از شاخص های فنی برای پیش بینی سطح قیمت اوراق بهادار یا صرفاً جهت کلی قیمت با نگاه به الگوهای گذشته استفاده می شود. شاخص های فنی زیادی وجود دارد ، و برخی از شاخص های فنی متداول شامل میانگین حرکت ، باند بولینگر ، شاخص قدرت نسبی ، نوسان ساز تصادفی ، MACD و غیره.

برای سرمایه گذاران بلند مدت ، مؤثرترین تکنیک برای استفاده ، تجزیه و تحلیل روندهای بلند مدت برای کمک به تعیین نقاط ورود و خروج خوب سهام است. تجزیه و تحلیل فنی ابزاری برای تجارت است که برای ارزیابی اوراق بهادار و تلاش برای پیش بینی تغییرات آینده با تجزیه و تحلیل داده های آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری (مانند تغییرات قیمت و حجم معاملات) استفاده می شود.

شاخص های فنی یک روش آماری از تجزیه و تحلیل فنی را نشان می دهد ، نه یک روش ذهنی. این یک سری از نقاط داده است که با استفاده از فرمول ها به داده های قیمت اوراق بهادار به دست می آید. داده های قیمت شامل هر ترکیبی از قیمت باز ، بالاترین قیمت ، کمترین قیمت یا بسته شدن قیمت در طی یک دوره زمانی است. برخی از شاخص ها ممکن است فقط از قیمت بسته شدن استفاده کنند ، در حالی که سایر شاخص ها شامل حجم و موقعیت های باز در فرمول های آنها هستند. این شاخص با محاسبه قیمت های گذشته بازار ، سیگنال های خرید و فروش را ایجاد می کند.

به عنوان مثال ، میانگین 14 روز قیمت بسته شدن EUR/ USD یک نقطه داده است [(1. 1607+1. 1607+1. 1584+1. 1592+1. 1640+1. 1663+1. 1796+1. 1789+1. 1769+1. 1788+1. 1788+1. 1737+1. 1737= 1. 0850].

در اینجا برخی از قدرتمندترین شاخص ها آورده شده است.

میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک (MA) یک شاخص محاسبه قیمت است که با ایجاد یک سری از میانگین زیر مجموعه های مختلف مجموعه داده های کامل ، نقاط داده را تجزیه و تحلیل می کند. این می تواند داده های قیمت را صاف کند تا روندی را که از شاخص پیروی می کند ، تشکیل دهد. میانگین حرکت به حرکات قیمت صاف و فیلتر کردن سر و صدا کمک می کند.

میانگین های متحرک اغلب با داده های سری زمانی برای از بین بردن نوسانات کوتاه مدت و برجسته کردن روندها یا دوره های بلند مدت استفاده می شوند. متداول ترین کاربرد میانگین حرکت ، تعیین جهت روند و تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت است.

هنگامی که روند بازار به پایان رسید ، می توانید از میانگین متحرک برای تعیین روند و زمان مناسب برای خرید استفاده کنید. هنگامی که روند بازار کاهش یافته است ، می توانید از میانگین متحرک برای تعیین روند و زمان صحیح فروش استفاده کنید.

میانگین متحرک یک خط کشیده است که فقط قیمت متوسط یک جفت ارز ، کالاها یا سهام را در یک بازه زمانی خاص اندازه گیری می کند ، مانند حرکت قیمت 14 روز گذشته ، 20 روز ، 50 روز ، 100 روز ، 200 روزیا یک سال برای درک جهت کلی.

دو نوع محبوب ترین میانگین های متحرک ، میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. از این دو میانگین متحرک محبوب می توان برای تعیین جهت هر روند بازار مالی استفاده کرد.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) بیشتر از شاخص استفاده می شود و ساده ترین نوع میانگین متحرک است. این امر با افزودن قیمت بسته شدن هر امنیت برای تعدادی از دوره های زمانی محاسبه می شود و سپس تعداد کل را بر اساس تعداد دوره های زمانی تقسیم می کند.

محاسبه متوسط حرکت ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) به طور متوسط آخرین قیمت N است ، جایی که n تعداد دوره ها (قیمت 1 + قیمت 2 + ……………………… + PN) / N A14-PerioD با قیمت 1. 1225 ،1. 1215،1. 1230،1. 1245،1. 1260،1. 1275،1. 1255،1. 1269،1. 1277،12401. 1257 ، 1. 1231. 1237 & 1. 1250 میانگین در حال حرکت با استفاده از 1. 0850 با استفاده از محاسبه (1. 1231. 1237 و 1. 1250)1. 1269+1. 1277+1. 1240+1. 1257+1. 1231+1. 1237+1. 1250)/ 14 = 1. 1247].

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی شبیه به میانگین حرکت ساده است ، به جز اینکه وزن بیشتری به آخرین داده ها داده می شود.

محاسبه میانگین متحرک نمایی

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) ، قیمت فعلی را بگیرید و آن را با ثابت (C) ضرب کنید. دوره قبلی EMA را بگیرید و آن را با 1 منهای ثابت (C) ضرب کنید. دو مقدار را به هم اضافه کنید. EMA (فعلی) = C*قیمت (فعلی)+(1-C)*EMA (دوره قبلی)

نحوه استفاده از میانگین های متحرک

میانگین در حال افزایش نشان می دهد که بازار فعلی در روند صعودی قرار دارد ، در حالی که میانگین در حال حرکت در حال حرکت نشان می دهد که بازار در یک روند نزولی قرار دارد. هنگامی که میانگین حرکت در حال حرکت است ، باید مناطق پشتیبانی را برای خرید اوراق بهادار پیدا کنیم. به همین ترتیب ، هنگامی که میانگین متحرک سقوط می کند ، باید به دنبال مناطق مقاومت برای فروش اوراق بهادار باشیم.

گروه بولینگر

Bollinger Band ابزاری فنی است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ساخته شده است. Bollinger Band یک شاخص نوسانات است که در بالا و پایین تر از میانگین متحرک واقع شده است. نوسانات مبتنی بر انحراف استاندارد است و نوسانات با افزایش و کاهش نوسانات تغییر می کند. با افزایش نوسانات ، باند به طور خودکار گسترده می شود. هنگامی که نوسانات کاهش می یابد ، گروه به طور خودکار باریک می شود. باند بیرونی در بالا و زیر باند میانی قرار دارد.

معاملات بالایی با گروههای بولینگر

گروههای بولینگر به ما می گویند که چقدر یک دارایی به سمت بالا در حال افزایش است. هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قوی قرار دارد ، معمولاً در امتداد یک باند فوقانی لمس می شود یا اجرا می شود. هنگامی که قیمت ها در یک روند رو به بالا قوی قرار دارند ، نباید باند پایین را لمس کند. اگر این کار را انجام دهد ، این یک سیگنال هشدار دهنده است که نشان دهنده وارونگی است.

معاملات روانی با گروههای بولینگر

گروههای بولینجر به ارزیابی اینکه چگونه یک دارایی به سمت پایین سقوط می کند ، کمک می کند. هنگامی که قیمت در یک روند نزولی قوی قرار دارد ، معمولاً در امتداد باند پایین لمس می شود یا اجرا می شود. هنگامی که قیمت ها در یک روند رو به پایین قوی قرار دارند ، نباید باند فوقانی را لمس کرد. اگر اینگونه باشد ، این یک سیگنال هشدار دهنده است که نشان دهنده وارونگی است.

بهترین شاخص های MT4:

دانلود نشانگر زمان بسته شدن شمع:

زمان بسته شدن شمع آسان برای بسته شدن شمع فعلی برای کسانی که می خواهند بدانند چقدر زمان قبل از بسته شدن شمع باقی مانده است ، زمان باقیمانده را فراهم می کند. نشانگر زمان را در گوشه بالا سمت راست نمودار نشان می دهد. این شاخص اساساً تفاوت بین زمان باز شمع بعدی و زمان شمع فعلی را محاسبه می کند. سپس آن را به عنوان زمان باقی مانده نمایش دهید.

دانلود نشانگر Pivot Points:

نشانگر نقطه محوری مبتنی بر یک الگوریتم ریاضی ویژه است که می تواند معکوس آینده هر بازار را با احتمال زیاد پیش بینی کند. نشانگر نقطه محوری ما بسیار آسان است. شاخص همه در یک به طور خودکار نقاط محوری و تمام پشتیبانی و مقاومت را در هر نمودار MT4 جلب می کند.

دانلود نشانگر MACD:

شاخص MACD یک نوسان ساز حرکت قیمت است که معامله گران به طور معمول از آنها به عنوان سیگنال برای موقعیت های ورودی یا خروج استفاده می کنند. در یک محدوده ، بازار نزولی یا صعودی ، MACD (میانگین متحرک همگرایی در حال حرکت) قابل استفاده است. می توانید نشانگر MACD را از لینک ارائه شده در زیر بارگیری کنید.

دانلود نشانگر Supertrend:

Supertrend این یک شاخص دنبال کننده روند است ، دقیقاً مانند میانگین حرکت ، به معامله گران کمک می کند تا بر اساس روند کلی ، سیگنال های خرید و فروش را شناسایی کنند. Super-Trend یکی از ساده ترین راه ها برای اسکن بازارهای خرید و فروش است.