم است که یک بازه زمانی را انتخاب کنید که با مدت زمان مورد نظر معامله مطابقت داشته باشد.
چگونه طول معامله خود را تعیین می کنید؟
معاملات روزانه برای مبتدیان یا معامله گران باتجربه توصیه نمی شود. معاملات باید حداقل چند روز قبل از شروع معامله انجام شوند. این به عنوان "تجارت موقعیتی" یا "تعداد نوسانی" شناخته می شود. یک معامله گر نوسانی که فعال است معمولاً موقعیت معاملاتی خود را تنها برای چند روز باز نگه می دارد. بهترین دوره بازبینی یک معامله گر نوسان بین 6 تا 1 سال است.
اسکالپر یک معامله گر روزانه با تجربه است که از بازه زمانی 1 دقیقه یا 5 دقیقه استفاده می کند.
هنگامی که احساس راحتی کردید معاملات را برای چند روز انجام دهید، سپس می توانید به «معاملات روز» بروید. من انتظار دارم که انتقال شما از یک معامله گر موقعیتی به یک معامله گر روزانه ممکن است کمی طول بکشد. دوره انتقال برای معامله گران منضبط و متعهد بسیار کوتاهتر است.
19. 3 - دوره نگاه کردن به گذشته
دوره نگاه به گذشته تعداد شمع هایی است که می خواهید قبل از تصمیم گیری در مورد معامله ببینید. برای مثال، یک دوره بازبینی سه ماهه به این معنی است که شما شمع امروزی را در پس زمینه حداقل 3 ماه داده مشاهده می کنید. این به شما دیدی از عملکرد قیمت امروز نسبت به 3 ماه گذشته می دهد.
بهترین دوره نگاه به گذشته برای معاملات نوسانی چیست؟تجربه من نشان داده است که معامله گران نوسان باید حداقل شش ماه تا یک سال اطلاعات داشته باشند. یک اسکالپر همچنین باید به داده های 5 روز گذشته نگاه کند.
با این حال، هنگام ترسیم سطوح S&R، باید دوره نگاه به گذشته خود را حداکثر تا 2 سال افزایش دهید.
19. 4 - ایده ای برای جهان فرصت
بورس بمبئی (BSE) که تقریباً 6000 سهام دارد و بورس ملی با نزدیک به 2000 سهام (NSE) حدود 2000 سهام دارند. آیا فکر می کنید منطقی است که روزانه این هزاران سهام را برای فرصت های بالقوه جستجو کنید؟این نیست. شما باید چند سهمی را پیدا کنید که در طول زمان خریدشان راحت باشد. این «جهان فرصت» شما خواهد بود. شما هر روز جهان فرصت خود را اسکن می کنید تا فرصت های معاملاتی را بیابید.
اینها نکاتی هستند که به شما کمک می کنند سهامی را انتخاب کنید که جهان فرصت شما را بسازد.
- اطمینان حاصل کنید که سهام نقدینگی کافی دارد. می توانید گسترش بین پیشنهاد را بررسی کرده و از شما بخواهید که نقدینگی کافی داشته باشید. گسترش اندازه ای از چگونگی مایع سهام است.
- همچنین می توانید حداقل آستانه حجم را تنظیم کنید. به عنوان مثال ، فقط می توانید سهام را در نظر بگیرید که حجم روزانه آنها کمتر از 500000 است
اگر پیدا کردن سهام که معیارهای فوق را برآورده می کند دشوار است ، من سهام Nifty 50 و Sensex 30 را توصیه می کنم. این سهام به عنوان سهام شاخص شناخته می شود. این سهام شاخص با دقت توسط مبادلات انتخاب می شود. این فرایند انتخاب تضمین می کند که آنها کلیه الزامات ، از جمله موارد ذکر شده در بالا را برآورده می کنند.
هر دو پوستر و بازرگانان نوسان از Nifty 50 به عنوان جهان فرصت شما بهره مند می شوند.
19. 5 - پیشاهنگی چیست؟
حال بیایید نحوه انتخاب سهام برای تجارت را بررسی کنیم. ما همچنین سعی خواهیم کرد فرایندی را که می تواند برای اسکن فرصت های تجاری استفاده شود ، شناسایی کنیم. این روند مناسب برای معامله گران نوسان است.
اکنون ما چهار جنبه مهم را شناسایی کرده ایم.
- نرم افزار نمودار - ما PI Zerodha را توصیه می کنیم
- بازه زمانی - پایان داده های روز
- جهان فرصت - سهام Nifty50
- نوع تجارت: معاملات موقعیتی که در صورت رسیدن به هدف در همان روز ، می توانند در داخل قرار بگیرند.
- دوره نگاه بین 6 ماه تا 1 سال است. سطح S&R را به مدت 2 سال برنامه ریزی کنید.
این جنبه های مهم برطرف شده است ، و من اکنون روش خود را برای اسکن فرصت های معاملاتی به اشتراک می گذارم. دو بخش برای این روند وجود دارد:
قسمت 1 - روند لیست کوتاه
- من نمودار همه سهام موجود در جهان فرصت خود را می بینم.
- مشاهده کنید که من فقط هنگام نگاه به نمودار فقط روی 3-4 شمع تمرکز می کنم
- من به 3 شمع اخیر نگاه می کنم و می بینم که آیا الگویی برای شمعدان وجود دارد یا خیر.
- اگر الگوی جالبی را کشف کنم ، پس سهام را کوتاه می کنم و پیشاهنگی خود را ادامه می دهم. من مطمئن هستم که تمام 50 نمودار را مرور می کنم.
قسمت 2-روند تخمین
من معمولاً با 4-5 سهام از 50 در جهان فرصت خود که یک الگوی شمعدانی روشن را نشان می دهد ، به پایان می رسد. سپس من هر یک از این نمودارها را طی می کنم. من معمولاً بین 15 تا 20 دقیقه در هر نمودار می گذرانم. این کاری است که من وقتی به نمودارهای لیست کوتاه نگاه می کنم انجام می دهم:
- من تمایل دارم که به قدرت الگوی نگاه کنم - من به خصوص علاقه مندم که آیا نیاز به انعطاف پذیری بیشتری دارم.
- اگر ماروبیوزو صعودی توسط سایه ای مشاهده شود ، طول آن را نسبت به دامنه ارزیابی می کنم.
- S&R باید تا حد امکان به سطح ایستگاه تجارت (همانطور که توسط الگوهای شمعدان تعیین می شود) نزدیک باشد
- اگر سطح S&R بیش از 4 ٪ از Stoploss باشد ، من جلوی نمودار را متوقف می کنم و به نمودار بعدی حرکت می کنم.
- بدیهی است که من روند اصلی و ثانویه بازار را نیز ایجاد می کنم.
- برای محاسبه RRR ، ابتدا با ترسیم سطح پشتیبانی یا سطح مقاومت ، هدف را تعیین می کنم.
- حداقل RRR نباید کمتر از 1. 5 باشد
بیشتر اوقات ، تجارت با یک یا دو سهام از سهام 4-5 لیست کوتاه امکان پذیر است. ممکن است روزهایی وجود داشته باشد که فرصت های تجارت در دسترس نباشد. تصمیم گیری در مورد تجارت دشوار است. این یک لیست چک بسیار دقیق است. اگر سهام لیست چک را تأیید کند ، محکومیت من به تجارت زیاد است.
در این ماژول بارها به این موضوع اشاره شده است. من یک بار دیگر آن را تکرار می کنم: هنگامی که معامله ای را انجام دادید، انجام هر کاری را تا رسیدن به هدف شما یا فعال شدن توقف ضرر متوقف کنید. شما همچنین می توانید توقف ضرر خود را دنبال کنید که تمرین خوبی است. اگر معامله شما با چک لیست مطابقت نداشته باشد، نمی توانید کاری انجام دهید. همچنین، به یاد داشته باشید که شانس موفقیت زیاد است، زیرا تجارت بسیار بهبود یافته است. منطقی است که در اعتقادات خود راسخ باشید.
19. 5 - Scalper را درک کنید
اسکالپینگ یک گزینه برای معامله گران سوئینگ باتجربه است. اسکالپینگ زمانی است که یک معامله گر معاملات بزرگی را آغاز می کند تا معامله را برای چند ثانیه باز نگه دارد. در اینجا نمونه ای از معاملات اسکالپر آورده شده است -
تجارت (پای اول) تجارت (پای دوم) زمان - 10:15 صبح زمان - 10:25 صبح سهام – Infosys سهام – Infosys قیمت – 3980 قیمت – 3976 اقدام - فروش اقدام – خرید تعداد - 1000 سهم تعداد - 1000 سهم پس از هزینه های قابل اعمال، سود کلی = 2644 روپیه /.
با این حال، اگر با نرخ های دلالی بالا پوست سر خود را انجام دهید، سود کلی شما به طور چشمگیری کاهش می یابد. اسکالپینگ موفق مستلزم پرداخت هزینه تراکنش است.
اسکالپر یک معامله گر است که بسیار متمرکز است و حس خوبی نسبت به قیمت دارد. او برای تصمیم گیری های تجاری خود از نمودارهای دقیقی مانند نمودارهایی با بازه زمانی 1 دقیقه یا 5 دقیقه استفاده می کند. بسیاری از این معاملات توسط یک اسکالپر موفق در یک روز انجام می شود. هدف او تجارت مقادیر زیاد و نگه داشتن آنها برای چند ثانیه است. او می خواهد از جابجایی های کوچک سهام سود کند.
در اینجا چند دستورالعمل برای اسکالپر وجود دارد:
- فهرستی را که ارائه کرده‌ایم در نظر داشته باشید، اما انتظار نداشته باشید که همه موارد در چک لیست باشد. مدت زمان تجارت بسیار کوتاه است.
- اگر مجبور به انتخاب اقلام ممکن است 1 یا 2 باشد، الگوی شمعدان و حجم انتخاب می‌شدم.
- اگر نسبت ریسک به پاداش بین 0. 5 و 0. 75 وجود داشته باشد، Scalping مشکلی ندارد.
- فقط سهام مایع را مقیاس کنید.
- شما باید یک سیستم مدیریت ریسک خوب داشته باشید. اگر شکست خوردید، سریع آن را رزرو کنید.
- برای مشاهده افزایش حجم، به اسپرد پیشنهاد و درخواست توجه داشته باشید.
- باید مراقب بازارهای جهانی باشید. به عنوان مثال، اگر هانگ سنگ (بازار سهام هنگ کنگ) به طور ناگهانی سقوط کند، همیشه منجر به سقوط ناگهانی در بازارهای محلی خواهد شد.
- برای اطمینان از مدیریت هزینه های خود، یک کارگزار کم هزینه را انتخاب کنید.
- از حاشیه ها باید به طور موثر استفاده شود، اما نه از اهرم.
- از نرم افزارهای قابل اعتماد نمودارگیری درون روز استفاده کنید
- اگر احساس می کنید روز مطابق برنامه پیش نمی رود، معامله را متوقف کنید.
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی روزانه است که نیاز به حضور ذهنی عالی و رویکرد ماشینی دارد. اسکالپینگ مهارتی است که نوسانات را در بر می گیرد و تحت تأثیر نوسانات بازار قرار نمی گیرد.
