سرمایه گذاری در بازارهای فلزات

ژان فولگر 15+ سال تجربه به عنوان یک نویسنده مالی دارد که املاک و مستغلات ، سرمایه گذاری ، تجارت فعال ، اقتصاد و برنامه ریزی بازنشستگی را پوشش می دهد. او بنیانگذار PowerZone Trading ، شرکتی است که از سال 2004 برنامه های برنامه نویسی ، مشاوره و توسعه استراتژی را به معامله گران فعال و سرمایه گذاران ارائه داده است.

Khadija Khartit یک کارشناس استراتژی ، سرمایه گذاری و بودجه و مربی مالی Fintech و استراتژیک در دانشگاه های برتر است. وی بیش از 25 سال یک سرمایه گذار ، کارآفرین و مشاور بوده است. او یک دارنده مجوز سری 7 ، 63 و 66 است.

هانس دانیل جاسپسون با تأکید بر توسعه نیروی کار ، آموزش و عدالت اقتصادی بیش از یک دهه تجربه در تحقیقات سیاست های عمومی دارد. تحقیقات وی با اعضای کنگره ایالات متحده ، آژانس های فدرال و سیاست گذاران در چندین ایالت به اشتراک گذاشته شده است.

جدول تناوبی نشان دهنده عناصر شیمیایی شناخته شده زمین است و برخی از آنها سرمایه گذاری های عالی انجام می دهند. فلزات نادر زمین به همراه انتخاب عناصر شناخته شده به عنوان فلزات پایه و گرانبها ، سرمایه گذاران امروز و بازرگانان فعال را با انواع فرصت های تجاری ارائه می دهند. آنها همچنین اغلب برای خرید فیزیکی در شمش تشکیل می شوند.

غذای اصلی

• سرمایه گذاران می توانند با خرید سهام شرکت هایی مانند فولاد ایالات متحده ، معاملات آتی ، گزینه ها و ETF های مختلف در بازار فلزات پایه شرکت کنند.
• فلزات گرانبها وسیع ترین زمینه فرصت ها را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند ، با شرکت های معدن ، ETF برای سهام و خود فلزات ، گزینه ها ، آینده ها و حتی خریدهای مستقیم فلزات فیزیکی.
• از آنجا که فلزات نادر زمین برای فناوری و اقتصاد اهمیت بیشتری پیدا می کند ، سرمایه گذاران بیشتر به سهام شرکت های تولیدی نادر زمین و ETF های مرتبط علاقه مند شدند.

فلزات پایه

در شیمی ، فلزاتی که اکسیداسیون یا خوردگی به راحتی به آن فلزات پایه گفته می شود. این فلزات صنعتی شامل مس (مس در جدول تناوبی) ، نیکل (نیکل) ، آلومینیوم (AL) ، روی (روی) ، سرب (سرب) ، قلع (SN) و آهن (آهن)/فولاد (آلیاژ آهن است. و کربن).

فلزات پایه به طور کلی فراوان هستند و در انواع کاربردهای تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. این برنامه ها شامل لوله کشی مس ، قوطی های آلومینیومی و فولاد مورد استفاده در تولید خودرو است. به دلیل فراوانی آنها ، قیمت فلزات پایه بسیار پایین تر از فلزات زمین گرانبها و نادر است. قیمت آنها به تغییرات تقاضا برای محصولاتی که از فلزات استفاده می شود پاسخ می دهد.

سرمایه گذاران و بازرگانان می توانند از چند طریق در بازار فلزات پایه شرکت کنند. سرمایه گذاری ها را می توان در شرکتهای خاص که متخصص تولید فلزات خاص هستند ، از جمله شرکت فولادی ایالات متحده استیل (X) یا شرکت آلومینیوم Alcoa (AA) انجام دهند. معاملات آتی و گزینه های فلزات جداگانه قابل معامله هستند ، مانند آینده مس (HG) و گزینه های (HX) در CME Globex.

علاوه بر این ، طیف گسترده ای از صندوق های مبادله ای مبادله فلزی (ETF) وجود دارد. یکی از آنها صندوق فلزی پایه Invesco DB (DBB) است که از قراردادهای آتی در مورد آلومینیوم ، روی و مس تشکیل شده است. SPDR S& P Metals & Mining ETF (XME) دیگری است و از شرکت های درگیر در فلزات و صنایع معدن تشکیل شده است. سرانجام ، Ishares ایالات متحده مواد اولیه ETF (IYM) شامل شرکت هایی است که در تولید مواد اولیه فعالیت می کنند.

فلزات گرانبها

فلزات گرانبها به طور طبیعی عناصر شیمیایی فلزی در حال وقوع هستند که دارای درخشش بالا و نقطه ذوب هستند. آنها نسبت به سایر فلزات نرم تر و انعطاف پذیر تر هستند و نسبت به اکثر عناصر واکنش نشان می دهند. فلزات گرانبها شامل نقره (AG) ، طلا (AU) ، پلاتین (PT) و پالادیوم (PD) هستند. به دلیل کمبود آنها ، فلزات گرانبها با ارزش هستند - خیلی بیشتر از فلزات پایه. آنها برای جواهرات ، هنر ، سکه ، کار دندانپزشکی ، وسایل پزشکی ، الکترونیک و اهداف سرمایه گذاری استفاده می شوند.

مانند فلزات پایه ، طیف گسترده ای از وسایل نقلیه سرمایه گذاری در دسترس کسانی است که به بازارهای فلزات گرانبها علاقه مند هستند. طلا مدت هاست که یک سرمایه گذاری محکم در نظر گرفته شده است و اغلب از نظر جسمی به شکل جواهرات ، سکه ها یا میله های طلایی نگهداری می شود. به ویژه در مواقع عدم اطمینان اقتصادی ، طلا به عنوان دارایی آخرین راه حل محبوبیت پیدا می کند. گذشته از داشتن فیزیکی فلزات گرانبها ، سرمایه گذاران می توانند سهام ، معاملات آتی ، گزینه ها ، صندوق های متقابل و ETF را بر اساس دارایی های فلزی گرانبها تجارت کنند.

نمونه هایی از سهام شامل شرکت طلای الدورادو (EGO) و Agnico-Egle Mines Limited (AEM) ، هر دو تولید کننده طلای مستقر در کانادا هستند. علاوه بر این ، گروه CME به سرمایه گذاران انتخاب معاملات آتی طلا و قراردادهای گزینه ها را ارائه می دهد. قرارداد کامل بر اساس 100 اونس Troy (GC) است ، در حالی که قرارداد طلای E-Mini 50 اونس Troy (QO) است ، و قرارداد میکرو طلای 10 اونس Troy (MGC) است. گزینه های طلا نیز در اندازه قرارداد 100 اونس Troy (OG) در دسترس است. قراردادهای آتی و گزینه ها نیز برای نقره ، پلاتین و پالادیوم در دسترس است.

ETF های فلزی گرانبها شامل SPDR Gold Trust Trust (GLD) از لحاظ جسمی و به شدت معامله شده است ، Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) و Ishares Silver Trust ETF (SLV). صندوق فلزات گرانبهای Invesco DB (DBP) و سهام استاندارد پالادیوم Aberdeen ETF (PALL) از دیگر گزینه های موجود هستند.

سرمایه گذاران طولانی مدت باید مطمئن باشند که ETF های فلزی گرانبها به جای آینده ، گزینه ها یا سایر مشتقات ، فلزات فیزیکی را نگه می دارند. برخی از این محصولات مشتق فقط برای تجارت هستند و تمایل دارند در دراز مدت از دست بدهند ، حتی اگر قیمت فلز افزایش یابد.

فلزات نادر زمین

فلزات نادر زمین برای صنعت الکترونیک و پیشرفت های فناوری به طور فزاینده ای اهمیت می یابد. عناصری مانند Lanthanum (LA) ، Cerium (CE) ، Praseodymium (PR) و Neodymium (ND) در ساخت الکترونیک مانند تلفن های هوشمند ، تراشه های حافظه رایانه ، دوربین ها و خوانندگان الکترونیکی استفاده می شوند.

فلزات نادر زمین نیز در چندین کاربرد نظامی و دفاعی مانند عینک دید در شب ، سلاح های با هدایت دقیق و فناوری خفا بسیار مهم هستند. اگرچه هیچ یک از فلزات نادر زمین فوق العاده کمیاب نیستند ، به دلیل توزیع جغرافیایی گسترده و نگرانی های زیست محیطی با پردازش ، استخراج و پردازش آنها چالش برانگیز است. علیرغم فراوانی آنها ، فلزات نادر زمین ارزشمند هستند زیرا به دست آوردن آنها سخت است و تقاضای زیادی دارند.

سرمایه گذاران می توانند از طریق شرکت های اکتشافی و فرآوری ، مانند مواد عملکردی NEO (TSX: NEO) و Freeport-McMoran (FCX) در معرض فلزات نادر زمین قرار بگیرند. Vaneck Vectors نادر زمین/فلزات استراتژیک ETF (REMX) یک صندوق معامله شده با مبادله محبوب با دارایی در شرکت های نادر فلز زمین است.

خط پایین

عناصر شناخته شده در جدول تناوبی ظاهر می شوند. از جمله این عناصر می توان به فلزات پایه ، فلزات گرانبها و فلزات نادر زمین اشاره کرد که فرصت های مختلفی را برای سرمایه گذاران و بازرگانان فراهم می کند. در حالی که هزاران سال است که طلا مورد احترام قرار گرفته است و احتمالاً همچنان یک سرمایه گذاری محبوب خواهد بود ، سایر عناصر مانند پالادیوم و نئودیمیم از طریق انواع وسایل نقلیه تجاری از جمله سهام ، معاملات آتی ، گزینه ها و ETF ها مورد توجه قرار می گیرند.

هر سرمایه گذار منحصر به فرد است ، بنابراین این مقاله فقط باید برای اهداف آموزشی و مصور استفاده شود. شما همچنین باید قبل از تصمیم گیری ، افق سرمایه گذاری خود ، ریسک ریسک و بسیاری از معیارهای سرمایه گذاری دیگر را در نظر بگیرید. سرانجام ، به طور کلی عاقلانه است که قبل از تصمیم گیری های مهم مالی ، به دنبال مشاوره سرمایه گذاری واجد شرایط باشید.