MACD چیست؟– میانگین متحرک همگرایی/واگرایی

MACD یک محاسبه است که عمدتاً به عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری سهام استفاده می شود. MACD یا واگرایی میانگین متحرک یک نوسانگر است که به شناسایی قدرت یک روند و یک برگشت احتمالی کمک می کند. این روش محاسبه از میانگین متحرک برای رسیدن به مقادیر نوسانگر استفاده می کند و سه میانگین متحرک را به دو تبدیل می کند.

در هنگام انتخاب سرمایه گذاری در بازار سهام، MACD به عنوان یک شاخص فنی برای ترسیم روندهای آتی قیمت سهام عمل می کند.

چگونه MACD را محاسبه کنیم؟

شاخص MACD شامل سه جنبه است:

1. خط MACD - فاصله بین دو میانگین متحرک را تخمین می زند
2. خط سیگنال - تغییرات حرکت قیمت را شناسایی می کند و سیگنال های خرید و فروش را تحریک می کند
3. هیستوگرام - تفاوت بین MACD و خط سیگنال

برای محاسبه واگرایی میانگین متحرک، باید EMA بلند مدت را از EMA کوتاه مدت کم کنیم. در اینجا فرمول های MACD آمده است:

2. خط سیگنال: EMA 9 روزه خط MACD LineSignal EMA نه روزه است. قرار گرفتن در بالای خط MACD، به عنوان یک ماشه برای سیگنال های خرید و فروش عمل می کند.

مراحل محاسبه و رسم MACD

همانطور که در بالا توضیح داده شد، محاسبه MACD عمدتاً دو خط را در نظر می گیرد:

1. خط MACD
2. خط سیگنال

ابتدا خط MACD توسط:

• کاهش میانگین متحرک 26 دوره ای از میانگین متحرک 12 دوره ای.

دوم، خط سیگنال میانگین متحرک 9 دوره ای MACD است

در نهایت، MACD به عنوان یک هیستوگرام نمایش داده می شود.

• این یک نمایش گرافیکی از فاصله کل بین دو خط است.
• در صورتی که MACD خط سیگنال را از پایین قطع کند، معامله گران آن را به عنوان سیگنال خرید در نظر می گیرند
• اگر MACD خط سیگنال را از بالا قطع کند، معامله گران از آن به عنوان سیگنال فروش استفاده می کنند
• این تقاطع ها متقاطع MACD نامیده می شوند

مزایای استفاده از MACD

شاخص MACD به طور گسترده در تحلیل بازار سهام استفاده می شود زیرا

1. ساده است و
2. قابل اعتماد است

MACD در میان کسانی که تحلیل تکنیکال بازارها را انجام می دهند به دلیل دو سیگنال متفاوت در آن از محبوبیت برخوردار است:

1. قدرت یک روند و
2. نقطه عطف یک روند

MACD فقط در مورد تعیین یک روند صعودی یا نزولی نیست. همچنین در مورد قدرت سیگنال های خرید و فروش به ما می گوید.

اگر معامله‌گری از میانگین متحرک ساده برای اطلاع از سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کند، می‌توان آن را به تأخیر انداخت زیرا ممکن است شرایط بازار قبل از اجرای معامله تغییر کند. اینجاست که شاخص میانگین متحرک همگرایی/واگرایی به تصویر می‌آید زیرا امکان نمایش به‌روز حرکت بازار را فراهم می‌کند.

معایب تحلیل MACD چیست؟

مانند هر شاخص دیگری، MACD دارای برخی ایرادات است و به طور ایده آل باید به موازات سایر روش های تحلیل تکنیکال استفاده شود.

یکی از اشکالات MACD این است که به عنوان یک شاخص کوتاه مدت عمل می کند. این به این دلیل است که طولانی ترین اندازه گیری که می تواند در نظر بگیرد میانگین متحرک 26 روزه است. بنابراین، اگر یک معامله گر چشم انداز بلندمدتی داشته باشد، MACD ممکن است با نیازهای او مطابقت داشته باشد.

MACD نیز از روند پیروی می کند زیرا سیگنال ها را تنها زمانی که یک روند رخ می دهد ارائه می دهد، هرگز قبل از شروع آن. بنابراین، اگر یک معامله گر بخواهد روند آینده را تشخیص دهد، MACD نمی تواند مفید باشد.

نتیجه

نشانگر MACD در تجزیه و تحلیل فنی بسیار مفید است ، زیرا حرکت و روند را در زیر یک شاخص جمع می کند. این روش که توسط جرالد اپل ساخته شده است ، یکی از ساده ترین و مؤثر ترین شاخص های حرکت است. با این حال ، سرمایه گذاران باید به خاطر داشته باشند که مقایسه مقادیر MACD برای گروهی از اوراق بهادار که قیمت های مختلفی دارند امکان پذیر نیست. همچنین نباید از آن به عنوان شاخصی برای سطح بیش از حد و سطح بیش از حد استفاده شود.

تجزیه و تحلیل فنی سهام شامل مطالعه داده های بازار تاریخی ، تغییرات قیمت و حجم برای تعیین ورود و خروج بازار سهام است. با استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی ، تحلیلگران و سرمایه گذاران سعی می کنند از داده های عملکرد گذشته برای پیش بینی الگوهای بازار آینده استفاده کنند.

تجزیه و تحلیل اساسی از داده های در دسترس عموم برای ارزیابی ارزش سهام یا امنیت دیگر استفاده می کند. از داده هایی مانند درآمدها ، درآمد ، بازده سهام ، حاشیه سود ، رشد آینده و غیره استفاده می کند تا ارزش و پتانسیل اصلی یک شرکت را تعیین کند.

تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر سه اصل است ، از جمله ، تمام اطلاعات مهم در مورد سهام در قیمت آن منعکس می شود ، قیمت سهام در روند حرکت می کند و تاریخ اغلب خود را در سناریوی بازار سهام تکرار می کند.

برخی از ابزارهای متداول در تجزیه و تحلیل فنی نمودارها ، میانگین حرکت و شاخص های حرکت هستند.

تجزیه و تحلیل فنی به سرمایه گذاران بورس کمک می کند تا با شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت ، تصمیمات سرمایه گذاری صحیح را بگیرند. این امر به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا ضمن درک تقاضا و عرضه ، اقدامات خود را به زمان برسانند.

Akshatha Sajumon

پست های مرتبط

برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید

هر هفته به روزرسانی در مورد بورس و اقتصاد تحویل داده شده به صندوق ورودی خود دریافت کنید

ماشین حساب های محبوب

شرکت

تولید - محصول

کمک و پشتیبانی

برنامه ما را بارگیری کنید

SEBI مشاور سرمایه گذاری INA200005323 را ثبت کرد

انجمن صندوق های متقابل هند توزیع کننده صندوق متقابل ثبت شده ARN: 103168

BSE ثبت شده صندوق متقابل کد شماره: 10140

امنیت رمزگذاری 256 بیتی SSL

Irdai Agent Agent Finwizard Technology Pvt Ltd CA مجوز شماره: CA0505 مجوز معتبر تا: 19-ژوئ ن-2023

© 2022 کپی رایت ، همه حق رزرو ، ساخته شده برای سرمایه گذاران ، معامله گران و مبتدیان با

Finwizard Technology Private Limited عضو بورس اوراق بهادار ملی هند محدود (کد عضو: 90228) و BSE Limited (کد عضو: 6696) شماره ثبت SEBI شماره INZ000209036

شرکت کننده سپرده گذاری سپرده گذاری CDSL با شماره ثبت SEBI شماره IN-DP-572-2021

توزیع کننده صندوق متقابل با ثبت نام AMFI شماره ARN: 103168

SEBI مشاور سرمایه گذاری INA200005323 را ثبت کرد

Finwizard Technology Private Private CIN شماره: U74900KA2015PTC080747

آدرس دفتر ثبت شده

کوئینز بهشت ، شماره 16/1 ، جاده منحنی طبقه اول ، شیواجی نگار ، بنگالورو ، کارناتاکا 560071

آدرس مکاتبات/ارتباطی

دفتر شماره 1002 ، یک بال ، طبقه 10 ، Kanakia Wall Street ، Hanuman Nagar ، Andheri Kurla Road ، Chakala ، Andheri (East) ، Mumbai - 400093

تلفن: +91 89519 49507

نام افسر انطباق: کریشنا جاکولا ؛شناسه ایمیل: compliance@fisdom. com ؛+91 89519 49507

برای هرگونه نارضایتی مربوط به Broking/DP سهام ، لطفاً به grievances@fisdom. com بنویسید ،

لطفاً اطمینان حاصل کنید که سند افشای ریسک را مطابق تجویز SEBI با دقت بخوانید

روش ارائه شکایت در نمرات SEBI: ثبت نام در پورتال نمرات. جزئیات اجباری برای تشکیل شکایات در نمرات: نام ، تابه ، آدرس ، شماره تلفن همراه ، شناسه پست الکترونیکی. مزایا: ارتباطات مؤثر ، جبران سریع شکایات

سلب مسئولیت: سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید.

دانلود اسناد ثبت نام مشتری (حقوق و تعهدات ، سند افشای ریسک ، DO و DONES) به زبان بومی: BSE |نزاع

سرمایه گذاران توجه

1. از معاملات غیرمجاز در حساب خود جلوگیری کنید. شماره های تلفن همراه/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام خود به روز کنید. در پایان روز اطلاعات مربوط به معاملات خود را مستقیماً از مبادله از طریق تلفن همراه/ایمیل خود دریافت کنید. به نفع سرمایه گذاران صادر شده است.
2. KYC یک بار تمرین در هنگام تجارت در بازارهای اوراق بهادار است - هنگامی که KYC از طریق واسطه ثبت شده SEBI (کارگزار ، DP ، صندوق متقابل و غیره) انجام شود ، هنگام نزدیک شدن به واسطه دیگر ، دیگر نیازی به انجام همان فرآیند ندارید.
3. اگر در IPO مشترک هستید ، نیازی به صدور چک نیست. لطفاً شماره حساب بانکی را بنویسید و فرم درخواست IPO را امضا کنید تا به بانک خود اجازه دهید در صورت تخصیص پرداخت را پرداخت کند. در صورت عدم تخصیص ، وجوه در حساب بانکی شما باقی می ماند.
4. کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W بپذیرند. ه. f. 01 سپتامبر 2020.
5. ایمیل و شماره تلفن خود را با شرکت کننده در سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از طریق واریز در نامه الکترونیکی و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
6. اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.
7. سرمایه گذاران باید در مورد ایمیل های ناخواسته و پیامک ها توصیه کنند که فقط براساس تصمیمات آگاهانه ، اوراق بهادار و تجارت را خریداری یا بفروشند.
8. سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از Vide Circular Reference NSE/insp/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/Insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 مراجعه کنید و NO. BSE 20200731-7 مورخ 31 ژوئیه 2020 و BSE 20200831-45 مورخ 31 اوت 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده هر از گاهی در این زمینه.

اطلاعات بیشتر در مورد توجه سرمایه گذار را مشاهده کنید

"سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از Vide Circular Reference NSE/insp/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/Insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 مراجعه کنید و Vide No. BSE 20200731-7 مورخ 31 ژوئیه 2020 و BSE 20200831-45 مورخ 31 اوت 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده هر از گاهی در این زمینه. "

همچنین به اعضا توصیه می شود پیام های زیر را در وب سایت های مربوطه تحت عنوان "مشاوره برای سرمایه گذاران" در وب سایت های مربوطه نمایش دهند:

سرمایه گذاران توجه!

• مراقب برنامه های بازده ثابت/تضمین شده/منظم/سرمایه باشید. کارگزاران یا اشخاص مجاز آنها یا هر یک از همکارانشان مجاز به ارائه بازده ثابت/تضمین شده/منظم/حمایت از سرمایه در سرمایه گذاری شما نیستند یا مجاز به پرداخت هرگونه توافقنامه با شما هستند تا بتوانند از بودجه ارائه شده توسط شما بهره مند شوند. لطفاً توجه داشته باشید که در صورت پیش فرض ادعای عضو برای وجوه یا اوراق بهادار داده شده به کارگزار تحت هرگونه ترتیب/ توافق نامه بازده نشانگر توسط کمیته مربوطه مبادله طبق هنجارهای مصوب پذیرفته نمی شود.
• بودجه را با کارگزار سهام بیکار نگه ندارید. لطفاً توجه داشته باشید که کارگزار سهام شما مجبور است در سه روز کاری که در 30 روز گذشته هیچ معامله ای انجام نداده اید ، تعادل اعتباری را که با آنها قرار دارد ، برگرداند. لطفاً توجه داشته باشید که در صورت پیش فرض یک عضو ، ادعای بودجه و اوراق بهادار ، بدون هیچ گونه معامله ای در مبادله توسط کمیته مربوطه مبادله طبق هنجارهای مصوب پذیرفته نمی شود.
• فرکانس تسویه حساب را انتخاب کنید. اگر تصمیم به اجرای حساب کاربری خود گرفتید ، لطفاً اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما حساب شما را تسویه می کند و در هر صورت ، حداکثر یک بار در 90 روز (یا 30 روز در صورت انتخاب 30 روز تسویه حساب). در صورت اعلام عضو بازرگانی به عنوان defaulter ، ادعاهای مشتری در برابر چنین عضو defaulter مشمول واجد شرایط بودن مطالبات مربوط به جبران خسارت از IPF به مشتریان عضو Defaulter خواهد بود. این هنجارها در وب سایت Exchange در لینک زیر موجود است: https://www. bseindia. com/static/investors/claim_against_defaulter. aspx/https://www. nseindia. com/invest/about-defaulter-section.
• کارگزاران مجاز به پذیرش انتقال اوراق بهادار به عنوان حاشیه نیستند. اوراق بهادار ارائه شده به عنوان حاشیه/ وثیقه باید در حساب مشتری باقی بماند و فقط با استفاده از "تعهد حاشیه" ، ایجاد شده در سیستم سپرده گذاری می تواند به کارگزار تعهد شود. به هر دلیلی مشتری ها مجاز به قرار دادن هیچ اوراق بهادار با کارگزار یا همکار کارگزار یا شخص مجاز کارگزار نیستند. کارگزار می تواند اوراق بهادار متعلق به مشتری را فقط برای تسویه اوراق بهادار فروخته شده توسط مشتری در نظر بگیرد.
• همیشه اطلاعات تماس خود را به طور مثال نگه دارید. شماره تلفن همراه/شناسه ایمیل با کارگزار سهام به روز شده است. ایمیل و شماره تلفن همراه الزامی است و برای به روزرسانی در سوابق مبادله باید همان کارگزار خود را برای به روزرسانی ارائه دهید. اگر به طور مرتب پیام های مبادله/سپرده گذاری را دریافت نمی کنید ، باید بلافاصله موضوع را با کارگزار/مبادله سهام بپردازید.
• هیچ ایمیل/پیامکی دریافت شده از مبادله معاملات انجام شده توسط شما را نادیده نگیرید. همین مورد را با یادداشت های قرارداد/بیانیه حساب های دریافت شده از کارگزار خود تأیید کنید و در صورت وجود ، به کارگزار خود بلافاصله به کارگزار خود گزارش دهید و اگر کارگزار سهام پاسخ نمی دهد ، لطفاً بلافاصله این کار را با مبادله/سپرده گذاری انجام دهید.
• پیام های ارسال شده توسط مبادلات را به صورت هفتگی در مورد صندوق ها و مانده های اوراق بهادار گزارش شده توسط عضو بازرگانی بررسی کنید ، آن را با بیانیه هفتگی حساب ارسال شده توسط کارگزار مقایسه کنید و در صورت مشاهده اختلاف ، بلافاصله نگرانی خود را برای مبادله ایجاد کنید.
• لطفاً به منظور تجارت به هر کسی ، از جمله یک شخص مجاز یا یک کارگزار ، به غیر از یک کارگزار سهام ثبت شده SEBI ، وجوه را منتقل نکنید. "

اقدامات احتیاطی برای مشتریانی که در گزینه ها هستند

اقدامات احتیاطی برای مشتریانی که در گزینه ها هستند

به مشتریان/سرمایه گذاران توصیه می شود از شیوه های زیر یادآوری جلوگیری کنند: