راهنمای نهایی بازارهای گاو نر

با افزایش بازار سهام ، شما اصطلاح بازار گاو نر را به طور مداوم می شنوید که در مورد سهام اعمال می شود. این یک اصطلاح مشترک است ، اما واقعاً به چه معنی است و چگونه می توانید آن را تجارت کنید؟آیا بازار گاو نر درست زمانی که بازارها در یک روز بالاتر می روند و آیا هنوز هم در روزهای معاملاتی بسیار قرمز اعمال می شود؟

بازار گاو نر چیست؟

بازار گاو نر شرایطی است که به عنوان بازاری تعریف شده است که همچنان روند بالاتر یا صعود دارد. بازار صعود کننده ای است که باعث می شود اوج های بالاتر (پسوندها) و پایین تر (عقب نشینی) باشد. این الگوی صعودی در مورد کلیه دارایی ها و ابزارهای مالی اعمال می شود و می تواند در چندین بازه زمانی اعمال شود. با اشاره به بازار گاو نر ، روند صعودی در یک بازه زمانی گسترده تر اعمال می شود که می تواند از روزها تا ماه ها باشد. معمولاً بازارهای گاو نر برای شاخص های معیار مانند میانگین صنعتی داو جونز ، شاخص S&P 500 و شاخص NASDAQ اعمال می شود. این بازار سهام را تعمیم می دهد تا اساساً در حال افزایش یا سقوط باشد. این برچسب به مفهوم شاخهای گاو نر در حال افزایش است که به آن می پردازد. در حالی که یک خرس هنگام حمله به آن دست می زند. به خاطر داشته باشید که همه بخش ها ، صنایع و سهام در بازار گاو نر افزایش نمی یابد ، اما بیشتر آنها تمایل دارند که از این شاخص ها بالاتر باشند.

شاخص

معیارهای بازار گاو نر با افزایش مداوم در قیمت شاخص سهام شروع می شود در حالی که اقتصاد نیز علائم رشد را نشان می دهد. این بدان معنی است که سطح اشتغال زیاد است زیرا اقتصاد همچنان که توسط تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) اندازه گیری می شود ، تقویت می شود. مانند هر بازار قوی ، تقاضا تمایل به افزایش عرضه در نتیجه باعث افزایش قیمت ها می شود. بازار گاو نر بیشتر ادامه می یابد زیرا تقاضا برای سهام باعث افزایش قیمت ها می شود زیرا فروشندگان پیشنهادات خود را بالا می برند یا تصمیم می گیرند فقط سوار بر صعود شوند و از این طریق عرضه کمتری را فراهم می کنند. سرمایه گذاران به طور معمول نسبت به اقتصاد ، اشتغال ، ثبات مالی خوش بین هستند و از این طریق نسبت به افزودن سرمایه بیشتر به سرمایه گذاری های خود ، سرمایه گذاری می کنند. با افزایش قیمت ها ، آنها به طور مداوم افزایش می یابند ، زیرا شرکت کنندگان در حال خرید در بازپرداخت ها هستند و از این طریق علاوه بر رانندگی بالات بالاتر ، پایین تر از آن نیز پایین می آیند.

پیامدهای اقتصادی

اقتصاد اساسی همانطور که با گسترش تولید ناخالص داخلی و افتادن بیکاری مشهود است ، بهبود می یابد. دستمزدها تمایل به افزایش در بازار گاو نر دارند و شرکت هایی که با وام های پایین نرخ بهره و بدهی رشد می کنند ، به استخدام خود ادامه می دهند. این یک دوره گسترش است که همچنین افزایش قیمت املاک و مستغلات ، قیمت کالاها و تورم را نیز مشاهده می کند. نرخ بهره پایین رشد اقتصادی را به دلیل پول "ارزان" به شرکتها امکان سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد در پروژه ها و گسترش می دهد.

تاریخچه بازارهای گاو

از ژوئن سال 1932 14 بازار گاو نر وجود داشته است. میانگین طول بازار گاو نر 3. 8 سال است که طولانی ترین بازار گاو نر 11 سال از سال 2009 تا 2020 است ، درست قبل از فروپاشی همه گیر Covid-19.

نمونه های تاریخی

بیشترین درصد سود برای بازارهای گاو نر ، بازار گاو نر اکتبر 1990 است که باعث می شود 417 ٪ بازده از پایین و بازار گاو نر مارس 2009 که پس از سقوط بازارهای مالی و حباب مسکن ایجاد شده است. این بازار گاو نر تا مارس 2020 گسترش یافت و نتیجه 400. 5 ٪ بازده S&P 500 را قبل از همه چیز همه جانبه قو را به بازار عرضه کرد. بازار بول بازیابی از 23 مارس 2021 بازده 51. 5 ٪ را به همراه داشت.

بازارهای گاو نر معمولاً چه مدت طول می کشد؟

از نظر تاریخی ، میانگین طول بازار گاو نر 9. 6 ماه است. متوسط سود برای بازار گاو نر 112 ٪ است. به خاطر داشته باشید که اینها میانگین هستند و آنها با هر بازار گاو نر گسترش یافته اند.

چیزهایی که باید در بازارهای گاو نر آگاه باشید

اصلاحات در مقابل بازارهای خرس در مقابل تصادفات

هنگامی که بازارها حداقل 60 روز از اوج خود سقوط می کنند ، از نظر فنی از نظر فنی در نظر گرفته می شود.

هنگامی که بازارها حداقل 60 روز (20 ٪) یا بیشتر سقوط می کنند ، یک بازار خرس رسیده است.

تصادف هنگامی اتفاق می افتد که بازارها به طور ناگهانی و بسیار در یک دوره کوچک سقوط می کنند. در حالی که هیچ تعاریفی خاص در مورد سقوط درصد سقوط وجود ندارد ، می توان فرض کرد که (-20 ٪) یا قطره بیشتر در معیارها یک تصادف محسوب می شوند. برای کاهش ضربه در جایی که معاملات برای دوره های زمانی متوقف شده است ، قطع کننده های مدار تجارت/محدودیت های تجاری در محل وجود دارد. این موارد همچنین می توانند به دلیل ایجاد فشار فروش در حین توقف ، آتش سوزی را پشت سر بگذارند و در هنگام برداشتن توقف نمایش داده می شوند.

حباب ها

بازارهای گاو نر عادت دارند بیش از حد گرم شوند تا حباب ایجاد کنند. از آنجا که بازارهای سهام از پایین می روند و سپس به شکستن اوج خود ادامه می دهند ، باعث ترس و وحشت (FOMO) می شود زیرا بازرگانان و سرمایه گذاران در تعقیب بازارهای بالاتر هستند. هرچه بازار گاو نر طولانی تر شود ، احتمال حباب بیشتر می شود. اغلب اوقات ، حباب ها وقتی همه چیز "عالی" به نظر می رسند شکل می گیرند. ارزش گذاری ها گران هستند اما به نظر می رسد که صعود می خواهد بالاتر ادامه یابد. عامل دیگری که باید به خاطر بسپارید این است که حباب ها فقط در "آینه نمای عقب" قابل مشاهده هستند. به عبارت دیگر ، حباب ها تا بعد از انفجار شناسایی نمی شوند. حباب ها در بازارهای خرس تمایل دارند زیرا اقتصاد و بورس اوراق بهادار بیش از حد گرم شده اند.

تجارت در یک بازار گاو نر

در اینجا چند نکته برای درج کردن در هنگام تجارت در بازار گاو نر آورده شده است. به یاد داشته باشید ، بازرگانان فعال داخلی غالباً روی عملکرد شدید قیمت کوتاه مدت تمرکز می کنند و اغلب اوقات جنگل را از درختان از دست می دهند. مهم است که اگر در یک بازار گاو نر تجارت می کنید و استراتژی های خود را برای اسکان در شرایط تنظیم کنید ، همیشه سنجیده شوید. اشتباه نکنید ، معامله گران در بازارهای گاو نر پول خود را از دست می دهند ، بنابراین محتاطانه است که این نکات را در نظر بگیریم.

حرکت به نفع صعود است

در بازارهای گاو نر ، یک جزر و مد در حال افزایش که تمام قایق ها را بالا می برد ، تمایل به اعمال آن دارد. در حالی که همه سهام هر روز افزایش نمی یابد ، جهت کلی تمایل به بالا رفتن دارد. پول به طور مداوم می چرخد و بخش های خاصی بیش از سایرین افزایش می یابد ، اما در نهایت همه بخش ها تمایل به افزایش در زمینه بازار گاو نر دارند. خرید DIP تمایل دارد یک استراتژی تجاری محبوب در یک بازار گاو نر باشد زیرا سهام در نهایت با احساسات مثبت افزایش می یابد.

احساسات بسیار مثبت است (حرص و طمع در مقابل ترس)

با چنین احساسات عمومی مثبت ، گرفتن حریص آسان است. در حقیقت ، حرص و طمع تمایل به غلبه بر ترس دارد مگر اینکه در موارد ترس از بین برود (FOMO). این امر زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران خرده فروشی همچنان روزهای روز و روز و پایان تعقیب سهام ، بازارها یا سهام خاص را ببینند. این اتفاق هر روز در بازارها رخ می دهد زیرا معامله گران تمایل دارند که بیشتر در بازارهای گاو نر تعقیب کنند.

اکثر سهام بازار را دنبال می کنند

باز هم ، یک موج در حال افزایش (تمایل به) همه قایق ها را بلند می کند. بیشتر سهام عمده از شاخص ها پیروی می کنند و تمایل دارند با معیارها بالاتر حرکت کنند. برخی از سهام کوچک درپوش تمایل به همبستگی کمتری با شاخص های معیار بزرگتر دارند اما ممکن است شاخص های معیار کلاه کوچک مانند Russell 3000 را دنبال کنند. برخی از سهام (یعنی کلاه های کوچک) ممکن است با روند گسترده بازار ارتباط نداشته باشند ، بنابراین اطمینان حاصل کنید که از آن استفاده می کنیدمعیار خاص به عنوان قطب نما در هنگام تجارت آنها. بازار سهام معمولاً با واگرایی در بین معیارهای جاسوسی ، QQQ و DIA معامله می شود. بنابراین ، اطمینان حاصل کنید که هر سهام که تجارت می کنید با معیار صحیح ارتباط دارد. معمولاً بانکها و مالی ها با جاسوسی و دیا بهتر حرکت می کنند ، در حالی که سهام فناوری تمایل به حرکت با QQQ دارد.

سهام ممکن است "قدرت ماندن" بیشتری داشته باشد

بازارهای گاو نر تمایل دارند که دوره های طولانی تری داشته باشند که تمایل به پرتاب فروشندگان کوتاه دارند ، که به نوبه خود با خرید سهام پشتی بیشتر قیمت های رانندگی بیشتر می شوند. صعودها بیشتر طول می کشد و بیش از حد بیش از حد می شود اما همچنان رو به افزایش است. مراقب باشید که در یک بازار گاو نر خیلی طولانی روی شلوارک قرار بگیرید. همه اینها به بازه های زمانی که بازی می کنید و زمینه کلی روندهای گسترده تر است.

بازار ممکن است معامله گران خرده فروشی آماتور بیشتری را به خود جلب کند

آخرین بازار گاو نر در معاملات روز با شرکت کنندگان جدید که به لطف برنامه های صفر و صفر و همه گیر وارد بازارها می شوند ، دوباره تجدید حیات کرده است. معامله گران روز فصلی از معامله گران جدید خرده فروشی آماتور استقبال می کنند زیرا با افزایش شرکت کنندگان می توانند حرکت بیشتری (از تعقیب) و نقدینگی فراهم کنند. اگر اتفاقاً مبتدی هستید ، مطمئن شوید که یک روش تجارت در محل خود دارید.

شما هنوز هم می توانید هر دو طرف بازار را بازی کنید

این برای بازرگانان Intraday بسیار مهم است. روی بازه زمانی خاص خود که در آن تجارت می کنید تمرکز کنید. یک سهام ممکن است یک روز بالادست قوی داشته باشد ، اما در این روند دارای یک بازپرداخت قوی در داخل است. در این شرایط ، شما به احتمال زیاد خرید و یا فروش کمتری را در نظر می گیرید و یا فروش کوتاه مدت معکوس را در نظر می گیرید. فقط به این دلیل که شما در یک بازار بزرگتر از بازار گاو نر قرار دارید ، به این معنی نیست که همیشه باید فقط در سمت طولانی بازی کنید. بازارهای گاو نر تمایل دارند پاداش خرید DIP را داشته باشند ، تا زمانی که می دانید پشتیبانی ها در کجا هستند. کوتاه کردن "RIP" همچنین یک روش محبوب برای معاملات است که شامل سنبله های کوتاه مدت با فروش کوتاه مدت به پوست سر است.

به روندها توجه کنید

در هر روز معین در یک بازار گاو نر ، بخش های خاصی تمایل دارند که از بقیه بازار بهتر عمل کنند. از 14 بخش مختلف در فهرست S&P 500 آگاه باشید. اگر فقط در یک یا چند بخش تخصص دارید ، حتماً از رهبران این بخش آگاه باشید تا این همبستگی (یا واگرایی) را بازی کنند.

از رهبران بازار آگاه باشید

هر بخش رهبرانی دارد که تمایل دارند ابتدا حرکت کنند و لحن را تنظیم کنند در حالی که همسالان کوچکتر تمایل به دنبال کردن دارند. مجدداً از 14 بخش و رهبران هر بخش آگاه باشید. اینها همچنین می توانند با صندوق های مبادله ای (ETF) و/یا یک نقشه گرما ردیابی شوند. به طور کلی ، رهبران کسانی هستند که بقیه بازار یا شاخص های معیار را حمل می کنند ، بنابراین می پردازد که از آنها آگاه باشد.

روی چندین بخش و شاخص ها تمرکز کنید

همانطور که اشاره شد، برخی از بخش ها در هر روز معاملاتی بازار، قوی و برخی دیگر ضعیف خواهند بود. از یک نقشه حرارتی استفاده کنید و از ETF ها برای سنجش اینکه کدام بخش قوی و کدام ضعیف است استفاده کنید. شما مجبور نیستید رهبران را معامله کنید، بلکه از آنها به عنوان یک شاخص رهبر برای معامله سهام همتاهای ردیف پایین استفاده کنید. اگر حرکت در یک بخش به اندازه کافی قوی باشد، پول به طور طبیعی به سهام همتاهای ردیف پایین تر و بالعکس سرازیر می شود.

مراقب تغییر در احساسات باشید

از سطوح فنی قیمتی که می تواند باعث اصلاح یا بازار نزولی شود آگاه باشید. قیمت‌ها بر اساس روایت‌ها حرکت می‌کنند، که بر احساسات تأثیر می‌گذارد و سپس قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. با این حال، حرکات شدید قیمت می تواند بر احساسات تأثیر بگذارد و روایت را تغییر دهد. همیشه دست خود را روی نبض بازار نگه دارید و گوش های خود را روی زمین نگه دارید. این را می توان با مشاهده رهبران در بخش ها و همچنین دانستن سطوح حمایت فنی و مقاومت که می تواند معکوس شدن بازار به بازار نزولی را تعیین کند مشاهده کرد.

اطلاعات موجود در اینجا صرفاً اطلاعاتی است و نباید به عنوان یک توصیه در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از انجام معاملات روزانه، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روزانه می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. معاملات کوتاه مدت و مارجین می تواند ریسک شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی به کارگزار شما شود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسک‌ها و کارمزدهای مرتبط با معاملات، افشای ریسک معاملاتی، افشای حاشیه، و کارمزدهای معاملاتی را مرور کنید.