اولین مسئولیت شما به عنوان معامله گر فارکس این است که از حساب معاملاتی خود در برابر ضررهای فارکس محافظت کنید و بهترین راه برای اطمینان از این اتفاق ، استفاده از دستور توقف از دست دادن برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض ریسک شما است. با این حال ، دانستن اینکه شما باید هرگونه تجارت را که انجام می دهید ، یک سفارش متوقف کنید ، کافی نیست تا شما را به یک معامله گر سودآور تبدیل کنید با توجه به اینکه باید اندازه مناسب مسافت متوقف شده را داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی طولانی در آن بمانیدتجارت برای دیدن حرکت قیمت در جهت انتخاب شده شما.
خبر بد این است که هیچ پاسخ ساده ای وجود ندارد که شما باید از بین بردن ضرر خود را در تجارت فارکس قرار دهید زیرا این امر به تعدادی از عواملی بستگی دارد که ما باید با جزئیات آن را پوشش دهیم که به شما کمک می کند مکان مناسبی را برای تعیین توقف خود تعیین کنید-ضرر - زیان.
قوانین کاردینال برای قرار دادن سفارش از دست دادن
اصول خاصی وجود دارد که باید هنگام تصمیم گیری در مورد محل کار خود ، از آن پیروی کنید. شما ممکن است هنگام قرار دادن تجارت در حال چرخش و یک اصل متفاوت هنگام قرار دادن تجارت داخل کشور ، یک اصل را اعمال کنید. با این وجود ، اینها اصول آزمایش شده زمان هستند که در صورت استفاده صحیح در نوع مناسب تجارت کار می کنند.
1. از بین رفتن خود را در نقطه ای قرار دهید که ایده تجارت شما باطل شود
این اصل اصلی است که همیشه باید هنگام تصمیم گیری در مورد توقف خود در نظر بگیرید. به معنای ساده ، این بدان معنی است که اگر در تجارت طولانی هستید ، باید تلاش کنید تا از بین رفتن خود را در نقطه ای قرار دهید که اگر قیمت به آن برسد ، تجارت طولانی قابل استفاده نخواهد بود. اصولاً ، از بین رفتن شما باید در مکانی قرار گیرد که اگر قیمت به آن برسد ، پس از آن تنظیمات طولانی تجارت باطل شده است ، که اتاق را برای مجموعه های تجاری کوتاه هموار می کند.
همین مورد در مورد معاملات کوتاه نیز صادق است که در آن شما باید سفارشات متوقف کردن خود را در نقطه ای قرار دهید که در صورت دستیابی به این معنی است که روند قیمت تغییر کرده است که این مجموعه دیگر از تجارت کوتاه بلکه تجارت طولانی طرفداری نمی کند.
با توجه به اینکه این اولین و مهمترین اصل در هنگام قرار دادن یک ترتیب متوقف کردن است ، همیشه باید قبل از حرکت به اصول و عوامل دیگر ، ابتدا آن را در نظر بگیرید.
2. نسبت خطر پاداش
این دومین اصل مهم است که می توان محل قرارگیری خود را از دست داد. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند با نسبت ریسک 1: 2 به معاملات وارد شوند ، به این معنی که برای هر دلار (پیپ) که در معرض خطر قرار می گیرند ، در صورت پیشروی تجارت ، این فرصت را دارند که دو دلار (2 پیپ) تهیه کنند. این تنها نسبت ریسک-پاداش نیست که می توانید از آن استفاده کنید زیرا برخی از مجموعه های تجاری ممکن است به شما امکان می دهد تا بسته به جایی که وارد تجارت می شوید ، نسبت به یک نسبت ریسک 1: 5 یا نسبت 1: 1. 5 R/R برویدهدف بالقوه شما
به دنبال این اصل ، شما باید از بین رفتن خود را در موقعیتی قرار دهید که به شما امکان می دهد بسته به تنظیمات تجارت ، به هدف بالقوه خود برسید.
به عنوان مثال ، اگر شما در حال تجارت هستید که با توجه به اینکه این مسافت تا سطح پشتیبانی بعدی است ، می توانید 100 پیپ را کیف کنید ، می توانید 50 پیپ را برای تجارت در معرض خطر قرار دادن سود 100 پیپ برای یک قابل توجهی قرار دهید. 1: 2 نسبت ریسک/پاداش.
همین استدلال در مورد معاملات در جایی که شما پیپ های کمتری را هدف قرار دهید ، که می تواند بر موقعیت توقف شما تأثیر بگذارد ، اعمال می شود تا نسبت ریسک-ریسک مورد نظر خود را حفظ کند.
یک کلمه احتیاط
بسیاری از بازرگانان نسبت به ریسک ریسک خود را به طور کامل نادیده گرفتن اولین اصل تعیین از دست دادن شما در نقطه ای که ایده تجارت شما در صورت برخورد قیمت به آن سطح بی اعتبار می شود ، ثابت می شوند.
شما همیشه باید سعی کنید از تنظیم متوقف کردن خود در فاصله کوتاهی جلوگیری کنید تا نسبت ریسک-پاداش خود را با هزینه دادن به فضای کافی برای تجارت خود افزایش دهید تا در واقع به نفع شما باشد.
به همین دلیل مهم است که همیشه در درصد حساب معاملاتی خود که مایل به ریسک هر تجارت هستید و سپس تعداد زیادی از تجارت را که تجارت می کنید را پایین بیاورید تا همیشه در محدوده ریسک خود بمانید.
چهار نوع سفارشات متوقف شده
چهار نوع توقف وجود دارد که در زیر ذکر شده است:
- درصد توقف
- توقف نوسانات
- توقف نمودار
- توقف
درصد توقف
به بسیاری از معامله گران توصیه می شود که برای محافظت از سرمایه تجاری خود حداکثر 2 ٪ در هر تجارت را ریسک کنند. این بدان معنی است که معامله گر هرگز در هنگام قرار دادن متوقف کردن ضرر بدون در نظر گرفتن شرایط بازار ، از 2 ٪ از علامت تجاوز نمی کند ، که این یک روش مناسب برای محافظت از معاملات شما است.
با این حال ، این روش برای تنظیم متوقف کردن از دست دادن شما یک نقطه ضعف بزرگ وجود دارد زیرا این امر به دلیل شرایط بازار و راه اندازی تجارت که در آن قرار دارید ، به حساب نمی آید. به یاد داشته باشید قانون کاردینال تنظیم یک توقف از دست دادن شما است-سفارش ضرر در نقطه ای که ایده تجارت شما باطل می شود.
به عنوان مثال ، تام یک حساب 200 دلاری با یک کارگزار دارد و می خواهد با جفت ارز یورو/USD وارد تجارت شود. این یک تجارت بلند مدت است زیرا او یک معامله گر نوسان است که فقط به دنبال مجموعه های تجاری است که حداقل نسبت 1: 2 ریسک را ارائه می دهد.
مجموعه فعلی این امکان را دارد که 100 پیپ را برای تام خالص کند ، اما او باید طبق برنامه معاملاتی خود 50 پیپ را ریسک کند ، که با توجه به اینکه تجارت وی با 46 پیپ حرکت می کند ، با توجه به اینکه تجارت وی بی اعتبار خواهد بودسطح پشتیبانی قوی در 45 پیپ وجود دارد.
با خطر 2 ٪ از حساب وی در مورد تجارت به این معنی است که وی حداکثر خطر 4 دلار را خواهد داشت ، به این معنی که حتی در هنگام تجارت 0. 01 قطعه ، او باید 5 دلار (2. 5 ٪) ریسک کند تا بتواند 50 پیپ را از دست بدهددور از ورود او
در این حالت ، تام بهتر می شود در معرض خطر 5 دلار و اتاق تجارت خود به جای 40 PIP STOP-STOP (با خطر 4 دلار) به نفع خود حرکت کند که باعث می شود وی متوقف شود و از تماشای آن در حاشیه به عنوان تجارت جلوگیری کند. در جهت انتخاب خود حرکت می کند ، در حالی که او ضرر می کند.
نوسانات متوقف می شود
تنظیم از بین رفتن شما بر اساس نوسانات روشی محتاطانه است با توجه به اینکه در گذشته بر اساس حرکات قیمت یک جفت ارز است که می تواند شاخص خوبی برای عملکرد آینده باشد.
چندین روش وجود دارد که می توانید نوسانات را ردیابی کنید تا بتوانید سفارش متوقف خود را در فاصله ایمن با محبوب ترین مواردی که شامل استفاده از باند های بولینگر و نشانگر متوسط محدوده واقعی (ATR) است ، قرار دهید.
با استفاده از گروههای بولینگر
تنظیم توقف از دست دادن با استفاده از نوارهای بولینگر بسیار ساده و مؤثر است وقتی مجموعه های تجاری شما شامل یک محدوده معاملاتی است که در آن قیمت بیشتر در گروههای بولینجر گیر می کند. این بدان معناست که وقتی قیمت به گروه فوقانی رسید و معاملات کوتاه را در هنگام برخورد قیمت به گروه پایین می گیرید ، معاملات کوتاهی می گیرید.
در این سناریو ، شما به سادگی سفارش متوقف کردن خود را از نقطه ای از نقطه ای که تجارت خود را در آن گرفتید ، قرار دادید ، خواه تجارت طولانی یا کوتاه باشد. این روش به شما امکان می دهد به جای درصد ثابت ، سفارش توقف از دست دادن خود را بر اساس تنظیمات تجاری قرار دهید.
با استفاده از نشانگر ATR
یکی دیگر از روشهای متداول برای تنظیم از بین رفتن شما بر اساس نوسانات قیمت ، استفاده از شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) برای تعیین فاصله مناسب برای تجارت خود است. با توجه به اینکه ATR میانگین فاصله ای را که یک جفت ارز در یک دوره زمانی خاص حرکت می کند ، اندازه گیری می کند ، ایده خوبی است که هنگام تعیین فاصله از دست دادن خود از آن استفاده کنید.
می توانید از نشانگر ATR در هر نمودار با فریم های زمانی از 5 دقیقه تا نمودارهای روزانه و هفتگی برای معامله گران نوسان و موقعیت استفاده کنید. کلید استفاده از نشانگر ATR برای محاسبه فاصله از دست دادن شما ، تعیین میانگین مقدار ATR در طول دوره انتخابی شما است و سپس ترتیب متوقف کردن از دست دادن خود را مطابق با مقدار ATR قرار دهید.
به عنوان مثال ، یک معامله گر نوسان با ورود به تجارت بالقوه در نمودار روزانه تولید ناخالص داخلی/USD ، نشانگر ATR را به نمودار اضافه می کند و ارزش ATR را در موقعیت ورود به تجارت خود یادداشت می کند و از آن به عنوان دستور توقف خود استفاده می کند.
یک معامله گر موقعیت یا روند با همان راه اندازی تجارت ممکن است تصمیم بگیرد که مقدار ATR را با 3 ضرب کند و از نتیجه به عنوان دستور توقف خود استفاده کند. شما همیشه باید هنگام تنظیم سفارش از دست دادن خود به نوسانات قیمت یک جفت ارز توجه کنید ، به همین دلیل این روش به خوبی کار می کند.
نمودار متوقف شده یا نحوه استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت برای تنظیم سفارشات متوقف کردن شما
یکی از بهترین راه ها برای تعیین ترتیب متوقف کردن از دست دادن شما استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت تعیین شده به عنوان سطح استراتژیک متوقف کردن از دست دادن است با توجه به اینکه اگر قیمت بالاتر از یک مقاومت یا سطح پشتیبانی باشد ، ایده تجارت شما باطل می شود.
استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت قبلی روشی درخشان برای اطمینان از خارج شدن از تجارت به محض بی اعتبار بودن است. با این حال ، شما نباید سفارشات متوقف شده خود را بسیار نزدیک به سطح پشتیبانی انتخاب شده خود قرار دهید زیرا در بسیاری از موارد ممکن است قیمت قبل از معکوس و حرکت در جهت انتخاب شده خود از سطح پشتیبانی پایین بیاید.
نمودار زیر نمونه ای از چنین سطحی از دست دادن و انتفاعی را نشان می دهد که به ترتیب در زیر خطوط پشتیبانی و مقاومت قرار گرفته است.
نمودار روزانه EUR/USD: سطح از دست دادن و انتفاعی که دقیقاً زیر سطح پشتیبانی و مقاومت تنظیم شده است:
سطح پشتیبانی و مقاومت همچنین تنظیمات ورود به تجارت عالی را ارائه می دهد ، به ویژه هنگامی که آنها قابل احترام هستند زیرا می توانید سفارش متوقف کردن خود را کمی پایین تر از سطح مقاومت قرار دهید. علاوه بر این ، شما می توانید از همان اصل برای تنظیم سفارشات متوقف شده برای معاملات برک آوت استفاده کنید که در صورت شکسته شدن سطح پشتیبانی و مقاومت موجود بوجود می آیند.
یک سفارش متوقف کردن زمان مبتنی بر زمان
قرار دادن یک سفارش متوقف شده بر اساس محدودیت زمانی خاص ، روش خوبی برای خارج کردن شما از معاملات است که به جایی نمی روند ، اما آنها سرمایه تجاری شما را قفل می کنند. برخی از معامله گران همچنین ترجیح می دهند در زمان های خاص مانند آخر هفته از بازارها خارج شوند ، این بدان معنی است که آنها معمولاً معاملات خود را در عصر جمعه می بندند.
برخی از بازرگانان Intraday یک قانون دارند که یک شبه تجارت را انجام ندهند ، زیرا این امر به تجارت می دهد تا علیه آنها پیش برود ، در این صورت آنها معمولاً معاملات خود را تا پایان روز منقضی می کنند. سایر معامله گران ممکن است بر اساس مواقعی که می توانند به طور فعال بازارها را تجارت کنند ، از سفارشات متوقف استفاده کنند و اطمینان حاصل کنند که در هنگام فعال بودن در بازارها ، هیچ معاملات در حال اجرا ندارند.
این روش در بین معامله گران کوتاه مدت که از انجام معاملات یک شبه جلوگیری می کنند ، و همچنین معامله گران نوسان که ممکن است با نزدیک شدن به آخر هفته از موقعیت های خود خارج شوند ، محبوب است ، همانطور که ممکن است از ورود به معاملات جدید در جمعه یا اوایل صبح دوشنبه جلوگیری کنند.
هنگام قرار دادن سفارشات متوقف کردن خود از این اشتباهات رایج خودداری کنید
1. توقف بسیار تنگ
از استفاده از سفارشات بسیار محکم از دست دادن خودداری کنید ، مگر اینکه تنظیمات تجارت چنین حرکتی را تضمین کند. به عنوان مثال ، اگر شما یک هدف سود 100 پیپ را در جفت ارز یورو/USD در یک بازار بی ثبات دارید ، بهتر است با استفاده از یک توقف گسترده تر برای استفاده در نوسانات قیمت ، خدمت کنید.
2. با استفاده از تعداد مشخصی از پیپ ها به عنوان استاندارد
بسیاری از معامله گران با چسبیدن به تعداد مشخصی از خطوط PIP برای هر تجارت ، این اشتباه را مرتکب می شوند ، اما هیچ دو مجموعه تجاری وجود ندارد که دقیقاً یکسان باشند. همیشه در مورد تعداد پیپ هایی که با هدف اصلی در معرض خطر قرار می گیرید ، انعطاف پذیر باشید تا در صورت ایجاد سفارش توقف از دست دادن ، ایده تجارت خود را در فاصله ای قرار دهید که در آن ایده تجارت شما بی اعتبار شود.
3. توقف های بسیار گسترده
برعکس سفارشات بسیار محکم از دست دادن ، سفارشات بسیار گسترده ای از دست دادن است که یا با قرار گرفتن بیش از حد در معرض بازارها ، شانس شما را برای ایجاد خسارات عظیم افزایش می دهد یا باعث می شود شما موقعیت های بسیار کوچکی را تجارت کنید. دستورالعمل های فوق را دنبال کنید تا اطمینان حاصل کنید که سفارشات متوقف کردن خود را در فاصله مناسب قرار داده اید ، نه خیلی گسترده و نه خیلی کوتاه.
4- سطح پشتیبانی و مقاومت
هرگز سفارشات متوقف کردن خود را دقیقاً بر روی یک خط مقاومت یا پشتیبانی قرار ندهید زیرا قیمت تمایل به شلاق زدن در مناطق مانند گاوها و خرس ها برای کنترل می جنگد. همیشه فاصله ایمن را بین سطح پشتیبانی یا مقاومت و ترتیب متوقف کردن خود بگذارید. شما می توانید این کار را با درمان این سطح به عنوان منطقه به جای یک خط واحد انجام دهید.
اگر می خواهید اخبار جدیدترین به روزرسانی های راهنمای ما یا هر چیز دیگری که مربوط به تجارت فارکس است ، دریافت کنید ، می توانید در خبرنامه ماهانه ما مشترک شوید.
